DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 3138 UCHWAŁA NR 341/134/17 ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870) - Zarząd Powiatu Gorlickiego: § 1. Przyjmuje Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2016 rok, stanowiące załącznik do Uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały poprzez przedstawienie Sprawozdania Radzie Powiatu Gorlickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie zleca Przewodniczącemu Zarządu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Gorlicki Karol Górski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3138 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Gorlickiego Nr 341/134/17 z dnia 29.03.2017 r. ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO ZA 2016 ROK GORLICE, MARZEC 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3138 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ŻETU POWIATU GORLICKIEGO 2016 ROK SPIS TRE Ś C I CZ ĘŚĆ I str OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUD ŻETU POWIATU GORLICKIEGO Z UWZGL ĘDNIENIEM JEGO ZMIAN W 2016 ROKU 1 - 8 CZ ĘŚĆ II INFORMACJA O REALIZACJI ZADA Ń BUD ŻETOWYCH WG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU 9 1. Rolnictwo, le śnictwo i ochrona środowiska 10 - 11 2. Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna (inwestycje) 12 - 22 3. Bezpiecze ństwo publiczne 23 - 24 4. Edukacja, kultura i sport 24 - 32 5. Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie, polityka społeczna 33 - 40 6. Promocja Powiatu i turystyka 40 - 42 7. Administracja publiczna 43 - 46 8. Obsługa długu publicznego i rozliczenia bud żetu 46 CZ ĘŚĆ III REALIZACJA UCHWAŁY BUD ŻETOWEJ POWIATU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 47 1. Dochody bud żetu – plan i realizacja 48 - 56 2. Wydatki bud żetu Powiatu - plan wydatków bud żetu 57 – 60 - realizacja wydatków bud żetu 61 - 64 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 65 - 68 4. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń w drodze porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 69 5. Zestawienie dotacji udzielonych z bud żetu Powiatu 70 6. Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego 71 - 73 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 3138 CZ ĘSĆ I OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUD ŻETU POWIATU GORLICKIEGO Bud żet Powiatu na rok 2016 ustalony został Uchwał ą Bud żetow ą Rady Powiatu Gorlickiego Nr XIII/71/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. i stanowił po stronie dochodów kwot ę 98.088.580 zł, natomiast po stronie wydatków kwot ę 90.808.130 zł. Rada Powiatu ustaliła zatem bud żet z nadwy żką w wysoko ści 7.280.450 zł, stanowi ącą 7,4% zaplanowanych dochodów. Uchwał ą Bud żetow ą okre ślono równie ż planowane przychody bud żetu z tytułu kredytu w kwocie 1.000.000 zł oraz rozchody bud żetu zwi ązane ze spłat ą cz ęś ci długu zaci ągni ętego w latach poprzednich w kwocie 8.280.450 zł. Na przestrzeni roku w miar ę zmieniaj ących si ę uwarunkowa ń i okoliczno ści, bud żet Powiatu ulegał modyfikacji uchwałami Rady Powiatu jak równie ż uchwałami Zarz ądu, wg kompetencji okre ślonych w ustawie o finansach publicznych oraz w oparciu o upowa żnienie udzielone Zarz ądowi moc ą Uchwały Bud żetowej. Zmiany bud żetu przyj ęto nast ępuj ącymi uchwałami: 1. Uchwała Zarz ądu 152/70/16 z dnia 22.01. 2016 2. Uchwała Zarz ądu 158/73/16 z dnia 10.02.2016 3. Uchwała Rady XVI/85/16 z dnia 31.03.2016 4. Uchwała Zarz ądu 174/81/16 z dnia 31.03.2016 5. Uchwała Zarz ądu 178/83/16 z dnia 13.04.2016 6. Uchwała Rady XVII/96/16 z dnia 28.04.2016 7. Uchwała Zarz ądu 183/86/16 z dnia 28.04.2016 8. Uchwała Zarz ądu 193/88/16 z dnia 11.05.2016 9. Uchwała Zarz ądu 196/89/16 z dnia 23.05.2016 10. Uchwała Rady XIX/103/16 z dnia 23.06.2016 11. Uchwała Zarz ądu 208/93/16 z dnia 23.06.2016 12. Uchwała Zarz ądu 221/96/16 z dnia 20.07.2016 13. Uchwała Zarz ądu 228/98/16 z dnia 03.08.2016 14. Uchwała Zarz ądu 236/102/16 z dnia 25.08.2016 15. Uchwała Zarz ądu 241/104/16 z dnia 14.09.2016 16. Uchwała Zarz ądu 244/106/16 z dnia 28.09.2016 17. Uchwała Zarz ądu 251/108/16 z dnia 12.10.2016 18. Uchwała Rady XXI/115/16 z dnia 27.10.2016 19. Uchwała Zarz ądu 267/115/16 z dnia 16.11.2016 20. Uchwała Zarz ądu 273/116/16 z dnia 22.11.2016 21. Uchwała Rady XXII /122/16 z dnia 01.12.2016 22. Uchwała Zarz ądu 286/118/16 z dnia 07.12.2016 23. Uchwała Zarz ądu 293/119/16 z dnia 14.12.2016 24. Uchwała Zarz ądu 298/121/16 z dnia 28.12.2016 W wyniku zmian bud żetu dokonanych w trakcie roku planowane dochody zostały zwi ększone o 11.702.201 zł – do kwoty 109.790.781 zł, a planowane wydatki o 12.548.246 zł – do kwoty 103.356.376 zł. Zwi ększenie dochodów o 11,9 % pierwotnie planowanych, nast ąpiło wskutek zwi ększenia dochodów bie żą cych o kwot ę 3.311.492 zł oraz dochodów maj ątkowych o kwot ę 8.390.709 zł. Zwi ększenie wydatków o 13,8 % pierwotnie planowanych, nast ąpiło wskutek zwi ększenia wydatków bie żą cych o kwot ę 4.243.766 zł oraz zwi ększenia wydatków maj ątkowych o kwot ę 8.304.480 zł. Powy żej opisana zmiana dochodów i wydatków bud żetu umo żliwiła zmniejszenie planowanej nadwy żki do kwoty 6.434.405 zł, a wolne środki które pozostały na rachunku bud żetu na koniec 2016 roku w wysoko ści 1.846.045 zł, umo żliwiły spłat ę długu bez konieczno ści zaci ągania nowego kredytu bankowego. 1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3138 Stan bud żetu Powiatu Gorlickiego na dzie ń 31 grudnia 2016 roku oraz jego realizacj ę przedstawia poni żej zamieszczone zestawienie: % % w wy k. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykon. ogółem OGÓŁEM DOCHODY 109 790 781 110 956 598 101,1 100,0 w tym: • dochody bie żą ce 95 606 687 96 767 006 101,2 87,2 − z UE i BP na realizacj ę projektów 134 056 626 553 467,4 0,5 − z UE z tyt. refundacji wydatków 114 763 114 763 100,0 0,1 − z pomocy finansowej gmin 311 420 314 407 101,0 0,3 − pozostałe dochody bie żą ce 95 046 448 95 711 283 100,7 86,3 • dochody maj ątkowe 14 184 094 14 189 592 100,0 12,8 − z UE z tyt. refundacji wydatków 9 357 556 9 357 298 100,0 8,5 − z pomocy finansowej gmin 1 203 594 1 219 000 101,3 1,1 − z dotacji celowej 2 590 638 2 590 637 100,0 2,3 − z innych źródeł 1 032 306 1 022 657 99,1 0,9 OGÓŁEM WYDATKI 103 356 376 101 681 945 98,4 100,0 w tym: • wydatki bie żą ce 89 554 924 88 592 148 98,9 87,1 − wydatki jednostek bud żetowych 79 176 503 78 520 331 99,2 77,2 w tym: wynagrodzenia i składki 59 145 528 59 115 735 99,9 58,1 wydatki statutowe 20 030 975 19 404 596 96,9 19,1 − dotacje na zadania bie żą ce 5 495 571 5 473 241 99,6 5,4 − świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 802 595 3 767 426 99,1 3,7 − wydatki na programy z udziałem 407 273 377 962 92,8 0,4 środków UE − wypłaty z tytułu por ęcze ń 184 540 - - − obsługa długu 488 442 453 188 92,8 0,4 • wydatki maj ątkowe 13 801 452 13 089 797 94,8 12,9 − wydatki na inwestycje i zakupy 13 801 452 13 089 797 94,8 12,9 inwestycyjne w tym: − wydatki na programy z udziałem środków UE 3 022 516 2 945 235 97,4 2,9 Wynik w bud żecie operacyjnym (bie żą cym) 6 051 763 8 174 858 Wynik w bud żecie inwestycyjnym (maj ątkowym) 382 642 1 099 795 NADWY ŻKA 6 434 405 9 274 653 PRZYCHODY BUD ŻETU 1 846 045 1 846 045 100,0 100,0 w tym: − wolne środki pieni ęż ne z lat ubiegłych 1 846 045 1 846 045 100,00 100,0 ROZCHODY BUD ŻETU 8 280 450 8 280 450 100,0 100,0 w tym: − spłata kredytów na inwestycje 1 043 000 1 043 000 100,0 12,6 „o światowe” − spłata kredytów na modernizacj ę dróg 2 190 000 2 190 000 100,0 26,5 − spłata kredytów na pozostałe zadania 1 013 000 1 013 000 100,0 12,2 inwestycyjne − spłata kredytu na wyprzedzaj ące finansowanie projektów 4 034 450 4 034 450 100,0 48,7 Wynik (przychody – rozchody) -6 434 405 -6 434 405 2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 3138 Jak wynika z powy żej zamieszczonego zestawienia bud żet Powiatu Gorlickiego na 2016 rok wykonany został na poziomie nieznacznie odbiegaj ącym od przyj ętych zało żeń, a powstałe odchylenia znajduj ą uzasadnienie w okoliczno ściach zaistniałych w trakcie jego realizacji. Dochody i przychody bud żetu ł ącznie, stanowi ące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zada ń oraz obsługi zadłu żenia, zostały wykonane w 101 % tj.