DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1151 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2016 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Bernard Kubata Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1151 Załącznik do zarządzenia nr Or.0050.28.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK STAN BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK w złotych Plan Wyszczególnienie Wykonanie % (po zmianach) A. DOCHODY (A1 + A2) 16 030 198,79 15 987 274,50 99,73% A1. Dochody bieżące 14 250 248,34 14 207 323,84 99,70% A2. Dochody majątkowe 1 779 950,45 1 779 950,66 100,00% B. PRZYCHODY (B1 + B2 + B3 + B4) 2 387 224,10 4 143 648,34 173,58% B1. Wolne środki 348 467,79 2 104 892,03 604,04% B2. Nadwyżka z lat ubiegłych 797 364,61 797 364,61 100,00% B3. Spłata pożyczek udzielonych 463 609,59 463 609,59 100,00% B4. Pożyczki 777 782,11 777 782,11 100,00% C. WYDATKI (C1 + C2) 16 992 640,35 16 100 229,91 94,75% C1. Wydatki bieżące 13 419 997,65 12 536 254,21 93,41% C2. Wydatki majątkowe 3 572 642,70 3 563 975,70 99,76% D. ROZCHODY (D1) 1 424 782,54 1 424 782,54 100,00% D1. Spłaty pożyczek, w tym: 1 424 782,54 1 424 782,54 100,00% na realizację programów i projektów realizowa- nych z udziałem środków, o których mowa 1 138 134,54 1 138 134,54 100,00% w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz- nych E. Wynik (A+B-C-D) 0,00 2 605 910,39 --- Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1151 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK ZBIORCZO w złotych Plan Wyszczególnienie źródła dochodu Wykonanie % (po zmianach) DOCHODY ogółem, w tym 16 030 198,79 15 987 274,50 99,73% I. DOCHODY BIEŻĄCE 14 250 248,34 14 207 323,84 99,70% 1. DOTACJE CELOWE, z tego: 1 840 558,07 1 801 225,38 97,86% 1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 1 219 112,56 1 197 566,41 98,23% 1.2. Dotacje na zadania własne 516 761,72 511 555,18 98,99% 1.3. Dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzą- 104 683,79 92 103,79 87,98% cych z budżetu Unii Europejskiej 2. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego: 6 415 098,00 6 415 098,00 100,00% 2.1. Część wyrównawcza 1 379 702,00 1 379 702,00 100,00% 2.2. Część równoważąca 21 150,00 21 150,00 100,00% 2.3. Część oświatowa 5 014 246,00 5 014 246,00 100,00% 3. DOCHODY WŁASNE, z tego: 5 994 592,27 5 991 000,46 99,94% 3.1. Wpływy podatkowe, w tym: 5 373 114,97 5 370 287,67 99,95% 3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 50 000,00 63 565,23 127,13% prawnych 3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 1 666 871,00 1 672 176,00 100,32% fizycznych 3.1.3. Podatek od nieruchomości 2 318 203,90 2 301 857,39 99,29% 3.1.4. Podatek rolny 804 056,00 801 929,40 99,74% 3.1.5. Podatek leśny 9 153,00 9 153,00 100,00% 3.1.6. Podatek od środków transportowych 236 954,07 236 388,07 99,76% 3.1.7. Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 21 671,00 108,36% 3.1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 510,00 58 382,60 105,17% 3.1.9. Opłata skarbowa 18 000,00 18 169,00 100,94% 3.1.10. Opłata targowa 4 000,00 4 284,00 107,10% 3.1.11. Opłata adiacencka 103 000,00 103 537,01 100,52% 3.1.12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- 3 000,00 2 010,63 67,02% nych opłacany w formie karty podatkowej 3.1.13. Pozostałe wpływy podatkowe (odsetki, pozostałe 5 461,00 6 044,45 110,68% opłaty) 3.1.14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 78 906,00 71 119,89 90,13% napojów alkoholowych 3.2. Pozostałe dochody (m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, 621 477,30 620 712,79 99,88% wpływy z usług i różnych opłat) II. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 1 779 950,45 1 779 950,66 100,00% 1. Ze sprzedaży majątku 168 374,00 168 374,00 100,00% 2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwesty- 1 611 576,45 1 611 576,66 100,00% cje Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1151 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ w złotych Stan zale- głości na- leżności Plan Wyszczególnienie Wykonanie % podatko- Dział (po zmianach) wych Rozdział Paragraf i niepodat- kowych I. DOCHODY BIEŻĄCE 14 250 248,34 14 207 323,84 99,70% 959 824,52 010 Rolnictwo i łowiectwo 506 474,77 507 114,62 100,13% 0,00 01095 Pozostała działalność 506 474,77 507 114,62 100,13% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 158,54 1 158,54 100,00% 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 122 338,00 122 960,48 100,51% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,37 --- 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 382 978,23 382 978,23 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 101 626,92 101 626,92 100,00% 0,00 w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 101 626,92 101 626,92 100,00% 0,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki 101 626,92 101 626,92 100,00% 0,00 środków obrotowych samorzą- dowego zakładu budżetowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 99 443,75 97 372,29 97,92% 2 027,11 70004 Różne jednostki obsługi gospo- 92 958,63 90 887,17 97,77% 2 027,11 darki mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 80 745,43 78 860,23 97,67% 1 885,20 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 4 956,98 99,14% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 170,00 164,26 96,62% 4,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 043,20 6 905,70 98,05% 137,50 70005 Gospodarka gruntami i nieru- 6 485,12 6 485,12 100,00% 0,00 chomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 5 468,84 5 468,84 100,00% 0,00 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieru- chomości Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1151 0690 Wpływy z różnych opłat 1 012,80 1 012,80 100,00% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3,48 3,48 100,00% 0,00 710 Działalność usługowa 1 007,40 1 007,40 100,00% 0,00 71095 Pozostała działalność 1 007,40 1 007,40 100,00% 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1 007,40 1 007,40 100,00% 0,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze- niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 76 899,00 76 913,15 100,02% 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65 499,00 65 519,15 100,03% 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 65 499,00 65 499,00 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0,00 20,15 --- 0,00 terytorialnego związane z reali- zacją zadań z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast 11 400,00 11 394,00 99,95% 0,00 na prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 400,00 11 394,00 99,95% 0,00 751 Urzędy naczelnych organów 56 602,00 56 280,70 99,43% 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- nictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1 011,00 1 011,00 100,00% 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 1 011,00 1 011,00 100,00% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypo- 26 731,00 26 709,72 99,92% 0,00 spolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 26 731,00 26 709,72 99,92% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 914,00 15 753,99 98,99% 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bu- 15 914,00 15 753,99 98,99% 0,00 dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie (związkom Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz.