UCHWAŁA NR XII/116/2019 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie- 70 376587,00 zł,z tego: 1) dochody bieżące-64 024 787,00 zł, 2) dochody majątkowe- 6 351 800,00 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 72 732 982,92 zł,z tego: 1) wydatki bieżące-62 473 376,49 zł, 2) wydatki majątkowe- 10 259 606,43 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie-2 356 395,92 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych - 2 291 395,92 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 65.000 zł § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody-3 556 395,92 zł, 2) rozchody-1 200 000,00 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie-200 000,00 zł, 2) celowe w kwocie-540 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 240 000,00 zł, b.inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych-300 000,00 zł, § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie: - 620896,88 zł, § 8. 1. § 8. 1.Ustala się dochody w kwocie- 435 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie- 490 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie- 10 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 1) Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4 000 000,00 zł, § 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej. § 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2020 do kwoty 300.000 zł. § 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a.podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie: - 235 760,00 zł, b.celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie: - 350 288,00 zł, c.celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 208 298,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie: - 872 000,00 zł, b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie:- 1 654 560,00 zł, § 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w § 11. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg. Przewodniczący Rady Gminy mgr Julian Nowicki Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2020 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w złotych z tego: Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2020 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 600 Transport i łączność 1 235 000,00 0,00 1 235 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 235 000,00 0,00 1 235 000,00 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 235 000,00 0,00 1 235 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 6 247 800,00 1 657 000,00 4 590 800,00 63095 Pozostała działalność 6 247 800,00 1 657 000,00 4 590 800,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek 0750 20 000,00 20 000,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 937 000,00 937 000,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2058 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 700 000,00 700 000,00 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 6258 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 4 590 800,00 0,00 4 590 800,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 959 248,00 433 248,00 526 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 959 248,00 433 248,00 526 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 248,00 1 248,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 232 000,00 232 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek 0750 200 000,00 200 000,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego 0760 26 000,00 0,00 26 000,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 500 000,00 0,00 500 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 7 000,00 7 000,00 0,00 71035 Cmentarze 7 000,00 7 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 61 493,00 61 493,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 61 493,00 61 493,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 61 473,00 61 473,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: AAC91446-9ABF-4063-B4C2-21B5E9B1CE41. Podpisany Strona 1 z tego: Dział Rozdział Paragraf Źrtódło dochodów Plan na 2020 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe Transport i łączność Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 20,00 20,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 208,00 2 208,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 208,00 2 208,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 2 208,00 2 208,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 36 724 194,00 36 724 194,00 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90 000,00 90 000,00 0,00 wpływy z podatku od działalnośći gospodarczej osób fizycznych, 0350 90 000,00 90 000,00 0,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 11 224 000,00 11 224 000,00 0,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 100 000,00 100 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 000,00 52 000,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych