Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14096 – Poz. 2457 2457 ZARZĄDZENIE Nr 21/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO z dnia 19 marca 2010 r. dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok” oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok” Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerw- stanowiące załącznik Nr 3. ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §2. Zarządzenie doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie oraz Prezesowi Regio- §1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Witkowie nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu: 1. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu §3. Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok” stanowiące ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa załącznik Nr 1 Wielkopolskiego. 2. „Sprawozdanie roczne z wykonania planu fi- nansowego samorządowych instytucji kultury za §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podję- 2009 rok”: cia. - Biblioteki Publicznej w Witkowie – stanowiące załącznik Nr 2 Burmistrz Gminy i Miasta - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – (-) Krzysztof Szkudlarek SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2009 ROK Spis treści 7. Rachunki dochodów własnych jednostek bu- dżetowych I. CZĘŚĆ OPISOWA 8. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Pro- 1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budże- gramu Przeciwdziałania Narkomanii tu za 2009 r. 9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Pro- 2. Analiza dochodów według źródeł ich pocho- gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al- dzenia w szczegółowości do paragrafów w układzie koholowych plan i wykonanie 10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu - Struktura dochodów kultury fizycznej i sportu - Dochody własne 11. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego - Subwencje z budżetu państwa Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie - Dotacje celowe 12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszka- 3. Analiza wydatków: niowych a) Struktura wydatków według grup wydatków 13. Sprawozdania z wykonania planów finanso- b) Analiza wydatków według działów klasyfikacji wych podległych jednostek organizacyjnych budżetowej c) Analiza wydatków finansowanych z dotacji II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA celowych z budżetu państwa na realizację zadań z 1. Plan i wykonanie dochodów według działów, zakresu administracji rządowej oraz innych zadań rozdziałów i paragrafów zleconych gminie ustawami 2. Plan i wykonanie wydatków według działów, d) Dotacje udzielone z budżetu gminy rozdziałów i paragrafów e) Wydatki majątkowe 3. plan i wykonanie wydatków majątkowych we- 4. Przychody i rozchody budżetu dług działów, rozdziałów i paragrafów 5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 6. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komu- dołącza się: nalnej w Witkowie 1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należno- Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14097 – Poz. 2457 ści oraz wybranych aktywów finansowych za okres 3. Sprawozdanie za 2009 r. z wykonania planu fi- do dnia 31 grudnia 2009 r. nansowego samorządowej instytucji kultury: Biblio- 2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobo- teki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, wiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i Sportu i Rekreacji w Witkowie. poręczeń za okres do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10 do Zarządzenia Nr 21/10 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 marca 2010 r. z dnia 19 marca 2010 r. ZaSprawozdaniełącznik Nr 1 roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 r. do ZarządzeniaSPRAWOZDANIE Nr 21/10 ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2009 r. BurmistrzaDane ogólne: Gminy i Miasta Witkowo zBud dniażet 19 Gminy marca i 2010Miasta r. Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XX/179/08 wynosił: Dane ogólne: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 r. BudżetDochody Gminy w wysokoi Miastaś ciWitkowo uchwalony przez 26.857.202,00 zł RadęWydatki Miejską w w wysokodniu 29ś grudniaci 2008 r. uchwałą Nr 27.726.802,00 zł Dane ogólne: XX/179/08 wynosił: ZaBudłożżetono Gminy deficyt i Miasta budżetu Witkowo w wysoko uchwalonyści 869.600,00 przez Radzł, któryę Miejsk zostanieą w dniu sfinansowany 29 grudnia przychodami 2008 r. uchwa z łątytu Nrłu XX/179/08 zaciągniętej wynosi pożyczkił: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 1) przychodyDochody z wtytu wysokołu zaciąśgnici ętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki26.857.202,00 Wodnej wzł Poznaniu na realizacjWydatkię zadania w pn. wysoko „Budowaści kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie27.726 w obr.802,00ębie ulic z ł Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” na kwotę 1.600.000,00 zł, Za2) łożonoZałożonorozchody deficyt bud na żspdeficytetułat wę zobowiwysoko budżetuąśzaciń 869 z tytu .600,00łwu zaci złwysokością, gniktóryętych zostanie po życzek sfinansowany1. w Nr Wojewódzkim XXI/188/09 przychodami Funduszu z dnia z tytu 20.02.2009 Ochronyłu zacią gniŚrodowiskaę tejr. pożyczki i w GospodarkiWojewódzkim869.600,00 Wodnej Funduszu zł,w Poznaniu który Ochrony zostanie na Ś kwotrodowiskaę sfinansowany730. 400,00i Gospodarki zł, z przytego: Wodnej- w 2.Poznaniu: Nr XXII/196/09 z dnia 27.03.2009 r. -1) chodaminaprzychody zadanie z tytułuzpn. tytu „Kanalizacjał u zaciągniętejzaciągnię sanitarnatej po pożyczkiżyczki wsi w Ma Wojewódzkim łwachowo Woje” -kwota Fundusz 4983. Nr.000u XXIII/204/09Ochrony,00 zł, Środowiska z dnia i Gospodarki24.04.2009 Wodnej r. w Poznaniu -na realizacjwódzkimna ęzadanie zadania Funduszu pn. pn. „Budowa „Budowa Ochrony kanalizacji kanalizacji Środowiska sanitarnej sanitarnej i z Gospozprzykanalikami przykanalikami- 4. i Nrprzepompowniamii przepompowniami XXIV/208/09 wz w dniaWitkowie Witkowie 02.06.2009 w w obr obrębieębie r.ulic ulic Strzałdarkikowska, Wodnej Zielona, w Cmentarna,Poznaniu: Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska5. i Ogrodowa” Nr XXV/220/09 kwotana kwot 232 ęz 1dnia..400,00600 .26.06.2009000,00 zł zł, r. 2) 1)rozchody przychody na sp łatz ę tytułuzobowi ązaciągniętejzań z tytułu zaci pożyczkiągniętych wpo życzek6. w Nr Wojewódzkim XXVI/230/09 Funduszu z dnia Ochrony18.09.2009 Środowiska r. i WGospodarki wynikuWojewódzkim dokonanych Wodnej w Funduszu Poznaniu zmian uchwa na Ochrony kwotłamię Rady730 Środowiska.400,00 Miejskiej zł, zw itego: Witkowie:Go- 7. Nr XXVII/248/09 z dnia 20.11.2009 r. 1.- spodarkiNrna zadanieXXI/188/09 Wodnej pn. „Kanalizacja z wdnia Poznaniu 20.02.2009 sanitarna na r. realizację wsi Małachowo zadania” kwota 4988. Nr.000 XXVIII/254/09,00 zł, z dnia 29.12.2009 r. 2.- pn.Nrna „Budowa zadanieXXII/196/09 pn. kanalizacji „Budowa z dnia 27.03.2009 kanalizacji sanitarnej r. sanitarnej z przykanalika z przykanalikami- i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic 3.Strza łmikowska, Nri przepompowniami XXIII/204/09 Zielona, Cmentarna, z dnia w24.04.2009 WodociWitkowieą gowa,r. w Skoobrębieśna, Wrzesi ulic ńskaoraz i Ogrodowa” zarządzeniami kwota 232 Burmistrza.400,00 zł Gminy i Miasta 4. Nr XXIV/208/09 z dnia 02.06.2009 r. Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągo- Witkowo: 5.W wynikuNr dokonanych XXV/220/09 zmian z dnia uchwa 26.06.2009łami Rady r. Miejskiej w Witkowie: wa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” na kwotę 1. Nr 48/09 z dnia 13.05.2009 r. 6.1. Nr XXVI/230/09XXI/188/09 z dniaz dnia 20.02.2009 18.09.2009 r. r. 1.600.000,00 zł, 2. Nr 60/09 z dnia 05.06.2009 r. 7.2. Nr XXVII/248/09XXII/196/09 z dniaz dnia 27.03.2009 20.11.2009 r. r. 2) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu za- 3. Nr 67/09 z dnia 30.06.2009 r. 8.3. Nr XXVIII/254/09XXIII/204/09 z dniaz dnia 24.04.2009 29.12.2009 r. r. 4. ciągniętychNr XXIV/208/09 pożyczek z dnia w 02.06.2009 Wojewódzkim r. Funduszu 4. Nr 80/09 z dnia 31.07.2009 r. oraz5. zarzOchronyNrądzeniami XXV/220/09 Środowiska Burmistrza z dnia i GospodarkiGminy 26.06.2009 i Miasta r. Wodnej Witkowo: w Pozna - 5. Nr 87/09 z dnia 31.08.2009 r. 1.6. niuNr na 48/09XXVI/230/09 kwotę z dnia 730.400,00 13.05.2009 z dnia 18.09.2009 zł,r. z tego: r. 6. Nr 98/09 z dnia 30.09.2009 r. 2.7. - Nrna 60/09XXVII/248/09 zadanie z dnia pn. 05.06.2009 „Kanalizacjaz dnia 20.11.2009 r. sanitarna r. wsi Mała- 7. Nr 104/09 z dnia 30.10.2009 r. 3.8. chowo”Nr 67/09XXVIII/254/09 kwota z dnia 498.000,00 30.06.2009 z dnia 29.12.2009 r. zł, r. 8. Nr 117/09 z dnia 07.12.2009 r. 4. - Nrna 80/09 zadanie z dnia pn. 31.07.2009 „Budowa r. kanalizacji sanitarnej z 9. Nr 123/09 z dnia 21.12.2009 r. 5.oraz zarzprzykanalikamiNrądzeniami 87/09 z Burmistrzadnia i 31.08.20przepompowniami Gminy09 r. i Miasta wWitkowo: Witkowie w 10. Nr 136/09 z dnia 30.12.2009 r. 6.1. obrębieNr 98/0948/09 ulic z Strzałkowska, dnia 30.09.200913.05.2009 Zielona,r. Cmentarna, Wo- 7.2. dociągowa,Nr 104/0960/09 z Skośna,zdnia dnia 05.06.2009 30.10.2009 Wrzesińska r. r. i Ogrodowa” kwo- budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2009 8.3. ta 232.400,00Nr 117/0967/09 z zdnia dnia zł 30.06.2009 07.12.2009 r. r. roku wynosił: 9.4. Nr 123/0980/09 z zdnia dnia 31.07.2009 21.12.2009 r. r. 10.5. WNr wyniku136/0987/09 z z dnia dniadokonanych 31.08.20 30.12.200909 r.zmian r. uchwałami Rady 6. MiejskiejNr 98/09 w zWitkowie: dnia 30.09.2009 r. bud7. żet GminyNr 104/09 Witkowo z dnia na 30.10.2009 dzień 31 grudnia r.