DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 4362 ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Maciej Mońka Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4362 ANALIZA opisowa z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok Budżet pierwotny Gminy na 2011 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr 21/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. wynosił po stronie dochodów 16 094 564zł, a po stronie wydatków 16 657 202zł. Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków – deficyt budżetu w wysokości 562 638zł, miał być pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką. Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń: 1. Uchwała Nr 33/VI/2011 Rady Gminy z dnia 23.03.2011r. 2. Uchwała Nr 40/VII/2011 Rady Gminy z dnia 18.04.2011r. 3. Uchwała Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy z dnia 12.05.2011r. 4. Uchwała Nr 62/IX/2011 Rady Gminy z dnia 16.06.2011r. 5. Uchwała Nr 64/X/2011 Rady Gminy z dnia 15.07.2011r. 6. Uchwała Nr 86/XII/2011 Rady Gminy z dnia 28.09.2011r. 7. Uchwała Nr 97/XIII/2011 Rady Gminy z dnia 16.11.2011r. 8. Uchwała Nr 105/XIV/2011 Rady Gminy z dnia 29.12.2011r. 9. Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy z dnia 25.03.2011r. 10. Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy z dnia 05.04.2011r. 11. Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy z dnia 19.05.2011r. 12. Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy z dnia 25.05.2011r. 13. Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy z dnia 24.06.2011r. 14. Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy z dnia 25.07.2011r. 15. Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy z dnia 18.08.2011r. 16. Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy z dnia 15.09.2011r. 17. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy z dnia 06.10.2011r. 18. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy z dnia 07.11.2011r. 19. Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy z dnia 07.11.2011r. 20. Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy z dnia 23.11.2011r. 21. Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy z dnia 06.12.2011r. 22. Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy z dnia 14.12.2011r. 23. Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy z dnia 29.12.2011r. W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Gminy w Nowej Suchej po raz pierwszy, Uchwałą nr 20/IV/2011, przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2018. Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń: 1. Uchwała Nr 51/VIII/2011 Rady Gminy z dnia 12.05.2011r. 2. Uchwała Nr 63/IX/2011 Rady Gminy z dnia 16.06.2011r. 3. Uchwała Nr 65/XII/2011 Rady Gminy z dnia 15.07.2011r. 4. Uchwała Nr 98/XIII/2011 Rady Gminy z dnia 16.11.2011r. 5. Uchwała Nr 106/XIV/2011 Rady Gminy z dnia 29.12.2011r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4362 6. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy z dnia 23.03.2011r. 7. Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy z dnia 28.09.2011r. Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.06.2011r. na rok 2011 po dokonaniu zmian ustalono: - po stronie dochodów na kwotę - 21 374 410,50zł. - po stronie wydatków na kwotę - 19 037 550,50zł. Gmina, na dzień sprawozdawczy zaciągnęła pożyczki w wysokości 1 126 800zł, natomiast na spłatę już zaciągniętych zobowiązań zaplanowano rozchody w wysokości 908 360zł oraz planowano lokatę w wysokości 1 428 500zł, faktyczna kwota rozchodów na spłatę zobowiązań na dzień 31.12 2011r. wyniosła 908 360zł, w tym 382 000zł kredyt i 526 360zł pożyczki. Na dzień 31 grudnia 2011r., zgodnie z przyjętymi zmianami, planowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 336 860zł, miała ona być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz lokatę. Na dzień 31 grudnia 2011r. wykonanie dochodów wyniosło – 21 437 845,86zł, zaś wydatków 18 562 173,74zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 4 673 439,99 w tym 1 146 000zł kredytów oraz 3 527 439,99zł pożyczek. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 10 do niniejszej analizy opisowej, zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 11 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011 -2018. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4362 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r. Do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów* Plan ogółem Wykonanie na % w tym: 31.12.2011r. Plan bieżące Wykonanie na % w tym: Plan Wykonanie % w tym: 31.12.2011r. majątkowe na 31.12.2011 Plan dotacje Wykonanie % Plan dotacje Wykonanie % r. na na 31.12.2011r. 31.12.2011r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Środki na 2 500 2 500,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 2 500 2 500,00 100,0% 0 0,00 0,0% dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł 010 Dotacje celowe 252 845,50 252 672,10 99,9% 252 845,50 252 672,10 99,9% 252 845,50 252 672,10 99,9% 0 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 Wpływy z usług 228 000 255 368,74 112,0% 228 000 255 368,74 112,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 400 Pozostałe odsetki 1 900 2 569,80 135,3% 1 900 2 569,80 135,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 500 Wpływy z różnych 35 020 36 081,32 103,0% 35 020 36 081,32 103,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% opłat 700 Dochody z najmu 191 000 195 555,55 102,4% 191 000 195 555,55 102,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Wpłaty z tytułu 3 562 624 3 562 624,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 3 562 624 3 562 624,00 100,0% 0 0,00 0,0% odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 700 Pozostałe odsetki 3 600 3 790,53 105,3% 3 600 3 790,53 105,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 700 Środki otrzymane od 350 000 310 033,00 88,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 350 000 310 033,00 88,6% 350 000 310 033,00 88,6% pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Dotacje celowe 83 993 83 993,00 100,0% 83 993 83 993,00 100,0% 83 993 83 993,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Dochody jst 10 1,55 15,5% 10 1,55 15,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Wpływy z różnych 1 200 1 602,00 133,5% 1 200 1 602,00 133,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% opłat 751 Dotacje celowe 11 346 11 099,31 97,8% 11 346 11 099,31 97,8% 11 346 11 099,31 97,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Dotacja celowa 50 000 50 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 50 000 50 000,00 100,0% 50 000 50 000,00 100,0% otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 754 Dotacje celowe 300 300,00 100,0% 300 300,00 100,0% 300 300,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Podatek dochodowy 2 314 886 2 354 353,00 101,7% 2 314 886 2 354 353,00 101,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% od osób fizycznych 756 Podatek dochodowy 60 000 60 399,81 100,7% 60 000 60 399,81 100,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% od osób prawnych 756 Podatek od 1 430 000 1 440 249,19 100,7% 1 430 000 1 440 249,19 100,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% nieruchomości 756 Podatek rolny 512 200 507 739,30 99,1% 512 200 507 739,30 99,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek leśny 22 000 21 299,00 96,8% 22 000 21 299,00 96,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz.