DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2018 r. Poz. 4683 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 26 czerwca 2018 r. Z WYKONANIA BUDZETU GMINY PAWONKÓW ZA 2017 R. Budżet gminy na 2017 r. został uchwalony dnia 19 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XVIII/114 2016 w następujących wysokościach: ·Dochody budżetowe 26.995.774,00 zł ·Wydatki budżetowe 28.358.245,00 zł ·Przychody 2.867.417,00 zł ·Rozchody 1.504.946,00 zł W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2017 r. wyniosły: ·Dochody 28.316.058,30 zł ·Wydatki 30.462.283,30 zł ·Przychody 3.651.171,00 zł ·Rozchody 1.504.946,00 zł Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje: ·Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 26.061,00 ·Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 313.418,90 ·Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 420,45 ·Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 305,00 ·Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 15.272,22 ·Dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 1.130,00 ·Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 8.000,00 ·Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 202.025,00 ·Dotacja celowa na wdrażanie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 1.043.021,00 ·Dotacje celowe na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych 31.000,00 ·Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 69.539,00 ·Dotacja celowa na wyposażenie szkól w podręczniki 80.560,48 ·Zwrot części wydatków funduszu sołeckiego 75.391,35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4683 ·Środki na dofinansowanie Dożynek Powiatowych 700,00 ·Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 6.000,00 ·Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 2.466,00 ·Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych 8.400,00 ·Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000,00 ·Dotacja celowa – sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 16.312,00 ·Środki z tytułu opłat za wyżywienie 10.000,00 ·Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego 306.107,00 Razem zwiększenia planu dochodów 2.219.129,40 Zmniejszenia: ·Zmniejszenie dotacji realizacje zadań własnych – pomoc państwa w zakresie dożywiania 45.636,00 ·Zmniejszenie dotacji –zasiłki okresowe 8.673,00 ·Zmniejszenie dotacji - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 78.942,00 ·Zmniejszenie subwencji oświatowej 618.901,00 ·Zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej 84.778,00 ·Zmniejszenie udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.133,00 ·Zmniejszenie dotacji FOGR 60.782,10 Razem zmniejszenia 898.845,10 zł Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan wg uchwał po zmianach Wykonanie % wykonania budżetu I.DOCHODY OGÓŁEM 28.316.058,30 25.271.661,25 89,25 -dochody bieżące 25.051.009,21 24.966.435,63 99,66 -dochody majątkowe 3.265.049,09 305.225,62 9,35 II. WYDATKI OGÓŁEM 30.462.283,30 24.273.858,80 79,68 -wydatki bieżące 24.864.530,97 22.690.958,23 91,26 -wydatki majątkowe 5.597.752,33 1.582.900,57 28,28 III.NAWYŻKA ( I – II) /-/ 2.146.225,00 997.802,45 IV..Przychody ogółem 3.651.171,00 2.260.226,99 W tym: - pożyczki, kredyty 1.250.000,00 - - zagospodarowanie wolnych środków 2.147.171,00 2.227.397,99 z 2016r 254.000,00 32.829,00 -spłata pożyczek udzielonych 1.504.946,00 1.338.775,00 V. Rozchody ogółem W tym: - spłaty pożyczek 1.250.946,00 1.250.946,00 -pożyczki udzielone 254.000,00 87.829,00 Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 25.271.661,25 zł co stanowi 89,25% planu w tym dochody bieżące 99,66% a dochody majątkowe 9,35%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 36,32%, dotacje na zadania bieżące 26,15%,dotacje na zadania inwestycyjne 1,35%,dochody ze sprzedaży majątku 0,04%, dochody podatkowe 21,49%, dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 1,86% pozostałe dochody gminy 12,79%. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 6.627.304,78 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, aktualizację spisu wyborców oraz zwrot podatku akcyzowego. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4683 Na zadania własne realizowane przez gminę dotacja wyniosła 512.206,35 zł i została przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej, wychowania przedszkolnego oraz pomoc materialną dla uczniów. Wpływ na wysokość dochodów miało niskie wykonanie dochodów w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” oraz gospodarka komunalna, gdzie występują zaległości w opłatach za ścieki, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie uzyskano również zakładanych opłat ze sprzedaży mienia. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 554.400,11 zł w tym: - podatek od nieruchomości osoby prawne 54.806,05 zł - podatek od środków transportowych osoby prawne 53.088,00 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 401.498,06 zł - podatek od środków transportowych osoby fizyczne 45.008,00 zł. Ulgi udzielone przez Radę gminy w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 382.724,96 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 2.834,00 zł w tym podatek rolny osoby fizyczne 847,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.752,00 zł, podatek leśny osoby fizyczne 6,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn – 229,00 zł rozłożenie na raty -84.822,22 w tym podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 71.899,72, podatek rolny osoby fizyczne 370,50, podatek od środków transportu 11.261,00 zł i odsetki 1.291,00. Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach dochodów występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu: - opłata za wodę 8.322,86 zł - czynsz mieszkalny 33.765,75 zł - wpływy z usług CO 17.779,29 zł - podatek płacony w formie karty podatkowej 3.376,15 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne 24.013,75 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 117.053,68 zł - podatek rolny osoby prawne 13,00 zł - podatek rolny osoby fizyczne 19.047,95 zł - podatek leśny osoby fizyczne 571,70 zł - podatek od środków transportowych osoby fizyczne 6.481,60 zł - opłata za ścieki 17.190,81 zł - opłata za usuwanie odpadów komunalnych 66.701,08 zł Na ogólny plan wydatków 30.462.283,30 zł wykonano 24.273.858,80 zł co stanowi 79,68% planu. Realizacja wydatków majątkowych: - wykonano przebudowę ul. Dębowej w Łagiewnikach Wielkich- położono nawierzchnię asfaltową wybudowano zjazdy do posesji i na drogi polne, wykonano oznakowanie, - wykonano przebudowę drogi gminnej w Solarni- nawierzchnia tłuczniowa. - w ramach ZIT złożono wniosek na zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków”, wykonano audyt oraz plany funkcjonalno-użytkowe, rozpoczęto procedurę przetargową, - w ramach ZIT złożono wniosek na zadania "Poprawa efektywności energetycznej Gminy Pawonków poprzez budowę i modernizacje oświetlenia ulicznego”- wniosek nie został przyjęty do realizacji, - zakończono modernizację drogi gminnej ul. Przyjaźni w Łagiewnikach Małych, - w ramach funduszu sołeckiego dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Łagiewnikach Wielkich, Skrzydłowicach, Dralinach i Pawonkowie, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4683 - wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy i złożono wniosek na budowę ścieżek pieszo-rowerowych, wniosek został pozytywnie zaopiniowany ,przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą, podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim, - zakupiono sprzęt, mundury dla OSP oraz samochód gaśniczy dla jednostki OSP Łagiewniki Wielkie. - wiaty przystankowe zakupiono z przeznaczeniem dla Lisowic i Pawonkowa, - wykonano nitkę wodociągu na ul. Końcowej w Pawonkowie, - na liście rezerwowej znajduje się zadanie „Przebudowa ul. Kośmiderskiej Pawonków”, Gmina oczekuje na nowy termin złożenia kolejnych wniosków, - wykonano termomodernizację budynku czynszowego, - przeprowadzono remont schodów do budynku GOPS, - zakupiono grunt na poszerzenie boiska sportowego w Lisowicach, Stan zobowiązań na 30-06-2017 wynosi 4.516.546,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, brak zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji Gmina nie udzielała. Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawione jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek. Wójt mgr inż. Henryk Swoboda Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4683 Załącznik Nr 1 do sprawozdzania Nr 1 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 czerwca 2018 r. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4683 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 4683 Załącznik Nr 2 do sprawozdzania Nr 1 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 czerwca 2018 r. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 4683 Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 czerwca 2018 r. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 885.386,80 753.723,38 85,13 01010 Infrastruktura wodociągowa 155.000,00 170.336,58 i sanitacyjna wsi Dochody bieżące -wpłaty