DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 kwietnia 2021 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE z dnia 30 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2020 Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XIV/117/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 48.189.183,00 zł, które obejmowały: 1) dochody bieżące w kwocie 43.576.683,00 zł, tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.776.047,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 4.612.500,00 zł. Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 52.466.607,00 zł, które obejmowały: 1) wydatki bieżące w wysokości 43.205.055,06 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 13.776.047 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.261.551,94 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 4.581.424,00 zł, rozchody w kwocie 304.000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 4.277.424,00 zł zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, z tytułu spłaty pożyczek i środkami z rachunku lokat. Utworzono rezerwy w ogólnej kwocie 550.000,00 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości 160.000,00 zł, 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 240.000,00 zł, z tego: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95.000,00 zł, z tego: - w kwocie 55.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000,00 zł, 3) celową na zadania majątkowe w wysokości 150.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3302 Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000,00 zł z przeznaczeniem na: 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.380,00 zł 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.620,00 zł 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł. Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.283.652,00 zł, i wydatki z tym związane w kwocie 1.284.652,00 zł. Ustalono dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. Ustalono sumę w wysokości 3.000.000,00 zł do której Wójt Gminy Godziesze Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami. Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 50.000,00 zł. W uchwale Nr XIV/117/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 r. zmienionej: - zarządzeniem nr 173/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 stycznia 2020 r, - uchwałą nr XV/122/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2020 r, - uchwałą nr XVI/131/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 r, - zarządzeniem nr 191/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2020 r, - zarządzeniem nr 196/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 r, - zarządzeniem nr 199/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2020 r, - zarządzeniem nr 202/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r, - zarządzeniem nr 203/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r, - uchwałą nr XVII/137/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2020 r, - zarządzeniem nr 216/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 maja 2020 r, - zarządzeniem nr 220/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 czerwca 2020 r, - uchwałą nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2020 r, - zarządzeniem nr 224/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 czerwca 2020 r, - zarządzeniem nr 231/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lipca 2020 r, - uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 lipca 2020 r, - uchwałą nr XX/150/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020 r, - zarządzeniem nr 241/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 sierpnia 2020 r, - uchwałą nr XXI/154/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 2020 r, - zarządzeniem nr 248/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2020 r, - uchwałą nr XXII/160/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2020 r, - zarządzeniem nr 254/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2020 r, - zarządzeniem nr 262/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 października 2020 r., - zarządzeniem nr 265/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2020 r., - uchwałą nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 r., - zarządzeniem nr 273/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2020 r., Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3302 - uchwałą nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 listopada 2020 r., - zarządzeniem nr 277/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2020 r., - uchwałą nr XXV/177/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 r., - zarządzeniem nr 281/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 8.338.877,65 zł do kwoty 56.528.060,65 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 7.235.596,65 zł do kwoty 59.702.203,65 zł. Planowane dochody po zmianach w kwocie 56.528.060,65 zł zrealizowano w kwocie 55.821.801,07 zł tj. w 98,75 % w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody budżetu obejmują: 1) dochody bieżące na plan 49.060.450,83 zł zrealizowano w kwocie 49.136.996,59 zł tj. 100,16 %, 2) dochody majątkowe na plan 7.467.609,82 zł zrealizowano w kwocie 6.684.804,48 zł tj. 89,52 % planu, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,66%. Na plan 17.847.953,69 zł wykonano 17.786.984,01 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 90,64 %. Na plan 59.702.203,65 zł wykonano w kwocie 54.111.712,45 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty zrealizowane wydatki przypadają na: 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 48.863.447,54 zł wykonano 43.953.811,12 zł tj. 89,95 % planu, 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 10.838.756,11 zł wykonano 10.157.901,33 zł, tj. 93,72 % planu, 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 17.847.953,69 zł wykonano 17.786.984,01 zł tj. 99,66 % planu. Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 3.174.143,00 zł, na koniec roku 2020 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.710.088,62 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 9.252.418,00 zł z tytułu: 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.232.422,00 zł, 2) wolnych środków w kwocie 5.000.000,00 zł, 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 19.996,00 zł. Zwroty z tytułu udzielonych z budżetu gminy pożyczek wyniosły 19.996,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 6.078.275,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.011.275,00 zł tj. 98,90 % planu, w tym: - spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 254.000,00 zł, - udzielono z budżetu pożyczki dla OSP w Starej Kakawie w kwocie 33.000,00 zł, - środki w kwocie 5.724.275,00 zł w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.224.275,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł przekazano na lokatę terminową. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3302 Zadłużenie Gminy -zobowiązania , o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 5.448.797,00 zł i stanowią 9,76 % wykonanych dochodów. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 114.809,86 zł tj. 101,60%. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 138.802,00 zł wykonano w kwocie 119.087,59 zł t. j. 85,80% planu. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.620,00 zł, wydatki na tym zadaniu zrealizowano w 100 % do planu. Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 5.000,00 zł, które nie były realizowane w 2020 r. Kwota 32.421,50 zł pozostała z lat poprzednich i wpływy z roku 2020 w kwocie 114.809,86 zł stanowią kwotę 147.231,36 zł, wydatki poniesione w 2020 r.