DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 lipca 2020 r. Poz. 3883 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za rok 2018 Budżet gminy Wartkowice na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIV/279/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów wynosił: 30.709.056,51 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 25.708.465,51 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 5.000.591,00 zł. Plan wydatków wynosił: 30.883.058,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 21.030.524,32 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.334.019,00 zł, b) dotacje 328.780,00 zł, c) wydatki na obsługę długu 102.800,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.852.533,79 zł. Ustalono planowany deficyt w kwocie 174.001,60 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 1.500.000,00 zł. Plan rozchodów wynosił: 1.325.998,40 zł – spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 140.364,91 zł, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 31.364,91 zł; 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 29.212,00 zł; 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 16.788,00 zł; 4) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł. W ciągu 2018 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy: 1) Uchwała Nr XLV/301/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 77.840,03 zł, b) zwiększenie wydatków o 77.840,03 zł, c) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 15.000,00 zł; 2) Uchwała Nr XLVI/305/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3883 a) zwiększenie dochodów o 33.298,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 33.298,00 zł, f) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 3.000,00 zł, g) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 2.000,00 zł; 3) Uchwała Nr XLVII/311/2018 z dnia 27 marca 2018 r.: a) zmniejszenie dochodów o 1.519.017,43 zł, b) zwiększenie wydatków o 1.532.759,23 zł, c) zwiększenie przychodów o 3.051.776,66 zł, d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 17.000,00 zł, e) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 2.950,96 zł; 4) Uchwała Nr XLVIII/320/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 551.956,57 zł, b) zwiększenie wydatków o 598.170,53 zł, c) zmniejszenie rozchodów o 46.213,96 zł, d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 8.786,04 zł; 5) Uchwała Nr XLIX/325/2018 z dnia 24 maja 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 272.664,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 272.664,00 zł; 6) Uchwała Nr L/332/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 550.000,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 550.000,00 zł; 7) Zarządzenie Nr 299/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 47.878,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 47.878,00 zł; 8) Zarządzenie Nr 304/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 17.133,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 17.133,00 zł; 9) Uchwała Nr LII/401/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 555.785,40 zł, b) zwiększenie wydatków o 555.785,40 zł; 10) Zarządzenie Nr 308/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.: - zmniejszenie rezerwy ogólnej o 2.578,87 zł; 11) Uchwała Nr LIII/348/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 256.844,30 zł, b) zwiększenie wydatków o 91.029,30 zł, c) zmniejszenie przychodów o 165.815,00 zł; d) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 1.200,00 zł; 12) Uchwała Nr LIV/353/2018 z dnia 27 września 2019 r.: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3883 a) zwiększenie dochodów o 42.384,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 42.384,00 zł, c) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 246,00 zł; 13) Uchwała Nr LV/355/2018 z dnia 18 października 2018 r.: a) zwiększenie o 273.654,00 zł, b) zmniejszenie wydatków o 326.346,00 zł, c) zmniejszenie przychodów o 600.000,00 zł, d) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 88,58 zł; 14) Zarządzenie Nr 322/2018 z dnia 29 października 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 315.943,21 zł, b) zwiększenie wydatków o 315.943,21 zł; 15) Uchwała Nr LVI/362/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.: a) zmniejszenie dochodów o 28.514,67 zł, b) zmniejszenie wydatków o 28.514,67 zł; 16) Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 11.536,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 22.036,00 zł, c) zwiększenie przychodów o 10.500,00 zł; 17) Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 15.406,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 15.406,00 zł; 18) Uchwała Nr V/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.: a) zmniejszenie dochodów o 49.389,56 zł, b) zmniejszenie wydatków o 49.389,56 zł, c) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 22.726,46 zł, d) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 1.788,00 zł. W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 1) Dochody – 32.134.457,36 zł, w tym: a) dochody bieżące – 28.395.124,11 zł, b) dochody majątkowe – 3.739.333,25 zł; 2) Wydatki – 34.651.134,58 zł, w tym: a) wydatki bieżące – 23.280.279,49 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.627.557,76 zł, - dotacje – 387.225,00 zł, - wydatki na obsługę długu – 89.824,00 zł, b) wydatki majątkowe – 11.370.855,09 zł; 3) Przychody – 3.796.461,66 zł, w tym: a) wolne środki – 1.031.853,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3883 b) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice" – 766.185,00 zł, c) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie" – 237.680,36 zł, d) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice" realizowanego z udziałem środków z budżetu UE - 1.750.243,00 zł, e) kredyt komercyjny na częściową spłatę zobowiązań długoterminowych - 10.500,00 zł; 4) Rozchody – 1.279.784,44 zł, (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym), w tym: a) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 419.784,44 zł, w tym: - 64.745,00 zł - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, - 9.540,00 zł - budowa SUW w Wartkowicach, - 203.805,40 zł - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach, - 33.440,00 zł - zakup ciągnika i kosiarek, - 60.718,00 zł - termomodernizacja przedszkola, - 47.536,04 zł - termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie; b) kredyty komercyjne - 860.000,00 zł, w tym: - z 2009 r. - 440.000,00 zł, - z 2011 r. - 200.000,00 zł, - z 2012 r. - 100.000,00 zł, - z 2015 r. - 120.000,00 zł. Na koniec roku 2018 pozostała nierozdysponowana rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 63.000,00 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia zał. nr 1, po stronie wydatków – zał. nr 2, wydatki inwestycyjne – zał. nr 3, wykonanie udzielonych dotacji – zał. nr 4, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zał. nr 5, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – zał. nr 6, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – zał. nr 7, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zał. nr 8 oraz informacja o stanie mienia komunalnego - zał. nr 9. DOCHODY Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 783.256,73 zł (102,07%), w tym: zadania własne – 32.583,95 zł, zadania zlecone – 685.872,78 zł, porozumienia – 64.800,00 zł. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 15.138,20 zł (270,32%): - wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej – 15.138,20 zł. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 768.118,53 zł (100,83%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 685.872,78 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej); 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.021,22 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3883 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na prowadzenie punktu rakarskiego - 64.800,00 zł (Poddębice - 26.400,00 zł, Uniejów - 18.400,00 zł, Dalików - 9.600,00 zł, Świnice Warckie - 10.400,00 zł); 4) zwrot kosztów utrzymania psów - 2.625,91 zł; 5) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów - 9.998,62 zł, w tym: a) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Tur" (umowa nr 164/RŚ/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.) - 4.998,62 zł, b) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Wartkowice" (umowa nr 165/RŚ/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.) - 5.000,00 zł; 6) udział mieszkańców w realizacji małych projektów w sołectwie Tur i Wartkowice - 2.800,00 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 681.504,91 zł (105,56%).