Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško INVESTITOR: OBČINA KRŠKO IZDELOVALEC: OBČINA KRŠKO ŠT. ZADEVE.: ………………………… DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA PRI OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM Novelacija investicijskega programa mag. Miran Stanko, župan februar 2016 Občina Krško 2016 V S E B I N A 1 UVODNA POJASNILA................................................................................................................................ 4 1.1 INVESTITOR PROJEKTA ............................................................................................................................. 4 1.2 IZDELOVALEC NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ....................................................................... 4 1.3 NAMEN IN CILJ PROJEKTA ........................................................................................................................ 5 1.4 PREDHODNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ......................................................................................... 5 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .................................................................................... 6 2.1 CILJI INVESTICIJE ..................................................................................................................................... 6 2.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG .................................................................................................................. 7 2.3 VARIANTE INVESTICIJE ............................................................................................................................ 9 2.4 ODGOVORNE OSEBE ................................................................................................................................. 9 2.4.1 Investicijska dokumentacija ............................................................................................................ 9 2.4.2 Novelacija investicijske dokumentacije ......................................................................................... 10 2.4.3 Projektna dokumentacija ............................................................................................................... 10 2.4.4 Izvedba projekta ............................................................................................................................ 10 2.5 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA INVESTICIJE ................................................................................................ 10 2.6 INVESTICIJA – FIZIČNI KAZALNIKI , VREDNOST IN FINANČNA KONSTRUKCIJA ......................................... 12 2.7 IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE ................................................................................................... 13 3 INVESTITOR, UPRAVLJAVEC, IZDELOVALEC .............................................................................. 14 3.1 INVESTITOR IN VODENJE INVESTICIJE ..................................................................................................... 14 3.2 IZDELOVALEC NOVELACIJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ................................................................. 15 3.3 UPORABNIK IN UPRAVLJAVEC INVESTICIJE ............................................................................................ 15 3.4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ................................................................................................................ 16 4 ANALIZA SEDANJEGA STANJA ........................................................................................................... 17 4.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB , KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA ............ 17 4.2 USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI , USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ............................................................................................ 22 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN ANALIZA DEJAVNOSTI ......................................................... 23 6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL ......................................................................................................... 23 7 ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE ..................................................................................................................................... 25 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA ......................................................................................................... 25 8.1 OSNOVE IN IZHODIŠČA ZA OCENE INVESTICIJSKE VREDNOSTI ................................................................ 25 8.2 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA LOČENO NA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ............................................................................................................................................................... 25 9 ANALIZA LOKACIJE .............................................................................................................................. 28 10 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE.................................................................................................... 30 10.1.1 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v času gradnje ......... 30 10.1.2 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v času obratovanja .. 30 10.1.3 Okoljska analiza ............................................................................................................................ 30 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE .................................................................................... 31 11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI .................................................... 31 11.2 ORGANIZACIJA IN VODENJE PROJEKTA ................................................................................................... 31 12 NAČRT FINANCIRANJA ..................................................................................................................... 33 13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA ....................................................... 34 13.1 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ............................................................................................................. 34 13.2 FINANČNA ANALIZA ............................................................................................................................... 35 13.3 EKONOMSKA ANALIZA ........................................................................................................................... 38 2 Občina Krško 2016 14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI ...... 41 14.1 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI ....................................................................................... 41 14.2 IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI ...................... 42 14.3 PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE .............. 43 15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA ............................................................... 43 15.1 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ....................................................................................................................... 43 15.2 ANALIZA TVEGANJA .............................................................................................................................. 45 16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ............................................................................ 46 17 ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE ...................................................................................... 48 17.1 PODATKI O INVESTITORJU IN ORGANIZACIJSKE REŠITVE VODENJA PROJEKTA ........................................ 48 17.2 NAČIN IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV OZIROMA DOBAVITELJEV BLAGA IN STORITEV ........................ 49 17.3 ČASOVNI NAČRT AKTIVNOSTI , POTREBNIH ZA IZVEDBO PROJEKTA ........................................................ 49 17.4 SEZNAM ŽE PRIPRAVLJENE IN PREGLED ŠE POTREBNE INVESTICIJSKE , PROJEKTNE , TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ................................................................................................................................................ 50 17.5 NAČIN KONČNEGA PREVZEMA IN VZPOSTAVITVE OBRATOVANJA TER NAČIN IN PRISTOJNOSTI VZDRŽEVANJA MED DELOVANJEM ...................................................................................................................... 52 3 Občina Krško 2016 1 UVODNA POJASNILA 1.1 Investitor projekta • OBČINA - INVESTITOR OBČINA KRŠKO ODGOVORNA OSEBA : mag. Miran Stanko, župan ___________________________________________________________________________ • UPORABNIK INVESTICIJE: OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC IN VRTEC ODGOVORNA OSEBA: Anton Bizjak - ravnatelj ___________________________________________________________________________ 1.2 Izdelovalec novelacije investicijskega programa Občina Krško ODGOVORNA OSEBA : mag. Miran Stanko, župan IZDELOVALEC DOKUMENTA: Mitja Kožar, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja ___________________________________________________________________________ Investicijski dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). 4 Občina Krško 2016 1.3 Namen in cilj projekta Občina Krško želi z investicijo zagotoviti dolgoročno in dolgotrajno boljše pogoje za bivanje otrok