DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 07 października 2020 r. Poz. 4082 UCHWAŁA NR XXV/426/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 449.239,08 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38.412.369,13 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 33.127.387,48 zł dochody majątkowe wynoszą 5.284.981,65 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 449.239,08 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.055.916,24 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 32.852.303,45 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.918.800,05 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.502.106,40zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.229.876,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.622.548,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 166.292,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.203.612,79 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.203.612,79 zł, w tym: ᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.805.956,04 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4082 ᠆ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł. § 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 415.425,44 zł., zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.962.764,07zł. § 4. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. o kwotę 4.000,00 zł. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 70.160,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. § 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 5. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi: 411.385,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 411.385,37 zł. § 6. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 643.547,11 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: ᠆ kredytów w kwocie - 446.593,86 zł. ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 196.953,25 zł, § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4082 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 363 744,25 365 940,98 3 729 685,23 60016 Drogi publiczne gminne 3 363 744,25 365 940,98 3 729 685,23 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6290 624 952,14 365 940,98 990 893,12 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 7 022 619,00 5 000,00 7 027 619,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 664 361,00 5 000,00 1 669 361,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 12 400,00 5 000,00 17 400,00 i opłat 758 Różne rozliczenia 11 297 951,00 78 298,10 11 376 249,10 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00 78 298,10 96 298,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 28 712,64 28 712,64 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 49 585,46 49 585,46 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 37 963 130,05 449 239,08 38 412 369,13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4082 Załącznik Nr 2 do Uchwąły Nr XXV/426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 908 235,06 369 839,98 4 278 075,04 60016 Drogi publiczne gminne 3 900 435,06 369 839,98 4 270 275,04 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 4 000,00 4 000,00 własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 227,00 -2 492,05 85 734,95 4270 Zakup usług remontowych 124 408,00 2 492,05 126 900,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 258 163,70 365 839,98 1 624 003,68 700 Gospodarka mieszkaniowa 691 830,00 11 000,00 702 830,00 70095 Pozostała działalność 150 742,00 11 000,00 161 742,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 11 000,00 161 000,00 750 Administracja publiczna 2 724 722,36 49 712,64 2 774 435,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 387 912,00 49 712,64 2 437 624,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 000,00 28 712,64 71 712,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 21 000,00 21 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 195 192,00 1 000,00 196 192,00 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 1 000,00 1 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 1 000,00 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 685 546,03 0,00 10 685 546,03 80104 Przedszkola 591 651,00 0,00 591 651,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 763,00 -8 670,00 332 093,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 670,00 8 670,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 378 443,09 17 975,51 3 396 418,60 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 377,00 390,05 34 767,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 049,00 390,05 30 439,05 90095 Pozostała działalność 544 780,00 17 585,46 562 365,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 17 585,46 32 585,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 119 414,88 -289,05 1 119 125,83 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 648 994,42 734,58 649 729,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4082 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 875,00 734,58 33 609,58 92195 Pozostała działalność 171 127,90 -1 023,63 170 104,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 728,68 -1 023,63 25 705,05 Razem: 38 606 677,16 449 239,08 39 055 916,24 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4082 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV426/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. w zł i gr Planowane wydatki Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka inwestycyjne organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie realizująca zadanie rok budżetowy 2020 środki wymie-nione przewidziane do dochody własne kredyty środki pocho-dzące z lub koordynująca (8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacji w 2020 roku j.s.t. i pożyczki innych źródeł program 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w 1. 600 60016 6050 Sępopolu w ramach Funduszu Dróg 583 183,46 291 591,73 291 591,73 Urząd Miejski Samorządowych Remont modernizacyjny drogi gminnej w 2. 600 60016 6050 11 771,91 - Załącznik Nr 3 Rygarbach Remont modernizacyjny drogi gminnej w 3. 600 60016 6050 10 660,05 Urząd Miejski Prętławkach 4. 600 60016 6050 Remont dróg gminnych w Sołectwie 15 895,14 15 895,14 Urząd Miejski Stopki - Osada Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, 5. 600 60016 6050 zlokalizowanych w granicach działek nr 90 499,01 90 499,01 Urząd Miejski 5/21 oraz 5/23 obrębu Gulkajmy gm.