DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 stycznia 2020 r. Poz. 382 UCHWAŁA NR XVI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1,3 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 79.504.290,44 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 72.163.138,02 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 926.156,62 zł, 2) dochody majątkowe - 7.341.152,42 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 5.991.152,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 81.594.290,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 70.972.540,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 41.655.295,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.216.904,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.438.391,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.097.018,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.739.948,00 zł, 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 992.920,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 487.359,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.621.750,44 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 382 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.171.750,44 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 9.066.685,44 zł, 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 450.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 2.090.000,00 zł stanowi deficyt budżetu. 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.090.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów. 3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 3.000.000,00 zł, w tym przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł. 4. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł stanowią: a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 910.000,00 zł, b) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.090.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 910.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2020 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym: a) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu z tytułu kredytów w kwocie 910.000,00 zł, b) z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.090.000,00 zł 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł. § 5. 1. Dochody budżetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 21.844.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 21.844.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 7. W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 16.300,00 zł. § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 239.100,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 239.100,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 382 § 9. Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 25.000,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. § 10. Ustala się: c) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.600.000,00 zł, d) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 11. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa łącznie w kwocie 579.227,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. § 12. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. § 13. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.988.185,00 zł, z czego: a) dotacje celowe – 143.000,00 zł, b) dotacje podmiotowe – 1.325.185,00 zł, c) dotacje przedmiotowe – 520.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.277.022,70 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe – 2.600.000,00 zł, b) dotacje celowe – 2.677.022,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. § 14. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie: a) przychody - 1.185.600,00 zł, b) koszty - 1.185.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w łącznej wysokości 520.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. § 15. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 310.000,00 zł, w tym: a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 97.000,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 213.000,00 zł. § 16. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku w łącznej kwocie 10.621.750,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. § 17. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 10.059.605,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały. § 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. a) uchwały budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b) uchwały budżetowej. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 382 3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 2 uchwały budżetowej. § 19. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 4. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.