LETNO POROČILO 2019 Koper, junij 2020 1 KAZALO KAZALO 1. UVOD _________________________________________________________________ 3 1.1. POROČILO DIREKTORJA ___________________________________________________ 3 1.2. IZJAVA O UPRAVLJANJU __________________________________________________ 5 1.3. POROČILO NADZORNEGA SVETA ___________________________________________ 7 1.4. OSNOVNI PODATKI PODJETJA ______________________________________________ 9 1.5. USTANOVITEV IN LASTNIŠTVO ______________________________________________ 9 1.6. ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA _______________________________________ 10 1.7. DEJAVNOST DRUŽBE _____________________________________________________ 11 1.8. ORGANIZIRANOST ______________________________________________________ 11 2. POSLOVNO POROČILO __________________________________________________ 14 2.1. VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI ____________________________________ 14 2.2. ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2019 ________________________________ 15 2.2.1. Prihodki _____________________________________________________________________ 15 2.2.2. Odhodki _____________________________________________________________________ 18 2.2.3. Poslovni izid po dejavnostih ______________________________________________________ 21 2.3. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB _________________________________ 24 2.3.1. GJS odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda _____________________ 24 2.3.2. GJS ravnanje s komunalnimi odpadki ______________________________________________ 27 2.3.3. GJS javna snaga in čiščenje javnih površin __________________________________________ 32 2.3.4. GJS upravljanje prometnih in drugih neprometnih javnih površin _________________________ 33 2.3.5. GJS okraševanje z zastavami, obešanje transparentov in plakatiranje ___________________ 33 2.3.6. GJS upravljanje zelenih površin __________________________________________________ 34 2.3.7. GJS pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč _____________________________________ 35 2.3.8. Upravljanje določenih javnih parkirišč, mestne tržnice in javnih sanitarij ___________________ 36 2.3.9. Upravljanje občinskih pristanišč ___________________________________________________ 37 2.3.10. Upravljanje mestnega kopališča __________________________________________________ 38 2.3.11. Javna razsvetljava ____________________________________________________________ 39 2.3.12. Upravljanje zavetišča za živali ___________________________________________________ 40 2.4. TRŽNE IN DRUGE DEJAVNOSTI _____________________________________________ 41 2.4.1. Drevesnica Škocjan, cvetličarni Cvetje in Cvet, Agroključ ter tržna dejavnost urejanja parkov __ 41 2.4.2. Tržna dejavnost razsvetljave _____________________________________________________ 41 2.4.3. Tržna dejavnost parkirišč – Garažna hiša Arena Bonifika in OŠ Koper ter parkirišče Podgorje 42 2.5. ZAPOSLENI _____________________________________________________________ 43 2.5.1. Število zaposlenih _____________________________________________________________ 43 2.5.2. Izobraževanje ________________________________________________________________ 45 2.5.3. Varstvo pri delu _______________________________________________________________ 45 2.6. NABAVA IN JAVNA NAROČILA ____________________________________________ 47 1 KAZALO 2.7. KAKOVOST TER RAZISKAVE IN RAZVOJ ____________________________________ 48 2.7.1. Področje kanalizacije __________________________________________________________ 48 2.7.2. Področje ravnanja z odpadki ____________________________________________________ 48 2.7.3. Pokopališče Škocjan ___________________________________________________________ 49 2.7.4. Ostale investicije ______________________________________________________________ 49 2.8. DRUŽBENA ODGOVORNOST ______________________________________________ 50 2.9. NAČRTI ZA PRIHODNOST _________________________________________________ 53 2.10. UPRAVLJANJE S TVEGANJI ______________________________________________ 54 2.11. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA _____________ 57 3. RAČUNOVODSKO POROČILO _____________________________________________ 58 3.1. REVIZORJEVO POROČILO _________________________________________________ 58 3.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI __________________________________________________ 61 3.2.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2019 ________________________________________________ 61 3.2.2. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 ________________________ 63 3.2.3. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 __________ 65 3.2.4. Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2019 __________________________________________ 66 3.2.5. Izkaz gibanja kapitala _________________________________________________________ 68 3.3. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH __________________________ 70 3.3.1. Splošna razkritja ______________________________________________________________ 70 3.3.2. Razkritja postavk v bilanci stanja _________________________________________________ 71 3.3.3. Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida ________________________________________ 86 3.3.4. Zabilančna evidenca ___________________________________________________________ 96 3.3.5. Izračun pomembnejših kazalnikov poslovanja ________________________________________ 97 3.3.6. Davek iz dobička ______________________________________________________________ 97 3.3.7. Razporeditev čistega dobička/izgube _____________________________________________ 98 3.3.8. Predlog za uporabo bilančnega dobička/izgube ____________________________________ 98 3.3.9. Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala ____________________ 98 3.4. DODATNA RAZKRITJA PO SRS 32 __________________________________________ 99 3.4.1. Splošno o obveznih in neobveznih razkritjih v javnih podjetjih ___________________________ 99 3.4.2. Razmerja med javnim podjetjem in njegovimi ustanovitelji ter številom GJS _______________ 100 3.4.3. Osnovna sredstva gospodarske javne infrastrukture, ki jo ima v najemu izvajalec GJS, v zabilančni evidenci ____________________________________________________________________ 100 3.4.4. Računovodski izkazi po dejavnostih ______________________________________________ 101 3.4.5. Prikaz sodil za razporejanje splošnih prihodkov in splošnih stroškov ter odhodkov na posamezne GJS in tržne dejavnosti _________________________________________________________________ 103 3.4.6. Razkritje poračunov za leto 2019 _______________________________________________ 104 2 POSLOVNO POROČILO 1.3. POROČILO NADZORNEGA SVETA Občinski svet Mestne občine Koper je dne 30. 1. 2019 izdal Sklep, da se za člane nadzornega sveta Marjetice Koper, d.o.o. - s.r.l., kot predstavnike ustanoviteljice za mandat štirih let imenujejo Davor Briševac, Vojko Rotar in Tomaž Slavec. Občinski svet Mestne občine Koper je dne 30. 1. 2019 izdal Ugotovitveni sklep, da se za člana nadzornega sveta Marjetice Koper, d.o.o. - s.r.l., kot predstavnika delavcev izvolita Simon De Faveri ter Marko Štrkalj. Na podlagi navedenega je Nadzorni svet zasedal v naslednji sestavi in funkcijami: · Davor Briševac, predsednik nadzornega sveta · Vojko Rotar, namestnik predsednika nadzornega sveta · Tomaž Slavec, član nadzornega sveta · Simon De Faveri, član nadzornega sveta · Marko Štrkalj, član nadzornega sveta Nadzorni svet se je v letu 2019 sestal na eni konstitutivni seji, treh korespondenčnih sejah in petih rednih sejah. Člani nadzornega sveta so v polnem številu sodelovali na konstitutivni seji ter na vseh rednih sejah. Prav tako so v polnem številu sodelovali na večini korespondenčnih sej. Sejam so, glede na vsebino točk dnevnega reda, prisostvovali tudi v. d. direktorja, ter kasneje direktor in strokovni sodelavci družbe, ki so sproti zagotavljali dodatne obrazložitve in informacije potrebne za odločanje na seji, ter predstavnik sindikata. Na dveh sejah je prisostvoval tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan. Na sejah je nadzorni svet obravnaval naslednja področja poslovanja družbe: · Podal pozitivno mnenje na sklep Župana mestne občine Koper, št.014-8/2010 z dne 08.01.2019, da se na položaj zastopnice družbe – vršilke dolžnosti direktorja Marjetice Koper, d.o.o.-s.r.l. imenuje Azro Rešić do preklica ali do imenovanja direktorja. · Obravnaval poročilo o delovanju Zavetišča za zapuščene živali. · Obravnaval akcijski načrt ravnanja z odpadki ter cene prevzema, obdelave in prevoza mešanih komunalnih odpadkov. · Obravnaval Poslovni načrt 2019, podal svoje zahteve, ter podal pozitivno mnenje na Poslovni načrt 2019 z oceno poslovanja za leto 2018. · Soglasno je sprejel sklep glede objave razpisa za delovno mesto direktorja/ice. · Obravnaval poročilo o elektronskih zaslonih. · Obravnaval najemno pogodbo novoletne razsvetljave. · Obravnaval izplačilo nagrade nekdanjemu direktorju. · Naročil izvedbo izredne revizije poslovanja pri podjetju Ernest & Young Svetovanje, d.o.o. za obdobje od 1.1.2017 do 1.4.2019 ter obravnaval revizijsko poročilo. · Soglasno sprejel sklep, da se z dne 29.04.2019 Alfreda Draščića imenuje za direktorja družbe za obdobje 4 let. · Podal je soglasje k Letnemu poročilu za leto 2018. · Obravnaval področje zunanjega izvajanja storitev. 7 POSLOVNO POROČILO · Obravnaval Poročilo Računskega sodišča vezano na učinkovitost poslovanja Javnega podjetja-Azienda pubblica Marjetice Koper, d.o.o.-s.r.l. ter obravnaval ukrepe iz odzivnega poročila. · Seznanil se je s poročilom o poslovanju za obdobje januar-april, januar-junij, januar – september 2019. · Obravnaval osnutek Poslovnega načrta za leto 2020 z oceno poslovanja za leto