ÅRSRAPPORT 2019 VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 2 Foto: Rambøll Foto: Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Administrerende direktør har ordet 5 Vegfinans-konsernet og tilknyttede selskaper 6 • Drift 8 • Kundesenteret 12 • Finansforvaltning 13 Kart over veistrekninger 15 De ulike selskapene og tilhørende anlegg 16 Styret i Vegfinans AS 23 Årsberetning 2019 25 Årsregnskap 2019 29 • Resultatregnskap 30 • Balanse 3 1 • Kontantstrømoppstilling 33 • Noter til regnskapet 34 • Revisors beretning 48 Historisk tilbakeblikk 5 1 VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 3 NØKKELTALL 3 153 061 862 Omsetning 2019 i 2019 191 780 507 Passeringer i 2019 5 091 165 Fakturaer sendt i 2019 VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 4 Nøkkeltall Vegfinans konsern2019 2018 2017 2016 Passeringsinntekter 2 501 2 455 2 476 1 733 Driftskostnader 161 181 168 136 Gjeld til kredittinstitusjoner 25 953 26 240 26 772 25 762 Antall passeringer 192 183 174 144 Driftskostnader per passering i kr. 0,84 0,99 0,97 0,95 Driftskostnad i % av passeringsinntekt 6,5 % 7,4 % 6,8 % 7,9 % Tallene er oppgitt i millioner. Kr 2 501 907 969 Passeringsinntekter VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 5 Vegfinans ble gjennom 2019 finansielt enda bedre rustet for å kunne håndtere svingninger i markedet. Konsernets gjennomsnittlige driftskostnader per passering ble ytterligere redusert. I 2020 videreføres det kontinuerlige arbeidet med å identifisere og gjennomføre enda flere forbedrings- og effektiviseringstiltak. Vegfinans finansielt enda sterkere Det ble i 2019 igjen bekreftet at konsern- som helhet. Alle de nye forbedrings- og Må tåle kritisk søkelys modellen som Vegfinans etablerte allerede effektiviseringstiltakene skal komme Det har av ulike grunner vært mye ekstern i 2012, var et godt valg. Vegfinans’ helhetlig bilistene til gode. oppmerksomhet rundt bompengebransjen struktur fremstod nok en gang som meget i 2019. Dette fokuset avtok mot slutten av hensiktsmessig for å kunne holde drifts- og Overtok ansvaret for veikantutstyr året. Vi må imidlertid til enhver tid tåle et finanskostnadene lavest mulig. Selv om at Bompengeselskapene overtok 4. desember kritisk søkelys fra våre omgivelser. Det er vi startet opp flere innkrevingspunkter i 2019 ansvaret for alt veikantutstyr fra Statens fortsatt manglende kunnskaper i deler av 2019, klarte vi derfor å fortsatt redusere vegvesen. Vegfinans hadde tidligere både befolkningen om hvilke oppgaver bompenge- de gjennomsnittlige driftskostnader per anskaffet og etablert tilsvarende utstyr for selskapene har ansvar for og håndterer. Vi passering i forhold til året før. Nye Veier. Vi hadde således opparbeidet oss i Vegfinans er derfor opptatt av å ha en så gode erfaringer fra både gjennomføring og god åpenhet som mulig, noe denne årsrap- Omorganisering av finansområdet arbeidsfordeling mellom konsernet og de porten er et av eksemplene på. Forhåpentlig Vi har videreført arbeidet med å ulike prosjektene, da vi overtok dette ansvaret vil både bransjen og vi som enkeltaktør - omorganisere finansområdet. I den også fra Statens vegvesen. gjennom åpenhet og god kommunikasjon - forbindelse har konsernet fått på kunne bidra til å skape bedre forståelse for vår plass nye oppfølgingssystemer Det er i 2020 viktig at enda flere oppgaver samfunnsrolle. samt en robust og god konsern- overføres fra Statens vegvesen til bompenge- struktur for intern likviditetsstyring. selskapene. I den forbindelse jobber vi med På vegne av Vegfinans ser jeg optimistisk Dette reduserer våre finanskostnader å forberede fylkeskommunene på deres nye på 2020, til tross for at også vi kommer til og gjør oss enda bedre rustet for ansvar og roller for fylkesveier og bypakker å måtte håndtere nye, krevende utfordringer svingninger i markedet. Tre finansi- som de nå har overtatt fra Statens vegvesen. fremover. Vi er imidlertid på alle måter et eringsselskaper - for henholdsvis robust konsern. Jeg har derfor sterk tro på Viken, Innlandet og Vestfold og Avklaringer og dialog om utstedervirksomhet at vi kommer til å levere både god kvalitet Telemark fylker - ble stiftet i september I 2020 vil vi jobbe videre med vurdering og gode resultater også i 2020. 2019. Den regionale omorganiseringen av av utstedervirksomheten. I den forbindelse finansieringsselskapene skal gjennomføres ønskes viktige avklaringer og bedre dialog endelig i 2020. med Samferdselsdepartementet og Vegdirek- toratet om både effekter og konsekvenser Til tross for de gode 2019-resultatene, jobber av en utskilt utstedervirksomhet. vi kontinuerlig videre med å identifisere og gjennomføre ytterligere forbedringer og Vegfinans har i 2019 også grundig ettergått effektiviseringer i 2020. Vi har spesielt god våre leverandørers etiske regler og etterlevelse tro på at den nye finansieringsmodellen skal av disse. Vi vil også fremover ha et meget Nils Christian Helgesen gi reduserte rentekostnader for Vegfinans sterkt fokus på dette viktige området. Administrerende direktør VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 6 Innlandet FK Viken FK Vestfold og Telemark FK Vegfinans AS Vegfinans E6 Ringebu – Otta AS Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Vegfinans E18 Vestfold AS Vegfinans Fv33 Oppland AS Vegfinans E16 Sollihøgda AS Vegfinans Rv36 Telemark AS Vegfinans Fv34 Oppland AS Vegfinans Oslofjordtunnelen AS Vegfinans Bypakke Grenland AS Vegfinans E6 Oppland AS Vegfinans Hallingporten AS Vegfinans E18 Telemark AS Vegfinans Gausdalsvegen AS Vegfinans E134 Buskerud AS Vegfinans Bypakke Tønsberg-regionen AS Vegfinans Rv4 Oppland AS Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS Vegfinans Fv311 Presterødbakken AS Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar – Elverum AS Vegfinans E16 Eggemoen – Olum AS Vegfinans E16 Oppland AS Vegfinans E6 Gardermoen – Moelv AS Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 7 «Jeg har sterk tro på at vi kommer til å levere både god kvalitet og gode resultater også i 2020.» Foto: Statens vegvesen, Kjell Wold vegvesen, Statens Foto: VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 8 Drift Innkrevingsformer Sentralsystem Vegkantutstyr Innkreving av bompenger foregår ved Alle norske bompengeanlegg er per i dag Vegfinans har i 2019 satt i drift de to første Vegfinans anlegg utelukkende ved hjelp av tilknyttet et felles sentralsystem (CSN), som bomstasjonene som selskapet har anskaffet automatiske bomstasjoner der trafikantene er levert av Q-Free ASA, hvor all passerings- selv på E6 Kolomoen-Moelv og E18 Rugt- blir fakturert etter passering. informasjon fra bomstasjonene lagres og vedt-Dørdal, og også gjennomført en ny som inneholder alle nødvendige opplysninger anskaffelse av vegkantutstyr til E134 Damå- For de trafikantene som har AutoPASS- eller knyttet til oppfølging av innkrevingen. sen-Saggrenda og Rv3/25 Løten-Elverum EasyGO-brikke, blir passeringen belastet og fv. 33 Tonsåsen. avtalen trafikanten har med sin brikkeutste- Statens vegvesen igangsatte i 2017 et der. For passeringer uten brikke samler prosjekt for erstatning av denne systemløs- I desember 2019 overtok Vegfinans også Vegfinans passeringene i alle Vegfinans ningen gjennom et nytt modulbasert system. eierskap til øvrig vegkantutstyr i våre prosjekt bompengeselskap og fakturerer eieren Statens vegvesen er ansvarlig for å etablere fra Statens vegvesen. av kjøretøyet samlet for alle passeringene. løsningene AutoPASS HUB (meldingsformid- Utenlandske kjøretøy innkreves av Euro ler) og AutoPASS IP (identifiserings- og Trafikkutvikling Parking Collection plc. prisingsløsning). Vegfinans er i ferd med å Det har de siste årene vært en sterk vekst etablere ny operatørløsning for utfakturering i antall bompasseringer som en følge av av bompenger basert på Unit4 Business Wor- ferdigstilling av utbyggingen av E18 i Vestfold ld. Løsningene er forventet å tas i bruk i 2020. og Østfold. I tillegg har Bypakke Nedre Glomma fase 1 hatt oppstart av innkreving Bildebehandling i november 2019. Årsdøgntrafikken har steget Når et kjøretøy uten brikke passerer gjennom fra ca. 500 000 i 2018 til ca. 525 000 i 2019. bomstasjonene blir det tatt bilde av kjøretøy- et. Bildene blir prosessert gjennom en OCR-motor for å identifisere registrerings- nummer. Leseraten varierer gjennom året og fra bomstasjon til bomstasjon, men i gjen- nomsnitt identifiseres 4 av 5 passeringer helt automatisk. De resterende passeringene uten brikke krever manuell verifisering. Når de nye systemløsningene tas i bruk vil også ny løsning for automatisk identifisering av registreringsnummer tas i bruk, denne er forventet å øke den automatiserte lesingen vesentlig. VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 9 Drift Brikkepasseringer 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 % E16 Oppland AS E18 Vestfold AS E6 Oppland AS E18 Telemark AS Hallingporten AS Rv4 Oppland AS Fv34 Oppland AS Fv33 Oppland AS Gausdalsvegen AS Rv36 Telemark AS E6 Ringebu-Otta AS Bypakke Grenland AS E16 Kongsvingervegen AS E6 Gardermoen-Moelv AS Bypakke Nedre Glomma AS Østfold Bompengeselskap AS Andel brikkepasseringer Det er store variasjoner i andelen passeringer med AutoPASS-avtale i de ulike bompengeselskapene. Andel fullprispasseringer Bompengeselskapene med høyest brikkeandel er i hovedsak bypakker der det er størst insentiv for å benytte brikke gjennom blant annet ordninger for maksimal månedlig belastning. Andel brikkepasseringer VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 10 Drift Gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) 725 000 625 000 525 000 425 000 325 000 225 000 125 000 Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. GDT 2019 GDT 2018 GDT 2017 VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2019 11 Drift Totaltrafikk 20 125 000 18 125 000 16 125 000 14 125 000 12 125 000 10 125 000 8 125 000 6 125 000 4 125 000 2 125 000 125 000 Jan.