Zał ącznik do Zarz ądzenia Wójta Gminy Słupsk Nr 75 /2016 z dnia 30 marca 2016 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY SŁUPSK ZA ROK 2015 W dniu 18 grudnia 2014 roku Rada Gminy Słupsk uchwaliła bud żet Gminy na 2015 rok, który po stronie dochodów wynosił 86.452.440 zł , natomiast po stronie wydatków 90.637.388 zł. Na przestrzeni całego 2015 roku bud żet zwi ększono: 1) po stronie dochodów o 11,1% tj. o kwot ę 9.598.222 zł, 2) po stronie wydatków o 12,99 % tj. o kwot ę 11.779.736 zł . Na dzie ń 31.12.2015r. plan bud żetu Gminy Słupsk wynosił: ° dochody - 96.050.662 zł ° wydatki - 102.417.124 zł Na ogóln ą kwot ę zwi ększenia dochodów tj. 9.598.222 zł ( 15.817.728 zł zwi ększenia minus zmniejszenia 6.219.506 zł ) składaj ą si ę: 1) zwi ększenia o ł ączn ą kwot ę 15.817.728. zł w tym: • dotacja z UE na uzbrojenie terenów w Płaszewku - 1.211.563 zł , • dotacja z UE na budow ę ringu kanalizacyjnego Głobino – Redzikowo i modernizacj ę uj ęć wody w Głobinie, Swochowie, Strzelinie i Bierkowie – 3.775.000 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie, na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 747.321 zł , • dotacje z UE na inwestycje realizowane w 2014 roku – 343.310 zł, • dotacja z UE na budow ę parkingu w Swołowie – 382.767 zł, • dotacja z Powiatu Słupskiego na bie żą ce utrzymanie dróg – 5.368 zł , • środki na współfinansowanie budowy drogi Warblewko - S ąborze (JMA Energy) – 60.000 zł, Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 1 • dotacja z ANR w Gda ńsku na budow ę drogi w Red ęcinie – 339.306 zł, • środki na współfinansowanie budowy zatoki autobusowej w Redzikowie (SSSE - PARR) – 48.360 zł, • dotacja z WFO ŚiGW na budow ę ście żek rowerowych Jezierzyce Wie ś- Jezierzyce Osiedle oraz Redzikowo – Słupsk – 300.000 zł , • dotacja z Powiatu Słupskiego na opracowanie koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 21 (mapy) – 60.000 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie (na zakup komputerów) - 9.000 zł, • wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej dla Miasta Słupsk na realizacj ę projektów współfinansowanych ze środków UE - 47.900 zł • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 45.113 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie na przeprowadzenie referendum – 21.659 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 27.204 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa z zakresu zada ń zleconych gminie realizowane przez GOPS – 195.596 zł , • dotacja z bud żetu pa ństwa na zadania własne gminy (stypendia socjalne dla uczniów) - 220.218 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na zadania własne gminy realizowane przez GOPS – 803.486 zł , • dotacja z bud żetu pa ństwa na refundacj ę poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2014 – 123.386 zł, • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż alkoholu – 50.000 zł • subwencja o światowa – 2.913.312 zł , • subwencja rekompensuj ąca – 3.647 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na zadania zlecone – wyposa żenie szkół w podr ęczniki i materiały edukacyjne – 105.413 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na zakup ksi ąż ek do bibliotek szkolnych zgodnie z rz ądowym programem „Ksi ąż ki naszych marze ń” – 10.410 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na wyprawk ę szkoln ą – 12.875 zł, Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 2 • dotacja z NFO ŚiGW na realizacj ę projektu „PROSUMENT” – 288.788 zł, • środki z PGK Słupsk na zadania bie żą ce gminy, zgodnie z podpisan ą umow ą – 40.000 zł, • środki z EFRWP na nauk ę j ęzyka angielskiego w gimnazjach – 6.610 zł, • dotacja z UE na realizacj ę projektu „Kurs na prac ę” – 1.992 zł, • zwrot do bud żetu niewykorzystanych środków z rachunku niewygasaj ących wydatków – 7.859 zł, • dochody jednostek bud żetowych – 123.095 zł, • dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na nauk ę pływania – 89.100 zł, • dotacje z gmin, z których ucz ęszczaj ą dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 126.000 zł, • dotacje z UE na realizacj ę projektu „ERASMUS”, który realizowany b ędzie w latach 2015-2017 przez ZS Jezierzyce (całkowity koszt projektu 138.555 zł) – 9.800 zł, • zwrot udziału gminy w realizowanym w latach 2013 -2015 przez ZS Siemianice projekcie „COMENIUS” – 16.720 zł, • dochody z tytułu spłaty zobowi ąza ń, przez osoby korzystaj ące z projektu „PROSUMENT” – 46.551 zł, • podatek VAT za 2014 rok – 188.339 zł, • dotacja z WFO ŚiGW na budow ę drogowego oświetlenia ledowego na terenie gminy – 100.000 zł, • wpływy z opłat za wycink ę drzew – 2.333.300 zł , • dotacja na program likwidacji azbestu – 49.860 zł, • dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budow ę boiska przy szkole w Głobinie – 108.900 zł , • podatek od czynno ści cywilnoprawnych (osoby prawne) – 37.600 zł, • wpływy z opłaty adiacenckiej – 280.000 zł, • wpływy z opłat za wieczyste u żytkowanie – 51.000 zł, • dochody z najmy i dzier żawy – 50.000 zł , Zmniejszenie planu dochodów na ł ączn ą kwot ę 6.219.506 zł w tym : • podatek od czynno ści cywilnoprawnych (osoby fizyczne) – 139.156 zł, Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 3 • wpływy z mandatów za przekroczenie pr ędko ści – 400.000 zł, • sprzeda ż mienia – 3.645.235 zł, • podatek od nieruchomo ści (osoby prawne ) – 1.458.000 zł, • podatek od nieruchomo ści (osoby fizyczne ) – 490.000 zł, • wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 56.620 zł, • dotacja z bud żetu pa ństwa na budow ę drogi we Wrze ściu – 30.495 zł. Z ogólnej kwoty zwi ększenia wydatków tj. 11.779.736 zł zwi ększyli śmy plan: • na wydatki inwestycyjne o – 8.279.785 zł, • na płace i pochodne od wynagrodze ń o – 93.370 zł w tym: 1) dla Gminnego O środka Pomocy Społecznej – 46.386 zł 2) dla pozostałych jednostek bud żetowych - 46.984 zł (umowy zlecenia - wybory, referendum, wypłata akcyzy, wykonanie audytów energetycznych, opiekunów świetlic środowiskowych), • na dotacje o – 487.639 zł w tym: zwi ększenia planu dotacji – 542.419 zł: 1) dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki – 33.000 zł, 2) dla jednostek samorz ądu terytorialnego na współfinansowanie kosztów przedszkoli, do których ucz ęszczaj ą dzieci z tereny naszej gminy – 48.912 zł, 3) dotacja dla niepublicznych przedszkoli działaj ących na terenie naszej gminy – 67.987 zł, 4) dotacja dla żłobka „Biedroneczka” w Redzikowie - 3.600 zł, 5) dotacja dla Parafii NMP w Bruskowie Wielkim na remont wie ży ko ścioła filialnego w Swołowie – 5.000 zł, 6) dotacja dla Miasta Słupsk – na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie gminy – 6.050 zł, 7) dotacja dla Miasta Słupsk - na realizacj ę projektu „Zarz ądzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk” - 2.460 zł, 8) dotacja dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w Głobine – 360.000 zł, Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 4 9) dotacja dla Pomorskiego Stowarzyszenia „Nasze Środowisko” na realizacj ę projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków UE – 15.410 zł. Zmniejszenia planu dotacji 54.780 zł : 1) dotacja dla Miasta Słupsk na realizacj ę zadania realizowanego w ramach projektu pn: „Wzrost atrakcyjno ści systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budow ę w ęzła integracyjnego wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą dostosowan ą do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” – 18.450 zł, 2) dotacja dla klubów sportowych i UKS – 35.900 zł, 3) dotacja dla Powiatu Słupskiego na realizacj ę projektu „Kurs na edukacj ę” – 430 zł, plan pozostałych wydatków bie żą cych o – 2.918.942 zł w tym: 1) rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego i opłaty za zaj ęcie pasów drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich – 790.734 zł, 2) transport i ł ączno ść – opłaty na rzecz Urz ędu Marszałkowskiego za wył ączenie z produkcji rolnej gruntów zaj ętych pod budow ę dróg i ście żek rowerowych – 219.698 zł, 3) usługi zewn ętrzne i opłaty za wył ączenie z gruntów rolnych pod budow ę placów zabaw i siłowni zewn ętrznych – 50.995 zł, 4) gospodarka mieszkaniowa - remonty mieszka ń komunalnych – 90.000 zł 5) świadczenia społeczne i wydatki - GOPS – 833.932 zł, 6) diety komisji i wydatki zwi ązane z wyborami i referendum – 94.408 zł, 7) stypendia i wyprawki dla uczniów – 265.828 zł, 8) remonty obiektów o światowych – 217.013 zł, 9) zaj ęcia dla uczniów w ramach j ęzyka kaszubskiego – 100.000 zł 10) zakup podr ęczników i pomocy edukacyjnych – 115.823 zł 11) nauka pływania – 89.100 zł, 12) pozostałe wydatki – 51.411 zł, Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków przedstawiony jest w tabelach z wykonania dochodów i wydatków. Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Słupsk za rok 2015 5 WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK Struktura w Struktura w Lp. Wyszczególnienie Plan po % Wykonanie % zmianach 1. Dochody w tym: 96.050.662 100,0 94.020.588 100,0 dochody bie żą ce 76.019.820 79,1 76.074.813 80,9 dochody maj ątkowe 20.030.842 20,9 17.945.775 19,1 2. Wydatki w tym: 102.417.124 100,0 96.622.299 100,0 wydatki bie żą ce 62.062.597 60,6 59.989.282 62,1 wydatki maj ątkowe 40.354.527 39,4 36.633.017 37,9 3.