DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 2246 ZARZĄDZENIE NR 91/12 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r. Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2011 r., według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19.947.915 zł. - Wykonanie – 19.256.883,07 zł, w tym: a) Plan dochodów bieżących - 17.374.947 zł. Wykonanie – 16.793.317,39 zł. b) Plan dochodów majątkowych - 2.572.968 zł. Wykonanie – 2.463.565,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19.792.915 zł. - Wykonanie – 19.046.190,10 zł, w tym: a) Plan wydatków bieżących - 16.841.875,00 zł. Wykonanie – 16.095.346,68 zł. b) Plan wydatków majątkowych – 2.951.040 zł. Wykonanie – 2.950.843,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 8 i 9. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 7 przekazać Radzie Gminy Turośl. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2246 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/12 Wójta Gminy Turośl z dnia 27 marca 2012 r. Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 r. na 31.12.2011 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 661 439,00 646 958,86 98 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 101 286,00 86 808,19 86 I SANITACYJNA 0830 Wpływy z usług 101 086,00 86 491,95 86 0920 Pozostałe odsetki 200,00 316,24 158 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 268,00 267,04 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 268,00 267,04 100 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 559 885,00 559 883,63 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 559 885,00 559 883,63 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 794,97 91 02001 GOSPODARKA LEŚNA 3 000,00 2 794,97 91 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 3 000,00 2 794,97 91 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 259 159,00 1 259 159,00 100 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH 1 259 159,00 1 259 159,00 100 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 1 259 159,00 1 259 159,00 100 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 126 616,00 118 679,21 94 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 72 000,00 72 000,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 72 000,00 72 000,00 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023 URZĘDY GMIN 30 800,00 23 062,45 75 0690 Wpływy z różnych opłat 30 800,00 23 062,45 75 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE 23 816,00 23 616,76 99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 816,00 23 616,76 99 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 8 570,00 8 570,00 100 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 817,00 817,00 100 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 817,00 817,00 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 7 753,00 7 753,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 753,00 7 753,00 100 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 5 000,00 5 000,00 100 PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 000,00 5 000,00 100 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 5 000,00 5 000,00 100 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 1 468 738,00 1 359 042,40 93 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2246 Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 r. na 31.12.2011 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB 3 000,00 638,22 21 FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 3 000,00 638,22 21 opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 331 881,00 296 916,91 89 LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 231 614,00 196 662,31 85 0320 Podatek rolny 337,00 337,00 100 0330 Podatek leśny 99 730,00 99 867,00 100 0340 Podatek od środków transportowych 0,00 0,00 0 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 17,60 18 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 100,00 33,00 33 i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 410 604,00 336 051,42 82 LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 200 775,00 170 966,04 85 0320 Podatek rolny 52 668,00 44 225,40 84 0330 Podatek leśny 33 229,00 27 810,90 84 0340 Podatek od środków transportowych 35 432,00 31 183,08 88 0360 Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 8 948,80 36 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 49 704,96 83 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 688,80 169 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2 500,00 1 523,44 61 i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH 85 556,00 77 925,82 91 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 306,00 17 770,00 83 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 250,00 60 155,82 94 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 637 697,00 647 510,03 102 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 633 426,00 644 224,00 102 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 271,00 3 286,03 77 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 375 091,00 10 374 315,02 100 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 6 264 582,00 6 264 582,00 100 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 264 582,00 6 264 582,00 100 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ 3 696 790,00 3 696 790,00 100 DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 696 790,00 3 696 790,00 100 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 000,00 802,91 80 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 802,91 80 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ 353 086,00 353 086,00 100 DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 353 086,00 353 086,00 100 75862 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 59 633,00 59 054,11 99 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 59 633,00 59 054,11 99 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 356 765,00 277 562,49 78 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 61 100,00 51 022,46 84 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 61 100,00 51 022,46 84 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2246 Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 r. na 31.12.2011 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 34 000,00 22 870,70 67 0830 Wpływy z usług 34 000,00 22 870,70 67 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 261 665,00 203 669,33 78 0830 Wpływy z usług 261 665,00 203 669,33 78 852 POMOC SPOŁECZNA 3 125 796,00 2 954 200,90 95 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA 2 403 750,00 2 234 234,18 93 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 300 750,00 2 230 394,39 97 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 103 000,00 3 839,79 4 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 8 059,00 7 977,76 99 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 609,00 561,60 92 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 450,00