DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ——————————————————————————————————————————— Opole, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 239 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA z dnia 21 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU I. Dochody, wydatki, wynik Plan po zmianach Wykonanie % A. Dochody ogółem 14 158 799,00 13 117 558,91 92,6% 1. Dochody własne 6 317 768,00 5 544 451,91 87,8% - podatek rolny 834 314,00 831 617,42 99,7% - podatek od nieruchomości 2 175 869,00 2 276 164,15 104,6% - podatek leśny 8 944,00 8 919,46 99,7% - podatek od środków transportowych 33 290,00 28 911,40 86,8% podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność - gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 5 914,15 118,3% - podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 83 921,12 167,8% - opłata skarbowa 15 000,00 16 155,34 107,7% - opłata eksploatacyjna 5 000,00 3 932,06 78,6% - dochody ze sprzedaży majątku gminy 873 516,00 125 509,30 14,4% - pozostałe dochody 725 035,00 586 115,44 80,8% udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek - organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 8 000,00 27 653,07 345,7% - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz. 1 583 800,00 1 549 639,00 97,8% 2. Dotacje i środki celowe 4 054 889,00 3 786 965,00 93,4% - dotacje na zadania zlecone gminom 1 868 052,00 1 865 709,53 99,9% - dotacje na zadania własne 232 322,00 226 819,07 97,6% - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,00 0,00 - - dotacje i środki na realizację inwestycji własnych 1 954 515,00 1 694 436,40 86,7% w tym: dotacje rozwojowe 626 403,00 426 402,75 68,1% dotacje ze środków krajowych 1 321 007,00 1 260 928,46 95,5% - PO KL 7 105,00 7 105,19 100,0% 3. Subwencja ogólna 3 786 142,00 3 786 142,00 100,0% - część wyrównawcza 652 700,00 652 700,00 100,0% - część oświatowa 3 133 442,00 3 133 442,00 100,0% - część równoważąca 0,00 0,00 B. Wydatki ogółem 17 526 556,00 15 828 739,20 90,3% 1. Wydatki majątkowe 4 438 809,00 3 965 865,95 89,3% - Budowa drogi za kościołem w Krzyżowicach 164 234,00 163 992,40 99,9% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 2 — Poz. 239 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - Zakup wiaty przystankowej w Pogorzeli 4 400,00 4 163,37 94,6% - Odwodnienie, kanalizacja burzowa Jankowice Wielkie 15 000,00 9 516,00 63,4% - Wykończenie robót wykończeniowych na obiekcie OSP Jankowice Wielkie 37 792,00 37 535,28 99,3% Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wsi Gierszowice do sieci zbiorczej - dla oczyszczalni w Brzegu 789 555,00 761 983,29 96,5% - Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków w formie leasingu 15 936,00 15 716,76 98,6% - Wykonanie zabudowy łącznika PSP Przylesie 57 478,00 0,00 0,0% - Zakup kosiarki dla sołectwa Olszanka 7 000,00 7 000,00 100,0% - Przygotowanie projektu budowy boiska - Orlik w Olszance 29 475,00 29 474,51 100,0% - Budowa drogi dojazdowej do pól Michałów 411 927,00 411 195,40 99,8% - Budowa remizy strażackiej w Krzyżowicach 15 000,00 11 721,31 78,1% - Przygotowanie inwestycji na budowę sali gimnastycznej 65 514,00 61 610,00 94,0% - Zakup i montaż pieca co w Ośrodki Zdrowia w Czeskiej Wsi 11 440,00 11 439,43 100,0% - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Przylesiu 3 000,00 3 000,00 100,0% - Zagospodarowanie zbiorników wodnych Pogorzela-Jankowice Wielkie 325 316,00 30,52 0,0% Dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego na projekt budowy chodnika - i nawierzchni na drodze 462 Janów 139 670,00 129 056,00 92,4% - Remont drogi gminnej w miejscowości czeska Wieś 2 233 363,00 2 233 311,64 100,0% - Wykonanie ogrzewania OSP Olszanka 5 671,00 5 585,04 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów - realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 69 538,00 69 535,00 100,0% Dotacja do projektu pn. „ Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości ” dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego - w Opolu 37 500,00 0,00 0,0% 2. Wydatki bieżące 13 087 747,00 11 862 873,25 90,6% - wynagrodzenia osobowe 4 664 415,00 4 439 175,01 95,2% - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000,00 1 719,00 57,3% - dodatkowe roczne wynagrodzenie 330 917,00 317 839,48 96,0% - pochodne od wynagrodzeń 935 580,00 844 177,75 90,2% - wynagrodzenia bezosobowe 117 728,00 84 421,10 71,7% - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 225 000,00 0,00 0,0% - wydatki na obsługę długu 193 959,00 169 549,11 87,4% - dotacje 1 183 688,00 1 163 272,41 98,3% - nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn. 236 381,00 221 324,93 93,6% - świadczenia społeczne 1 421 384,00 1 418 636,37 99,8% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 203 399,00 144 897,10 71,2% - podróże służbowe krajowe 41 331,00 38 206,17 92,4% - zakup materiałów i wyposażenia 524 200,00 478 452,27 91,3% - zakup środków żywności 286 525,00 159 253,70 55,6% - zakup energii 311 395,00 288 314,40 92,6% - zakup usług remontowych 125 666,00 109 897,82 87,5% - zakup usług pozostałych 543 245,00 409 748,98 75,4% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 020,00 4 489,35 56,0% - różne opłaty i składki 469 825,00 469 084,52 99,8% - odpisy na zakładowy FŚS 262 105,00 256 903,20 98,0% - stypendia dla uczniów 63 041,00 38 373,80 60,9% - składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 251,00 9 745,83 95,1% - zakup usług zdrowotnych 11 120,00 10 355,00 93,1% - składki na rzecz Izby Rolniczej 17 336,00 16 861,79 97,3% - zakup usług dostępu do sieci Internet 10 831,00 10 375,97 95,8% - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 62 189,00 62 012,13 99,7% - zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 46 897,00 44 886,43 95,7% - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 200,00 9 016,00 98,0% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego — 3 — Poz. 239 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 702,00 9 124,24 71,8% - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 10 087,00 9 668,16 95,8% - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 915,00 27 123,98 97,2% - rezerwy 108 429,00 0,00 0,0% - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 13 556,00 8 480,29 62,6% - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 780,00 778,97 99,9% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 749,00 6 611,20 56,3% - pozostałe odsetki 600,00 218,56 36,4% - pomoc materialna uczniów 12 016,00 8 820,00 73,4% - zakup leków, wyrobów medycznych 594,00 392,23 66,0% - podatek od nieruchomości 570 691,00 570 666,00 100,0% C. Wynik finansowy za 2010 rok (A - B)+, - -3 367 757,00 -2 711 180,29 - D. Źródła finansowania deficytu budżetowego (I-II) 3 367 757,00 3 414 988,53 101,40% 1. Przychody 5 030 275,00 4 948 255,42 98,4% - wolne środki 467 697,00 467 697,42 100,0% - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 850 000,00 850 000,00 100,0% - kredyty i pożyczki 3 712 578,00 3 630 558,00 97,8% 2. Rozchody 1 662 518,00 1 533 266,89 92,2% - spłaty pożyczek i kredytów 1 412 518,00 1 283 266,89 90,8% wykup obligacji komunalnych 250 000,00 250 000,00 100,0% W 2010 roku WFOŚiGW w Opolu umorzył Gminie Olszanka pożyczkę w kwocie 122 636,82 zł. Pożyczka na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ptakowicach oraz budowa sieci kanalizacyjnej Michałów-Ptakowice. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31.12.2010 roku stanowią kwotę ogółem 5 296 684,00 zł. Są to zobowiązania, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2010 rok oraz zrealizowanych w latach poprzednich. Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe, zaciągnięte w 2010 roku stanowią kwotę 4 480 558,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych przypada na rok 2021. Gmina Olszanka posiada również porozumienie międzygminne - gwarancje i poręczenie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie obowiązuje do 2027 roku. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów Lp. Nazwa działu GN Plan Wykonanie %D %W Dochody Wydatki Dochody Wydatki 1. Rolnictwo i łowiectwo 010 426671,00 484007,00 426669,66 473733,86 100,0% 97,88% 2. Transport i łączność 600 1323753,00 3008194,00 1263676,23 2985427,22 95,46% 99,24% 3. Gospodarka mieszk. 700 990731,00 250034,00 235799,73 181848,12 23,80% 72,73% 4. Działalność usługowa 710 0,00 30000 0,00 0,00 - - 5. Administracja publiczna 750 88826,00 2135476,00 88313,29 1833471,62 99,42% 85,86% 6. Urzędy naczelnych 751 40984,00 40984,00 39771,93 39771,93 97,04% 97,04% organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7. Obrona narodowa 752 1000,00 1000,00 1000 1000 100% 100% 8.