DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 5017 ZARZĄDZENIE NR 195/19 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia. 2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia. 3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do zarzadzenia. § 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach. 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Polkowic: Ł. Puźniecki Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5017 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/19 Burmistrza Polkowic z dnia 28 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5017 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2018 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Budżet gminy Polkowice na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXV/385/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w wysokości: - prognozowane dochody budżetu gminy 270.046.844,00 zł z tego: prognozowane dochody bieżące 242.445.430,00 zł prognozowane dochody majątkowe 27.601.414,00 zł - planowane wydatki budżetu gminy 361.124.252,00 zł z tego: plan wydatków bieżących 230.813.255,00 zł plan wydatków na obsługę długu 2.100.000,00 zł plan wydatków majątkowych 130.310.997,00 zł - przychody budżetu gminy 91.077.408,00 zł Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 91.077.408,00 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 91.077.408,00 zł. W ciągu 2018 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską w Polkowicach wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu. W wyniku zmian wspomnianych powyżej: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 25.636.564,25 zł do kwoty 244.410.279,75 zł z tego: plan dochodów bieżących spadł o 3,98 % do kwoty 232.792.721,75 zł plan dochodów majątkowych spadł o 57,91 % do kwoty 11.617.558,00 zł - zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.947.390,25 do kwoty 327.176.861,75 zł z tego: plan wydatków bieżących wzrósł o 0,19 % do kwoty 231.248.877,75 zł plan wydatków majątkowych spadł o 26,39 % do kwoty 95.927.984,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5017 - zmniejszono przychody budżetu gminy o 5,33 % do kwoty 86.221.640,00 zł Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za 2018 r. wyniosła: - w zakresie dochodów 248.653.580,02 zł, co stanowi 101,74 % prognozy, - w zakresie wydatków 313.419.557,72 zł, co stanowi 95,80 % planu. Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2018 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmianach tj. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: Plan wg uchwały Plan po zmianach - Lp. Wielkości budżetowe budżetowej - stan Zmiana w zł Zmiana % stan na 31.12.2018 r. na 01.01.2018 r. I Dochody ogółem, w tym: 270 046 844,00 244 410 279,75 -25 636 564,25 -9,49% 1 dochody bieżące 242 445 430,00 232 792 721,75 -9 652 708,25 -3,98% 2 dochody majątkowe, w tym: 27 601 414,00 11 617 558,00 -15 983 856,00 -57,91% 2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 16 581 414,00 8 670 745,00 -7 910 669,00 -47,71% 2.2 dochody ze sprzedaży majątku 10 980 000,00 1 035 500,00 -9 944 500,00 -90,57% dochody z tytułu przekształcenia prawa 2.3. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00% użytkowania wieczystego w prawo własności 2.4 zwrócone środki na wydatki niewygasające 1 871 313,00 1 871 313,00 II Wydatki ogółem, w tym: 361 124 252,00 327 176 861,75 -33 947 390,25 -9,40% 3 wydatki bieżące, w tym: 230 813 255,00 231 248 877,75 435 622,75 0,19% 3.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 178 326 207,00 176 942 143,25 -1 384 063,75 -0,78% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 062 096,00 77 672 748,15 1 610 652,15 2,12% - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 102 264 111,00 99 269 395,10 -2 994 715,90 -2,93% 3.2 dotacje na zadania bieżące 22 663 502,00 26 164 956,50 3 501 454,50 15,45% 3.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 149 342,00 26 486 881,00 337 539,00 1,29% wydatki na programy finansowane z udziałem 3.4 1 574 204,00 1 215 397,00 -358 807,00 -22,79% środków UE 3.5 na obsługę długu 2 100 000,00 439 500,00 -1 660 500,00 -79,07% 4 wydatki majątkowe, w tym: 130 310 997,00 95 927 984,00 -34 383 013,00 -26,39% 4.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 112 655 047,00 81 636 984,00 -31 018 063,00 -27,53% 4.2 zakup i objęcie akcji i udziałów 17 655 950,00 14 291 000,00 -3 364 950,00 -19,06% III Wyniki (Nadwyżka"+", deficyt "-") -91 077 408,00 -82 766 582,00 8 310 826,00 -9,13% IV Przychody, w tym: 91 077 408,00 86 221 640,00 -4 855 768,00 -5,33% Przychody z zaciągniętych pożyczek i 5 91 077 408,00 53 461 366,00 -37 616 042,00 -41,30% kredytów na rynku krajowym Przychody ze sprzedaży innych papierów 6 15 000 000,00 15 000 000,00 wartościowych 7 Nadwyżki z lat ubiegłych 17 760 274,00 17 760 274,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 5017 Zmiana planu dochodów w 2018 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela: Z tego Dział Nazwa Plan bieżące majątkowe Plan na 01.01.2018 2 500,00 2 500,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan na 31.12.2018 153 926,74 153 926,74 0,00 Zmiana 151 426,74 151 426,74 0,00 Plan na 01.01.2018 4 319 566,00 51 567,00 4 267 999,00 600 Transport i łączność Plan na 31.12.2018 4 369 777,00 49 667,00 4 320 110,00 Zmiana 50 211,00 -1 900,00 52 111,00 Plan na 01.01.2018 19 677 035,00 4 534 920,00 15 142 115,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31.12.2018 6 559 146,00 5 124 191,00 1 434 955,00 Zmiana -13 117 889,00 589 271,00 -13 707 160,00 Plan na 01.01.2018 40 800,00 40 800,00 0,00 710 Działalność usługowa Plan na 31.12.2018 185 800,00 185 800,00 0,00 Zmiana 145 000,00 145 000,00 0,00 Plan na 01.01.2018 5 168 010,00 1 410 684,00 3 757 326,00 750 Administracja publiczna Plan na 31.12.2018 3 490 994,00 960 671,00 2 530 323,00 Zmiana -1 677 016,00 -450 013,00 -1 227 003,00 Plan na 01.01.2018 5 280,00 5 280,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 Plan na 31.12.2018 188 617,00 188 617,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zmiana 183 337,00 183 337,00 0,00 Plan na 01.01.2018 400,00 400,00 0,00 752 Obrona narodowa Plan na 31.12.2018 400,00 400,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2018 35 850,00 35 850,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 Plan na 31.12.2018 35 086,00 35 086,00 0,00 przeciwpożarowa Zmiana -764,00 -764,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Plan na 01.01.2018 185 192 406,00 185 192 406,00 0,00 756 innych jednostek nie posiadających osobowości Plan na 31.12.2018 166 611 942,00 166 611 942,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmiana -18 580 464,00 -18 580 464,00 0,00 Plan na 01.01.2018 22 092 208,00 22 092 208,00 0,00 758 Różne rozliczenia Plan na 31.12.2018 28 222 517,00 26 351 204,00 1 871 313,00 Zmiana 6 130 309,00 4 258 996,00 1 871 313,00 Plan na 01.01.2018 3 399 979,00 3 299 979,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie Plan na 31.12.2018 4 828 152,01 4 743 152,01 85 000,00 Zmiana 1 428 173,01 1 443 173,01 -15 000,00 Plan na 01.01.2018 330 000,00 330 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia Plan na 31.12.2018 368 629,00 368 629,00 0,00 Zmiana 38 629,00 38 629,00 0,00 Plan na 01.01.2018 1 243 200,00 1 243 200,00 0,00 852 Pomoc społeczna Plan na 31.12.2018 1 566 328,00 1 566 328,00 0,00 Zmiana 323 128,00 323 128,00 0,00 Plan na 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 31.12.2018 31 636,00 31 636,00 0,00 Zmiana 31 636,00 31 636,00 0,00 Plan na 01.01.2018 22 500 722,00 22 500 722,00 0,00 855 Rodzina Plan na 31.12.2018 24 221 040,00 24 221 040,00 0,00 Zmiana 1 720 318,00 1 720 318,00 0,00 Plan na 01.01.2018 1 229 200,00 1 229 200,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31.12.2018 1 658 788,00 1 658 788,00 0,00 Zmiana 429 588,00 429 588,00 0,00 Plan na 01.01.2018 4 544 788,00 210 814,00 4 333 974,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 31.12.2018 1 583 395,00 207 633,00 1 375 762,00 Zmiana -2 961 393,00 -3 181,00 -2 958 212,00 Plan na 01.01.2018 264 900,00 264 900,00 0,00 926 Kultura fizyczna Plan na 31.12.2018 334 106,00 334 011,00 95,00 Zmiana 69 206,00 69 111,00 95,00 Plan na 01.01.2018 270 046 844,00 242 445 430,00 27 601 414,00 Wydatki razem: Plan na 31.12.2018 244 410 279,75 232 792 721,75 11 617 558,00 Zmiana -25 636 564,25 -9 652 708,25 -15 983 856,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz.