Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.010 Gabinete do Prefeito 04 122 0002 2002 Manutenção da Atividades do Gabinete 0000021 3390.39 53 000 000487 01/02/2018 242,48 242,48 0,00 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00010 02404-X 01/02/2018 0 33.000.118/0001-79 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000021 3390.39 95 000 000501 05/02/2018 2.880,00 0,00 2.880,00 LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI 07.575.881/0001-18 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000018 3390.30 01 000 00019/2017 000624 08/02/2018 1.133,37 1.133,37 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00010 02404-X 15/02/2018 0 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000021 3390.39 58 000 000657 09/02/2018 39,40 39,40 0,00 EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO 00048 09159-6 09/02/2018 0 PESSOA LTDA. 24.294.209/0001-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. 0000022 3390.41 99 000 000658 09/02/2018 150,00 150,00 0,00 JOSE ROBERTO JUNIOR LIMA DA 00010 02404-X 855405 09/02/2018 0 SILVA 019.747.244-33 Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição a comissão do Bloco das Virgens, para custear o desfile do bloco nas Avenidas e Ruas do Município, conforme comprovantes. 0000022 3390.41 99 000 000659 09/02/2018 710,00 710,00 0,00 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL 00015 32385-3 09/02/2018 0 DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000021 3390.39 61 000 000736 15/02/2018 30,00 0,00 30,00 LAVA JATO PAI E FILHO 23.263.182/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, no veículo de placas QFN-8448, pertencente à Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. 0000022 3390.41 99 000 000832 20/02/2018 720,00 720,00 0,00 FAMUP-FEDERAÇÃO DAS 00015 32385-3 20/02/2018 0 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA 00.636.397/0001-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 1 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.010 Gabinete do Prefeito 04 122 0002 2002 Manutenção da Atividades do Gabinete ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000017 3390.14 99 000 000851 20/02/2018 25,00 25,00 0,00 EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA 00000 00000- 000000 20/02/2018 0 069.495.324-58 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Ingá-PB, para participar de Encontro sobre o Turismo do Vale do Paraíba/PB, no dia 31/01/2018, conforme comprovantes. 0000014 3190.11 97 000 001030 28/02/2018 25.500,00 25.500,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000014 3190.11 97 000 001031 28/02/2018 14.227,40 14.227,40 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. Total da Ação: 45.657,65 42.747,65 2.910,00 0,00 Total da Unidade: 45.657,65 42.747,65 2.910,00 0,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 2 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças 28 331 0047 0001 Contibuição para o PASEP 0000025 3390.47 99 000 000642 09/02/2018 8.743,86 8.743,86 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 09/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 000845 20/02/2018 724,91 724,91 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 20/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 000859 21/02/2018 124,80 124,80 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00012 04720-1 21/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 000892 23/02/2018 5.877,72 5.877,72 0,00 MINISTERIO DA FAZENDA 00015 32385-3 23/02/2018 0 02.494.312/0001-24 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a contribuição do PASEP, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme DARF em anexo. 0000025 3390.47 99 000 001068 28/02/2018 2.601,48 2.601,48 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 28/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 001069 28/02/2018 1,46 1,46 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00016 32493-0 28/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO de nº 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. Total da Ação: 18.074,23 18.074,23 0,00 0,00 28 846 0043 0002 Amortização da Dívida com o INSS 0000026 4690.71 99 000 000641 09/02/2018 1.575,21 1.575,21 0,00 INSS 00010 02404-X 09/02/2018 0 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000026 4690.71 99 000 000844 20/02/2018 4.331,63 4.331,63 0,00 INSS 00010 02404-X 20/02/2018 0 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao débito na conta do FPM relativo ao programa de regularização de débitos previdenciário dos Estados, Distrito Federal e Municípios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. Total da Ação: 5.906,84 5.906,84 0,00 0,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 3 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av.