UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje : § 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010. § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł, 2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł. § 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2. 2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3 § 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1)ID:Gminnego NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Ośrodka Kultury w wysoko Podpisany.ści 240.382 zł; Strona 1 / 18 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3. § 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3. § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł. § 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3, b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2. § 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4. § 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. § 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1. § 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1. § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł, 2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł. § 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4. § 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4. § 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5. § 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł; 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice. § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Marek TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł, - zadania zlecone 2.046.997 zł. Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł, - zadania zlecone 2.046.997 zł. Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, - ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/, - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./. Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r., - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r. W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł., - umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł., - umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł, - umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł. Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r.