DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 04 czerwca 2019 r. Poz. 7050 ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018. Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561ze zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz.1523 ze zm.) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza co następuje : § 1. Przekazać Radzie Gminy Wieczfnia Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za rok 2018, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2) informację o stanie mienia Gminy Wieczfnia Kościelna, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr inż. Mariusz Gębala Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7050 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA ZA 2018 ROK Wieczfnia Kościelna – marzec 2019 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7050 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. SPIS TREŚCI strona I. Wprowadzenie .............................................................................................................. 3 II. Dochody ....................................................................................................................... 4 II.1. Dochody własne ……................................................................................................. 6 II.2. Subwencja ..…… ...................................................................................................... 13 II.3. Dotacje ....................................................................................................................... 14 III. Wydatki ...................................................................................................................... 15 III.1. Realizacja wydatków bieżących według poszczególnych działów i dysponentów ... 17 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ..................................................................................... 17 Dział 020 - Leśnictwo ......................................................................................................... 18 Dział 600 - Transport i łączność ....................................................................................... 18 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ............................................................................. 20 Dział 710 – Działalność usługowa ..................................................................................... 20 Dział 750 - Administracja publiczna ................................................................................. 21 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ................................................................................. 22 Dział 752 - Obrona narodowa ............................................................................................. 23 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ................................. 23 Dział 757 - Obsługa długu publicznego.............................................................................. 24 Dział 758 – Różne rozliczenia ; Rezerwy ........................................................................... 24 Dział 801 - Oświata i wychowanie ..................................................................................... 25 Dział 851 - Ochrona zdrowia ............................................................................................. 30 Dział 852 - Pomoc społeczna ............................................................................................. 33 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ................................................................. 35 Dział 855 - Rodzina ........................................................................................................... 36 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ................................................ 37 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ................................................... 38 Dział 926 - Kultura fizyczna .............................................................................................. 39 III.2.Wydatki majątkowe .................................................................................................... 39 III.3.Fundusz sołecki ........................................................................................................... 41 IV. Podsumowanie ........................................................................................................... 44 Załączniki: Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku w szczegółowości uchwały budżetowej. Nr 2 Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach, umorzeniach i zwolnieniach za 2018 rok. Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2018 roku w szczegółowości uchwały budżetowej. Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku. Nr 5 Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku. Nr 6 Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Nr 7 Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7050 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Nr 8 Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31-12-2018 roku. I.WPROWADZENIE Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w 2018 roku była Uchwała budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na 2018 rok Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r., w której określony został roczny plan dochodów i wydatków w następujących wielkościach: a) dochody w wysokości 18.170.100,00 zł b) wydatki w wysokości 20.530.600,00 zł W ciągu roku budżet gminy był zmieniany przez Radę Gminy – podjętych 6 uchwał i przez Wójta Gminy – wydanych 15 zarządzeń. Przyjęte kwoty dochodów i wydatków w pierwotnej uchwale w trakcie realizacji budżetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi : -korekt dotyczących wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, -pozyskania z trakcie roku środków zewnętrznych, -korekt dochodów własnych (podatki i opłaty), -korekt wydatków z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowych zadań lub zwiększenie środków na zadania istniejące, w szczególności zadania inwestycyjne. Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły: - zwiększenia dochodów w kwocie 49.687,00 zł dofinansowujących projekt „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa nr 00102-6935-UM0710289/16 z dnia 5 maja 2017r.), - zwiększenia dochodów w kwocie 49.997,00 zł dofinansowujących projekt „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna” ze środków dotacji Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020; Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” (umowa nr 01007-6935- UM0712062/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.). Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły: - zwiększenia wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 3.602,00 zł , której udzieliła gmina zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7050 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2018 nr 141/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 06.03.2018r.), - zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 88.000,00 zł celem realizacji zadania