12 UCHWAŁA Nr XXX/202/08 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk w wysokości 73.870.418zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk w wysokości 79.175.449zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.504.800zł zgodnie z załącznikiem 3a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 w wysokości 40.721.269zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Łączne wydatki na inwestycje w wysokości 42.226.069zł zgodnie z załącznikami 3 i 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 61.578.001zł, w tym w 2009r. w wysokości 34.626.431zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.305.031zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzący- mi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4 576 580zł, 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 728 451zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 10.072.402zł (kredyty 9.343.951zł, pożyczki 728.451zł), przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 5.305.031zł oraz na rozchody w wysokości 4.767.371zł (z tytułu spła- ty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.819.919zł, pożyczek w wysokości 947.452zł), zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 493.000zł w tym: 1) ogólną w wysokości - 100.000zł, 2) celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkół i przed- szkoli w wysokości - 390.000zł, 3) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 3.000zł. § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle- conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jed- nostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 220.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho- lowych oraz wydatki w kwocie 170.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw- działania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: zakładu budżetowego: Przychody - 7.799.820zł wydatki - 7.799.820zł zgodnie z załącznikiem nr 10a. 2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 474.145zł wydatki - 474.145zł zgodnie z załącznikiem nr 10b. § 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Nasielsku z tytułu dopłaty do m2 powierzchni remontowanych komunalnych zasobów mieszkaniowych w wysokości - 160.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 985.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finan- sów publicznych na łączną kwotę – 120.000zł, zgodnie załącznikiem nr 13. § 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 60.000zł wydatki - 60.000zł zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok. § 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.305.031zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 4.767.371zł. § 11.1. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000.000zł, c) wykraczający poza rok budżetowy i wynikający z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 2.000.000zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 1.000.000zł. 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b, 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy- datków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000zł, 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000zł, 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy, 9) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek bu- dżetowych dla pracowników. 2. Upoważnia się Kierownika Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w pla- nie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 110 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. § 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata na- stępne. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Dariusz Leszczyński Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r. Dochody budżetu gminy na 2009 rok w złotych Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2009 rok Ogółem w tym : bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Planowane dochody w 2009 73 870 418 41 110 324 32 760 094 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000 - 600 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 - 100 000 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 100 000 - 100 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 500 000 - 500 000 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 500 000 - 500 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo 2 500 2 500 - 02095 Pozostała działalność 2 500 2 500 - 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 500 2 500 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte- rze 600 Transport i łączność 21 158 900 82 000 21 076 900 60014 Drogi publiczne powiatowe 82 000 82 000 - 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżą- 82 000 82 000 - ce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 21 076 900 - 21 076 900 6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na 70 000 - 70 000 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6208 Dotacje rozwojowe 18 556 900 - 18 556 900 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między 200 000 - 200 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 250 000 - 2 250 000 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wła- snych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 340 894 830 000 3 510 894 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 340 894 830 000 3 510 894 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 20 000 - 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 60 000 60 000 - wieczyste nieruchomości 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Pań- 700 000 700 000 - stwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 000 50 000 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte- rze 0770