SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL Gemeinde Sankt Peter-Ording 2019 Inhaltsverzeichnis SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL Seite EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS) 1 FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) 3 TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) 7 TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS) 65 PKU - Auswertung Produktkontenübersicht 237 Seite 1 EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS) Gemeinde Sankt Peter-Ording Ergebnisplan - 2019 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) 8.415.836 7.776.600 8.397.500 8.525.700 8.642.100 8.763.700 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 502.608 537.300 765.500 764.400 714.600 727.700 3 + Sonstige Transfererträge (42) 0 0 0 0 0 0 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 2.036.583 2.040.600 2.131.400 2.131.400 2.131.400 2.131.400 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) 177.878 156.800 164.900 176.100 164.900 176.100 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) 337.920 326.600 286.600 287.500 288.500 289.500 7+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 2.699.978 1.019.700 1.173.200 592.600 593.000 593.400 8+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 0 0 0 0 0 0 9+/- Bestandsveränderungen (472) 0 0 0 0 0 0 10= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 14.170.803 11.857.600 12.919.100 12.477.700 12.534.500 12.681.800 11 Personalaufwendungen (50) 1.243.153 1.315.700 811.600 823.700 835.900 847.900 12+ Versorgungsaufwendungen (51) 23.045 31.000 30.000 30.400 30.700 31.000 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 1.434.679 1.734.700 1.956.300 1.382.100 1.371.100 1.382.100 14+ Bilanzielle Abschreibungen (57) 0 1.128.100 1.450.800 1.356.400 1.355.800 1.355.800 15+ Transferaufwendungen (53) 5.257.788 5.737.500 6.184.700 6.332.500 6.485.600 6.643.100 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 1.628.565 1.893.300 2.395.400 2.410.400 2.418.800 2.430.700 17= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 9.587.230 11.840.300 12.828.800 12.335.500 12.497.900 12.690.600 18= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.583.573 17.300 90.300 142.200 36.600 8.800- (= Zeilen 10 und 17) erstellt am 12.02.2019 Seite 1 von 351 Gemeinde Sankt Peter-Ording EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS) Ergebnisplan - 2019 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 19+ Finanzerträge (46) 169.327 169.200 169.200 216.300 216.300 216.300 20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 124.634 95.800 110.700 130.600 122.900 117.800 21= Finanzergebnis 44.693 73.400 58.500 85.700 93.400 98.500 (= Zeilen 19 und 20) 22= Ordentliches Ergebnis 4.628.266 90.700 148.800 227.900 130.000 89.700 (= Zeilen 18 und 21) 23+ Außerordentliche Erträge (49) 0 0 0 0 0 0 24- Außerordentliche Aufwendungen (59) 0 0 0 0 0 0 25= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 23 und 24) 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 4.628.266 90.700 148.800 227.900 130.000 89.700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 0 0 0 0 0 0 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Seite 2 von 351 erstellt am 12.02.2019 FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) Gemeinde Sankt Peter-Ording Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 5 6 7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben (60) 8.405.163 7.776.600 8.397.500 8.525.700 8.642.100 8.763.700 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 496.614 519.600 613.600 612.500 562.700 575.800 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) 1.976.062 2.000.800 2.008.900 2.008.900 2.008.900 2.008.900 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646) 180.500 156.800 164.900 176.100 164.900 176.100 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648) 128.475 311.400 271.500 272.400 273.400 274.400 7 + Sonstige Einzahlungen (65) 453.771 473.900 550.900 550.900 550.900 550.900 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 206.045 199.200 184.200 231.300 231.300 231.300 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.846.630 11.438.300 12.191.500 12.377.800 12.434.200 12.581.100 (= Zeilen 1 bis 8) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen (70) 1.243.476 1.281.000 774.100 785.700 797.300 808.700 11+ Versorgungsauszahlungen (71) 24.914 31.000 30.000 30.400 30.700 31.000 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 1.399.326 1.734.700 1.956.300 1.382.100 1.371.100 1.382.100 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 122.950 95.800 110.700 130.600 122.900 117.800 14+ Transferauszahlungen (73) 5.533.250 5.737.500 6.184.700 6.332.500 6.485.600 6.643.100 15+ Sonstige Auszahlungen (74) 1.502.901 1.797.300 2.394.900 2.409.900 2.418.300 2.430.200 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.826.817 10.677.300 11.450.700 11.071.200 11.225.900 11.412.900 (= Zeilen 10 bis 15) 17= Saldo aus laufender Verwaltungs- 2.019.813 761.000 740.800 1.306.600 1.208.300 1.168.200 tätigkeit (=Zeilen 9 und 16) erstellt am 12.02.2019 Seite 3 von 351 Gemeinde Sankt Peter-Ording FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 5 6 7 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 84.601 450.000 295.200 30.000 0 0 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 2.125.827 490.000 50.000 0 0 0 und Gebäuden (682) 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 3.000 0 531.000 0 0 0 Anlagevermögen (683) 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen (684) 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen (685) 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 13.454 13.400 13.400 13.200 12.300 12.300 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686) 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688) 250.082 2.500 2.500 1.184.500 663.400 2.500 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689) 0 0 0 0 0 0 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.476.964 955.900 892.100 1.227.700675.700 14.800 (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 217.301 8.800 101.400 141.400 35.400 1.400 Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781) 28+ Auszahlungen für den Erwerb 259.627 919.000 786.000 0 0 0 von Grunstücken und Gebäuden (782) 29+ Auszahlungen für den Erwerb von 338.880 165.600 61.700 49.800 49.800 49.800 beweglichem Anlagevermögen (783) 30+ Auszahlungen für den 0 0 1.500.000 0 0 0 Erwerb von Finanzanlagen (784) 31+ Auszahlungen für Baumassnahmen (785) 1.660.935 3.641.600 3.619.800 3.085.000 375.000 225.000 32+ Auszahlung für die Gewährung 0 0 0 0 0 0 von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786) 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787) 0 0 0 0 0 0 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.476.743 4.735.000 6.068.900 3.276.200 460.200 276.200 (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo der Investitionstätigkeit 221 3.779.100- 5.176.800- 2.048.500- 215.500 261.400- (= Zeilen 26 und 34) Seite 4 von 351 erstellt am 12.02.2019 FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) Gemeinde Sankt Peter-Ording Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 5 6 7 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 2.920.820 ------- ------- ------- ------- ------- 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 2.945.039 ------- ------- ------- ------- ------- 35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 24.219- ------- ------- ------- ------- ------- 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.995.815 3.018.100- 4.436.000- 741.900- 1.423.800 906.800 (= Zeilen 17, 35 und 35c) 37+ Aufnahme v. Krediten für Investitionen 987.631 539.000 1.975.000 0 0 0 und Investitionsförderungsmassn. (692) 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 0 0 0 0 0 0 aus der Anlage liquider Mittel (695) 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen 1.187.752 222.000 226.300 320.900 321.900 321.300 und Investitionsförderungsmassn. (792) 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur 0 0 0 0 0 0 Anlage liquider Mittel (795) 0 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 200.121- 317.000 1.748.700 320.900- 321.900- 321.300- 42= Änderung des Bestandes an eigenen 1.795.694 2.701.100- 2.687.300- 1.062.800- 1.101.900 585.500 Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41) 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 9.344.257 11.139.951 8.438.851 5.751.551 4.688.751 5.790.651 44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43) 11.139.951 8.438.851 5.751.551 4.688.751 5.790.651 6.376.151 erstellt am 12.02.2019 Seite 5 von 351 Gemeinde Sankt Peter-Ording FPL - Auswertung Finanzplan (DLS) Finanzplan 2019, A.