DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 marca 2021 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XX/135/21 RADY GMINY POZEZDRZE z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2021 Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i litera i, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 roku poz. 305 ) Rada Gminy Pozezdrze uchwala, co następuje : § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 15.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 18.050.238,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.020.427,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.029.811,00 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.758.378,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.679.384,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.078.993,91 zł. § 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.708.140,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.208.140,00 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 2.358.140,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 5. Zestawienie ,, Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2021 roku'', zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 6. Zestawienie,, Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. § 7. Zestawienie ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r " , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały. § 8. Zestawienie ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2021 rok, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 915 § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze mgr Barbara Ginkowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 915 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021 r. dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 25 244,00 6 007,00 31 251,00 75011 Urzędy wojewódzkie 23 631,00 170,00 23 801,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 621,00 170,00 23 791,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 0,00 5 837,00 5 837,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 5 837,00 5 837,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 5 073 289,00 -2 741,00 5 070 548,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 2 380 934,00 -2 741,00 2 378 193,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 380 934,00 -2 741,00 2 378 193,00 852 Pomoc społeczna 247 429,00 11 914,00 259 343,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 427,00 11 914,00 81 341,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków 69 427,00 11 914,00 81 341,00 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 4 393 707,00 58,00 4 393 765,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 58,00 58,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 58,00 58,00 (związkom gmin, związkom -gminnym) ustawami Razem: 18 035 000,00 15 238,00 18 050 238,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 915 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 707 405,00 900,00 3 708 305,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 571 798,00 900,00 2 572 698,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 900,00 900,00 750 Administracja publiczna 2 153 084,06 10 007,00 2 163 091,06 75011 Urzędy wojewódzkie 23 621,00 170,00 23 791,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 621,00 170,00 23 791,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 800,00 0,00 90 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 -1 000,00 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 000,00 2 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 900 513,06 1 000,00 1 901 513,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 1 000,00 4 500,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 5 837,00 5 837,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 403,24 4 403,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 760,88 760,88 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 0,00 107,88 107,88 4210 ZakupSolidarnościowy materiałów i wyposażenia 0,00 465,00 465,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100,00 75095 Pozostała działalność 124 700,00 3 000,00 127 700,00 4430 Różne opłaty i składki 99 000,00 3 000,00 102 000,00 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 -19 518,08 80 481,92 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 100 000,00 -19 518,08 80 481,92 dłużnego – kredyty i pożyczki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 915 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 100 000,00 -19 518,08 80 481,92 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 4 779 416,00 -33 119,08 4 746 296,92 80101 Szkoły podstawowe 3 552 033,00 -33 119,08 3 518 913,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 000,00 -6 741,00 134 259,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4 000,00 11 500,00 4301 Zakup usług pozostałych 76 864,00 -30 378,08 46 485,92 851 Ochrona zdrowia 53 000,00 2 350,00 55 350,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 2 350,00 5 350,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 670,42 1 670,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 288,65 288,65 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 0,00 40,93 40,93 4210 ZakupSolidarnościowy materiałów i wyposażenia 0,00 50,00 50,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 200,00 200,00 852 Pomoc społeczna 965 812,00 11 914,00 977 726,00 85202 Domy pomocy społecznej 220 000,00 -17 000,00 203 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 220 000,00 -17 000,00 203 000,00 terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 517,00 17 000,00 47 517,00 3110 Świadczenia społeczne 30 517,00 17 000,00 47 517,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 89 427,00 11 914,00 101 341,00 3110 Świadczenia społeczne 89 427,00 11 914,00 101 341,00 855 Rodzina 4 440 808,00 58,00 4 440 866,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 58,00 58,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 58,00 58,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 286 405,00 43 646,16 1 330 051,16 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 520 000,00 36 000,00 556 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000,00 36 000,00 46 000,00 90095 Pozostałabudżetowych działalność 400 700,00 7 646,16 408 346,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 -950,00 74 050,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 915 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 596,16 16 596,16 926 Kultura fizyczna 56 800,00 -1 000,00 55 800,00 92601 Obiekty sportowe 39 600,00 -1 000,00 38 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 -1 000,00 19 000,00 Razem: 19 743 140,00 15 238,00 19 758 378,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 915 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/135/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021 r. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2021r.