CONCESSION DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE DE TAHITI NORD CONCLUE ENTRE LA POLYNESIE FRANCAISE ET LA SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI RAPPORT DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC Année 2010 SOMMAIRE 1 – OBLIGATIONS DE SERVICE A LA CLIENTELE Aspects commerciaux 1. Tarifs pratiqués et évolution au cours de l’année 2010 2. Mode de détermination 3. Chiffre d’affaires énergie 4. Autres produits d’exploitation 5. Statistiques de ventes Bilan technique 1. Production 2. Exploitation Réseau 3. Qualité de la fourniture 2 – DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES Bilan et comptes de résultat de la concession 1. Méthodologie et clés de répartition analytique 2. Faits marquants 3. Commentaires 4. Actif, Passif et Résultat de la concession 3 – INFORMATIONS SUR LES BIENS IMMOBILISES 1. Variation du patrimoine immobilier 2. Situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public 3. Suivi du programme contractuel d’investissements 4. Dépenses de renouvellement réalisées dans l’année 4 – ENGAGEMENTS NECESSAIRES A LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC 1. Etats des engagements à incidence financière 2 1 – OBLIGATIONS DE SERVICE A LA CLIENTELE 3 Aspects commerciaux 1°) Tarifs pratiqués, et évolution au cours de l’année 2010 janvier à août à Tranches tarifaires Réf Seuils juillet 2010 décembre 2010 BT Usage domestique P0 de 0 à 150 kWh 15,91 17,35 BT Usage domestique P1 de 151 à 280 kWh 37,31 38,75 BT Usage domestique P2 de 281 à 500 kWh 45,41 46,85 BT Usage domestique P2' au-dessus de 500 kWh 50,41 51,85 BT Eclairage public P3 31,41 32,85 BT Usage professionnel P4 de 0 à 3000 kWh 37,31 38,75 BT Usage professionnel P4' au-dessus de 3000 kWh 41,01 42,45 MT Tarif jour P5 de 0 à 16200 kWh 23,21 24,65 MT Tarif jour P6 de 16201 à 48600 kWh 23,21 24,65 MT Tarif jour P7 au-dessus de 48600 kWh 23,21 24,65 MT Tarif nuit P8 de 0 à 9000 kWh 19,66 21,1 MT Tarif nuit P9 au dessus de 9000 kWh 19,66 21,1 MT Tarif uniforme P10 34,71 36,15 Prime fixe ACE = 16,73 XPF Basse tension : Tarif Usages Domestiques Prime d'Abonnement = 13,68 X ACE x kVA de puissance souscrite soit : 229 XPF x kVA de puissance souscrite Basse tension : Tarifs Usages Professionnels et Eclairage public Prime d'Abonnement = 17,10 x ACE x kVA de puissance souscrite soit : 286 XPF x kVA de puissance souscrite Moyenne tension : Prime d'Abonnement = 912,60 x ACE x kVA de puissance souscrite/An jusqu'à 200 kVA soit : 15 268 XPF x kVA de puissance souscrite / An Moyenne tension : Prime d'Abonnement = 570,38 x ACE x kVA de puissance souscrite/An au-delà de 200 kVA soit : 9542 XPF x kVA de puissance souscrite / An Taxes Taux Taxe municipale (maximale) 4 XPF/kw Taxe territoriale 1ère tranche de 0 à 100 kwh/mois 0,5XPF/kw 2ème tranche de 101 à 200 kwh/mois 1,5XPF/Kw 3ème tranche au delà de 200 kwh/mois 1,5XPF/Kw Autres tarifs BT et MT 1,5XPF/Kw TVA - sur Énergie 5% - sur Prime d'Abonnement 5% - sur Avance Sur Consommation 5% - sur Redevance Transport 0% 4 Avance sur consommation P = 46,85 XPF Tarif Usages Domestiques - ASC = 50 x P x kVA de puissance souscrite - ASC = 2343 XPF x kVA de puissance souscrite Autres Tarif Basse Tension - ASC = 100 x P x kVA de puissance souscrite - ASC = 4685 XPF x kVA de puissance souscrite 2°) Mode de détermination Les tarifs de vente de l’électricité sont arrêtés par le Conseil des ministres. La dernière actualisation est applicable depuis le mois d’août 2010, en référence à l’arrêté n° 1249 CM du 28 juillet 2010, publié au Journal Officiel de la Polynésie française (JOPF) le 29 juillet 2010. 3°) Chiffre d’affaires énergie Tranches tarifaires Réf kWh vendus Valeur XPF BT Usage domestique P0 68 768 720 1 134 395 184 BT Usage domestique P1 40 802 234 1 545 509 511 BT Usage domestique P2 27 751 327 1 274 598 946 BT Usage domestique P2' 13 455 474 684 815 953 BT Eclairage public P3 6 441 399 206 099 782 BT Usage professionnel P4 59 990 179 2 273 488 774 BT Usage professionnel P4' 18 417 606 765 840 097 BT Usage professionnel P4" BT Usage professionnel nuit P4''' MT Tarif jour P5 58 981 280 1 404 289 526 MT Tarif jour P6 40 002 274 952 147 546 MT Tarif jour P7 54 114 699 1 287 287 413 MT Tarif nuit P8 28 608 103 579 474 611 MT Tarif nuit P9 46 673 242 944 785 817 MT Tarif uniforme P10 6 350 220 408 Régul -171 572 579 Prépaiement Prépaiement hors toti 900 17 610 Autres (employés…) 2 493 060 18 025 151 466 506 847 12 899 423 750 Prime fixe 2 112 983 215 Ventes H.T. 15 012 406 965 Prix moyen 32,2 XPF/kWh 4°) Autres produits d’exploitation En complément des ventes d’énergie, l’activité en concession enregistre les autres produits d’exploitation suivants : - Frais de perception de taxe : 31.355.850 XPF - Frais de relance, coupure et fraude : 84.473.880 XPF - Total 115.829.730 XPF 5 5°) Statistiques de ventes Croissance des ventes de kWh 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2005 2006 2 007 2008 2009 2010 BT MT Global Les ventes d’énergie progressent de 0,66% en 2010, après une année 2009 qui s’inscrivait avec une croissance de plus de 4,2%. Les ventes BT évoluent de +0,2%. S’agissant des ventes MT, la croissance enregistrée en 2010 s’établit à 1,2%, grâce à l’ouverture du nouvel hôpital. Sans le nouvel hôpital, les ventes MT annuelles seraient à Tahiti en régression. Nombre de clients et puissance souscrite 50000 5 400 000 49000 48000 5 200 000 47000 5 000 000 46000 45000 4 800 000 44000 4 600 000 43000 42000 4 400 000 41000 4 200 000 2005 2006 2 007 2008 2009 2010 Nombre de clients Puissance souscrite KVA La concession compte 48 655 clients à fin 2010, en progression annuelle de 0,9 %, dont : - 48 146 clients en Basse tension - 509 clients en Moyenne tension La puissance souscrite s’établit à 5 207 761 kVA, contre 5 235 010 kVA en 2009 (-0,5%) 6 Evolution prix moyen de vente du kWh 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2005 2006 2 007 2008 2009 2010 BT MT Global Le prix moyen de vente « hors taxes » du kWh est de 32,2 XPF, dont : - 37,6 XPF en Basse tension - 27,3 XPF en Moyenne tension Il enregistre une augmentation annuelle de 2,8% Répartition des ventes BT / MT MT 49% BT 51% Les ventes de kWh 2010 se répartissent : - à hauteur de 51%, en Basse tension - à hauteur de 49%, en Moyenne tension 7 Bénéficiaires des sommes facturées aux clients sur Tahiti Nord 2010 (en F/kwh et en pourcentage) Taxes communales, 4,76 12% territoriales TVA 7,11 18% 0,51 1% CA énergies 7,85 20% Aide reçue (péréquation) Part revenant à 4,86 13% l'actionnaire ou à la Sté Impôts et taxes 3,98 10% Personnel 32,18 82% 5,21 13% 0,53 1% Matériel Autres charges de l'entreprise 11,60 30% surcoût achat énergies renouvelables produits de la concession utilisation Energies primaires *Autres charges de l’entreprise : ce poste comprend la redevance transport (TEP), les frais de siège, le coût financier, l’interface clientèle, les charges de maintenance & fonctionnement hors main œuvre, etc. Les sommes facturées aux clients comprennent : - Le prix de vente HT de l’électricité - Les taxes communales - Les taxes territoriales - La TVA Les impôts comprennent : - Les taxes communales - Les taxes territoriales - La TVA - L’IS - L’IRCM reversé par l’actionnaire sur les dividendes Ne sont pas inclus par simplification, la patente et l’IRCM sur les produits financiers qui figurent dans les « autres charges de l’entreprise » Les énergies comprennent : - Le coût d’achat des énergies fossiles fioul et gazole 8 - Le coût d’achat des énergies renouvelables hydroélectricité et solaire, dans la limite ramenée au kWh du coût des énergies fossiles Le surcoût ENR comprend : - L’excédent ramené au kWh du coût des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles, le tout multiplié par le nombre de kWh d’énergie renouvelable acheté. 9 Bilan technique 1. PRODUCTION 1°) Données de production Origine Energie cumulée Variation/année n-1 annuelle (GWh) Thermoélectrique 350,6 - 18,1 % Hydroélectrique 218,7 +43,6 % TOTAL 569,3 +0,5 % L’année 2010 se termine avec une légère croissance de +0,5% à Tahiti, conforme aux dernières prévisions, et a été caractérisée par une production hydroélectrique exceptionnelle qui représente 38% de la production annuelle de Tahiti sur l’exercice, ce qui constitue un record absolu. 2°) Pointes de puissance appelée sur l’île de Tahiti. PUISSANCES MAXI ÎLE DE TAHITI 110 100 90 MW 80 70 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 SEMAINES 2009 Prod.Brute journée 2008 Prod.Brute journée Il a été constaté une nette régression des puissances de pointe hebdomadaire durant tout le second semestre, alors qu’inversement un nouveau record à 101,4 MW avait été enregistré le 2 février 2010.