DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 stycznia 2021 r. Poz. 393 UCHWAŁA NR XXIII/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości - 36.580.790,53 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 32.639.433,32 zł, 2) dochody majątkowe - 3.941.357,21 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości - 41.528.412,38 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 32.481.474,20 zł, 2) wydatki majątkowe - 9.046.938,18 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4.947.621,85 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 582.014,72 zł, 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.365.607,13 zł. § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: 1) przychody - 14.069.700,85 zł, 2) rozchody - 9.122.079,00 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 205.000,00 zł, 2) celowe w wysokości - 95.000,00 zł,z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł. § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 393 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w wysokości - 373.609,20 zł, z tego: 1) w ramach funduszu sołeckiego - 371.109,20 zł, 2) w ramach pozostałych wydatków – 2.500,00 zł § 8. Ustala się dochody i wydatki dla zadań wymagających szczególnych zasad ich wykonywania: 1. Ustala się dochody na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii: a) ustala się dochody, w wysokości - 90.000,00 zł, b) ustala się wydatki w wysokości - 90.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 8, 2. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska: a) ustala się dochody, w wysokości - 10.000,00 zł, b) ustala się wydatki w wysokości - 10.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 9, 3. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: a) ustala się dochody, w wysokości - 1.431.936,00 zł, b) ustala się wydatki w wysokości - 1.745.163,00 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 1.000.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - 2.800.000,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 185.524,82 zł. § 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych. § 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 683.000,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 464.000,00 zł, b) podmiotowe (Załącznik 13) w wysokości - 220.000,00 zł. § 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na wynagrodzenia, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 393 a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 80.000 zł. § 13. 1. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji podmiotowej: 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Węgorzyna, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. 2. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej do 31 grudnia danego roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazuro Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 393 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO w 2021 r. z tego Dochody Dochody Dz. Rozdz. § Źródła dochodów Plan na 2021 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 16 000,00 16 000,00 0,00 O1095 Pozostała działalność w tym: 16 000,00 16 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 16 000,00 16 000,00 0,00 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 841 800,00 531 300,00 310 500,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 432 500,00 122 000,00 310 500,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie i służebności 10 000,00 10 000,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości 12 000,00 12 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 100 000,00 100 000,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 0760 prawo własności 16 000,00 0,00 16 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 294 500,00 0,00 294 500,00 70095 Pozostała działalność 409 300,00 409 300,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 360 000,00 360 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 33 000,00 33 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16 300,00 16 300,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44 500,00 44 500,00 0,00 71035 Cmentarze 44 500,00 44 500,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 393 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 40 000,00 40 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 4 500,00 4 500,00 0,00 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 37 201,32 37 201,32 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 201,32 37 201,32 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - 2010 gminnym) ustawami 37 201,32 37 201,32 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 1 392,00 1 392,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1 392,00 1 392,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo