Codice prodotto/ISIN Denominazione Tipo prodotto IT0004746647 BNL FRN 29/07/2016 Obbligazione FR0010859967 BNP PARIBAS PS 3,75% 26/02/2020 Obbligazione XS0653885961 BMW FINANCE 3,625% 29/01/2018 Obbligazione XS0490567616 BIRS 3,75% 19/05/2017 Obbligazione AN8068571086 SCHLUMBERGER (NEW YORK) Azione ANN963511061 WHN WORLD HEALTH NETWORK Azione AT00000BENE6 BENE Azione AT0000609631 ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT Azione AT0000617808 AUSTRIA ANTRIEBESTECHNIK G Azione AT0000624739 BSK BANK PRIV Azione IT0004647522 BP FRIULADRIA FRN 29/08/2017 STEP UP Obbligazione AT0000652201 DIE ERSTE IMMOBILIEN AG AOR Azione GB00B2QM7Y61 BARCLAYS SU BRC RMF DIVERS MAG17 (NQ) Warrant AT0000728209 MANNER JOSEF & CO Azione AT0000734835 MIBA AG Azione AT0000741301 KAPITAL & WERT VERM. SVERWALTUNG Azione AT0000746409 OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSW Azione AT0000747555 UPDATE COM SOFTWARE Azione AT0000758305 PALFINGER AG Azione AT0000776307 SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG AOR Azione AT0000779038 SCHLUMBERGER AG AOR PREFERRED Azione AT0000793658 ADCON TELEMETRY AG AOR Azione AT0000808209 SW UMWELTTECHNIK STOISER & WOLSCH Azione AT0000816301 UNTERNEHMENS INVEST. AG AOR Azione AT0000820659 BRAIN FORCE SOFTWARE AG Azione AT0000834007 WOLFORD AG Azione AT0000837307 ZUMTOBEL Azione AT0000908520 WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG Azione AT0000A02177 BDI BIODIESEL INT Azione AT0000A08968 AUSTRIA 4,35% 15/03/2019 Obbligazione AT0000A0MS25 CA-IMMOBILIEN ANLAGEN Azione IE00B95FFX04 ETF UBS MAP BALANCED 7 UCITS EUR CL. A (XETRA) Fondo AU000000AMP6 AMP LIMITED Azione AU000000ANZ3 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Azione KYG555981094 LOMBARD MEDICAL Azione AU000000ARE9 ARGONAUT RESOURCES NL Azione AU000000ARU5 ARAFURA RESOURCE Azione AU000000BHP4 BHP BILLION LTD Azione SE0005676608 SVEZIA 2,5% 12/05/2025 Obbligazione AU000000BXB1 BRAMBLES Azione AU000000CSL8 CSL LTD Azione AU000000DYE9 DYESOL Azione AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE LTD Azione AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS AND ENERGY Azione AU000000IAG3 INSURANCE AUSTRALIA GRP Azione AU000000LIO4 LION ENERGY Azione AU000000LLC3 LEND LEASE GROUP Azione AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP Azione AU000000NAB4 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Azione AU000000NCP0 NEWS CORP ORD Azione AU000000OBJ3 OBJ LTD Azione AU000000OZL8 OZ MINERALS Azione AU000000POS4 POSEIDON NICKEL Azione AU000000TOE6 TORO ENERGY Azione AU000000WOW2 WOOLWORTHS Azione IT0000072170 FINECOBANK Azione DE000HV8FZ28 CW UNICREDIT SU BTP GEN2016 Warrant IE00B95FFX04 ETF UBS MAP BALANCED 7 UCITS EUR CL. A (MT) Fondo AU0000XQLQS4 QUEENSLAND TREASURY 6% 21/02/2018 Obbligazione IE00B0M63730 ETF ISHARES MSCI FE EX-JAPAN (BER) Fondo AU3CB0014843 BEI 6.125% 23/01/2017 Obbligazione AU3CB0155620 BEI 6% 06/08/2020 Obbligazione LU0397221945 ETF DB X-TRACKERS PORTFOLIO TOT RETURN (XETRA) Fondo CA7773781009 ROSEHEARTY ENERGY Azione NZNIBDT006C6 NORDIC INV BANK 3,5% 30/01/2018 Obbligazione IT0000070943 VIDEO TIME Azione US1170431092 BRUNSWICK Azione US86074Q1022 STILLWATER MINING CO (DAX) Azione US86800C1045 SUNTECH POWER HL DR Azione XS0825855751 FORTUM 2,25% 06/09/2022 Obbligazione AU000000ORE0 OROCOBRE Azione IT0000216264 COOP S.GERARDO Azione IE00B3VWMM18 ETF ISHARES EMU UCITS EUR-ACC (XET) Fondo IE00B7SX5Y86 ETC BOOST WTI OIL 3X SHORT DAILY Fondo IT0001031084 BANCA GENERALI VINC. 13.09.2011 Azione BE0000304130 BELGIO 5% 28/03/2035 Obbligazione BE0003562700 DELHAIZE LE LION S.A Azione BE0003735496 MOBISTAR Azione BE0003743573 SIOEN INDUSTRIES NV Azione BE0003764785 ACKERMANS Azione BE0003766806 ION BEAM APPLICATIONS S.A Azione BE0003793107 ANHEUSER-BUSH INBEV SA (BRUXELLES) Azione BE0003801181 AGEAS (INATTIVO) Azione BE0003816338 EURONAV Azione BE0003826436 TELENET GROUP HLDG Azione BE0003898187 SIPEF Azione BE0005638128 AGFA Azione BE0164937378 OPTION INTL Azione IE00B3WMTH43 ETF SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECTOR (MT) Fondo BE0946620946 RENTABILIWEB GROUP Azione BE6000105732 ELIA 5.625% 22/04/2016 Obbligazione US912828G955 USA TREASURY 1.625% 31/12/2019 Obbligazione BM9021241064 TYCO INTERNATIONAL LTD Azione BMG0532U1036 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LTD Azione BMG1368B1028 BRILLIANCE CHINA (NQB) Azione BMG169621056 BUNGE LTD Azione BMG210821051 CHINA YUCHAI Azione BMG253431073 COSAN Azione BMG312151092 ESG RE LTD - AOR Azione BMG3122U1036 ESPRIT ASIA HOLDING Azione BMG348041077 FIRST PACIFIC Azione BMG3922B1072 GENPACT Azione BMG423131090 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD Azione BMG4388N1065 HELEN OF TROY Azione BMG4758V1000 INDEP TANKERS CORP Azione BMG4911N1020 INTERWAVE COMMUNICATIONS INTER AOR Azione BMG507361001 JARDINE MATHESON Azione BMG540501027 LAZARD Azione BMG5759W1047 MACQUARIE INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE Azione BMG6389N1002 HKD NAN HAI CORP ORD Azione BMG653181005 NINE DRAGONS PAPER Azione BMG6852T1053 PARTNERRE Azione BMG724571077 PRIMUS GUARANTY Azione BMG7702U1027 RSL COMMUNICATIONS Azione BMG8403X1065 SRE GROUP Azione IE00B3WMTH43 ETF SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECTOR (LSE USFondo BSP7082S1073 NAREICO TWO (NOT QUOTED) Azione CA00190T1066 AQM COPPER INC Azione CA0025552096 ABACUS MNG&EXPL CORP Azione CA0028931057 ABER DIAMOND CORPORATION Azione CA00766R1047 ADVENTURE GOLD Azione CA0079751057 AETERNA LABORATOIRES INC Azione CA0089161081 AGRIUM (TORONTO) Azione CA0130602075 ALBERTA STAR DEV Azione CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE Azione CA0202831073 ALMADEN MINERALS Azione AU300CGRP056 CITIGROUP 6% 22/03/2016 Obbligazione CA0229121094 AMARC RESOURCES Azione CA0349181028 ANGIOTECH PHARMA AOR Azione CA04957F1018 ATNA RESOURCES Azione CA05709R1038 BAJA MINING Azione CA0636711016 BANK OF MONTREAL (TORONTO) Azione CA0731751016 BAYSWATER VENTURES CORP Azione CA0769021050 BGY CN BELAIR ENERGY CORPORATION Azione CA0979351008 BOLIDEN LTD -144A Azione CA10625K1093 BRE-X MINERALS Azione IT0005053423 ITALIAONLINE Azione XS1069612122 BP CAP MKTS 2,518% 16/01/2020 Obbligazione CA135087ZF48 CANADA 3% 01/12/2015 Obbligazione CA1360691010 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Azione CA13643D1078 CANADIAN OVERSEAS PETROLEUM Azione CA1366351098 CANADIAN SOLAR INC Azione CA1368021053 CANADIAN ZINC Azione CA1479092043 CASSIDY GOLD Azione FR0010353888 MGI DIGITAL GRAPHIC TECH Azione AU3FN0017679 COMMONWEALTH BK AUSTRALIA FRN 25/01/2018 Obbligazione US912828UW87 USA TREASURY 0.25% 15/04/2016 Obbligazione US912828H292 USA TREASURY 0.625% 31/12/2016 Obbligazione CA16890P1036 CHINA GOLD INTL Azione CA20676U1049 CONDOR RESOURCES Azione CA2199191073 CORRIDOR RESOURCES Azione CA2549201010 DITEM EXPLORATION INC Azione CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS MET Azione CA27580T1075 EAST WEST PETROL Azione CA3019501012 AZIMUT EXPLORATION Azione CA3391231014 FLEMDON Azione CA34416M1086 FOCUS VENTURES Azione CA36238B1031 G W R RESOURCES Azione CA0019401052 ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEM INC Azione CA3805391065 GOLD BULLION DEV Azione CA38116E1007 GOLDEN REIGN RES Azione CA38119T1049 GOLDEN STAR RESOURCES (AMEX) Azione CA3834151068 GOSSAN RESOURCES Azione CA39115V1013 GREAT PANTHER SILVER (TORONTO) Azione CA4236932097 HEMOSOL CORP Azione US912810RG58 USA TREASURY 3.375% 15/05/2044 Obbligazione FR0012205631 ETF AMUNDI JPX NIKKEI400 A DISTR Fondo CA46056H1082 INTL WAYSIDE GOLD MINES LTD Azione CA4856631086 KARMIN EXPLORATION Azione CA51669T1012 LARAMIDE RESOURCES LTD Azione CA5359192039 LIONS GATE ENTERTAINMENT Azione AU000000EMM5 ELECTROMETALS TECHNOLOGIES Azione US92242T1016 VECTRUS Azione CA5543243011 MACDONALD MNS EXPL Azione CA5592224011 MAGNA INTL -A- Azione CA58516W1041 MEGA URANIUM Azione XS1126183760 SNAM 1.5% 21/04/2023 Obbligazione CA2180022022 CORAL GOLD RES Azione CA59151K1084 METHANEX CORP Azione CA59509P1062 MICROMEM TECHOLOGIES INC Azione CA6046801081 MIRASOL RESOURCES Azione CA6261351077 MUNDORO CAPITAL Azione CA6445351068 NEW GOLD (TORONTO) Azione CA6449021089 NEW GUINEA GOLD Azione CA6657201084 NORTHERN SHIELD RES Azione CA66987E2069 NOVAGOLD RESOURCES INC (TORONTO) Azione CA6830831096 1608557 ONTARIO (INATTIVO) Azione US912810RH32 USA TREASURY 3.125% 15/08/2044 Obbligazione CA69806Y1060 PAN ORIENT ENERGY Azione CA73755L1076 POTASH SASKATCHEWAN (NEW YORK) Azione CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES (NEW YORK) Azione CA0668001039 BANRO Azione CA2210131058 CORVUS GOLD Azione CA7479521097 QUATERRA RESOURCES Azione CA3518581051 FRANCO-NEVADA (TORONTO) Azione CA7759041055 ROMIOS GOLD RES Azione CA7809111031 RUBICON MINERALS Azione CA7852461093 SABINA GLD & SILV Azione CA7959121046 SAMEX MINING Azione CA8169221089 SEMAFO Azione CA8193201024 SHAMARAN PETROL Azione CA8283361076 SILVER WHEATON (TORONTO) Azione CA82835P1036 SILVERCORP METALS (TORONTO) Azione CA86332K1030 STRIKEPOINT GOLD Azione CA8672291066 SUNCOR ENERGY Azione CA87600U1049 TANZANIAN ROYALTY Azione CA87971U1057 TEMEX RESOURCES Azione CA8799201063 TEMBEC ORD Azione US912810RJ97 USA TREASURY 3% 15/11/2044 Obbligazione CA88823P1045 TIREX RESOURCES Azione CA9021661074 TYHEE GOLD Azione CA9033961090 UTS ENERGY CORP Azione CA9039141093 ULTRA PETROLEUM Azione CA56108E1025 MALBEX RESOURCES Azione CA9170171057 URANIUM PARTECIPATION Azione CA92625W1014 VICTORIA GOLD Azione CA55267W3093 MDC CORP.INC Azione CA6569121024 NORTH AMERICAN PALLADIUM (NEW YORK) Azione XS0395139354 LLOYDS BANK 6,75% 24/10/2018 Obbligazione CA98462Y1007 YAMANA GOLD (NEW YORK) Azione CA98959R2046 ZINCCORP RESOURCES Azione CH0000428661 BB MEDTECH AG Azione CH0000800455 THE SWATCH GROUP AG-B Azione CH0000844347 WINTERTHUR ASSIC. NOM Azione CH0001236659 AMEL SA Azione CH0001245585 SWISS RE Azione CH0001347498 BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD Azione CH0001472502 BALOISE HOLDING R (NON USARE) Azione US912828F627 USA TREASURY 1.5% 31/10/2019 Obbligazione CH0001649919 DAETWYLER HOLDING AG Azione