DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r. Poz. 3166 ZARZĄDZENIE NR 2171/18 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2017 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia. 2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2017 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia. 3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia. § 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach. 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 - 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Polkowic: W. Wabik Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3166 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2171/18 Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3166 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2017 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Budżet gminy Polkowice na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XVI/265/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 grudnia 2016 r. w wysokości: - prognozowane dochody budżetu gminy 270.708.943,00 zł z tego: prognozowane dochody bieżące 227.624.810,00 zł prognozowane dochody majątkowe 43.084.133,00 zł - planowane wydatki budżetu gminy 305.337.790,00 zł z tego: plan wydatków bieżących 208.398.397,00 zł plan wydatków majątkowych 96.939.393,00 zł - przychody budżetu gminy 34.628.847,00 zł Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 34.628.847,00 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 34.628.847,00 zł. W ciągu 2017 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Miejską wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu. W wyniku zmian wspomnianych powyżej: - zmniejszono plan dochodów o kwotę 19.022.836,42 zł do kwoty 251.686.106,58 zł z tego: plan dochodów bieżących wzrósł o 5,13 % do kwoty 239.296.701,58 zł plan dochodów majątkowych spadł o 71,24 % do kwoty 12.389.405,00 zł - zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.626.033,42 do kwoty 258.711.756,58 zł z tego: plan wydatków bieżących zmniejszono o 5,67 % do kwoty 220.208.891,58 zł plan wydatków majątkowych zmniejszono o 60,28 % do kwoty 38.502.865,00 zł - zmniejszono przychody budżetu gminy o 79,71 % do kwoty 7.025.650,00 zł Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za rok 2017 r. wyniosła: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 3166 - w zakresie dochodów 249.833.440,18 zł, co stanowi 99,26 % prognozy, - w zakresie wydatków 239.098.815,76 zł, co stanowi 92,42 % planu. Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2017 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmianach tj. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.: Plan wg uchwały Plan po zmianach - Lp. Wielkości budżetowe budżetowej - stan Zmiana w zł Zmiana % stan na 31.12.2017 r. na 01.01.2017 r. I Dochody ogółem, w tym: 270.708.943,00 251.686.106,58 -19.022.836,42 -7,03% 1 dochody bieżące 227.624.810,00 239.296.701,58 11.671.891,58 5,13% 2 dochody majątkowe, w tym: 43.084.133,00 12.389.405,00 -30.694.728,00 -71,24% 2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 36.076.703,00 713.978,00 -35.362.725,00 -98,02% 2.2 dochody ze sprzedaży majątku 6.974.230,00 6.643.108,00 -331.122,00 -4,75% dochody z tytułu przekształcenia prawa 2.3. 33.200,00 33.200,00 0,00 0,00% użytkowania wieczystego w prawo własności 2.4 zwrócone środki na wydatki niewygasające 5.563.868,00 5.563.868,00 II Wydatki ogółem, w tym: 305.337.790,00 258.711.756,58 -46.626.033,42 -15,27% 3 wydatki bieżące, w tym: 208.398.397,00 220.208.891,58 11.810.494,58 5,67% 3.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 160.260.985,00 169.155.805,77 8.894.820,77 5,55% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.500.134,00 72.548.221,81 2.048.087,81 2,91% - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 89.760.851,00 96.607.583,96 6.846.732,96 7,63% 3.2 dotacje na zadania bieżące 22.653. 986,0023.749.673,81 1.095.687,81 4,84% 3.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.717.981,00 25.746.624,00 1.028.643,00 4,16% wydatki na programy finansowane z udziałem 3.4 165.445,00 956.788,00 79.343,00 478,31% środków UE 3.5 na obsługę długu 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00% 4 wydatki majątkowe, w tym: 96.939.393,00 38.502.865,00 -58.436.528,00 -60,28% 4.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 86.439.393,00 37.227.865,00 -49.211.528,00 -56,93% 4.2 zakup i objęcie akcji i udziałów 10.500.000,00 1.275.000,00 -9.225.000,00 -87,86% III Wyniki (Nadwyżka"+", deficyt "-") -34.628.847,00 -7.025.650,00 27.603.197,00 -79,71% IV Przychody, w tym: 34.628.847,00 7.025.650,00 -27.603.197,00 -79,71% Przychody z zaciągniętych pożyczek i 5 34.628.847,00 0,00 -34.628.847,00 -100,00% kredytów na rynku krajowym 6 Nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 7.025.650,00 Zmiana planu dochodów w 2017 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 3166 Z tego Dział Nazwa Plan bieżące majątkowe Plan na 01.01.2017 2 500,00 2 500,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan na 31.12.2017 158 722,31 158 722,31 0,00 Zmiana 156 222,31 156 222,31 0,00 Plan na 01.01.2017 157 610,00 0,00 157 610,00 020 Leśnictwo Plan na 31.12.2017 157 610,00 0,00 157 610,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 12 768 900,00 17 293,00 12 751 607,00 600 Transport i łączność Plan na 31.12.2017 524 777,00 225 446,00 299 331,00 Zmiana -12 244 123,00 208 153,00 -12 452 276,00 Plan na 01.01.2017 15 742 183,00 4 556 963,00 11 185 220,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31.12.2017 11 229 396,00 4 623 981,00 6 605 415,00 Zmiana -4 512 787,00 67 018,00 -4 579 805,00 Plan na 01.01.2017 396 024,00 396 024,00 0,00 710 Działalność usługowa Plan na 31.12.2017 396 024,00 396 024,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 3 539 466,00 609 460,00 2 930 006,00 750 Administracja publiczna Plan na 31.12.2017 808 756,00 774 801,00 33 955,00 Zmiana -2 730 710,00 165 341,00 -2 896 051,00 Plan na 01.01.2017 5 280,00 5 280,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 Plan na 31.12.2017 12 501,00 12 501,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zmiana 7 221,00 7 221,00 0,00 Plan na 01.01.2017 400,00 400,00 0,00 752 Obrona narodowa Plan na 31.12.2017 400,00 400,00 0,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 Plan na 01.01.2017 36 850,00 36 850,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 Plan na 31.12.2017 233 808,00 45 808,00 188 000,00 przeciwpożarowa Zmiana 196 958,00 8 958,00 188 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Plan na 01.01.2017 170 292 781,00 170 292 781,00 0,00 756 innych jednostek nieposiadających osobowości Plan na 31.12.2017 174 733 120,00 174 733 120,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmiana 4 440 339,00 4 440 339,00 0,00 Plan na 01.01.2017 22 944 004,00 22 944 004,00 0,00 758 Różne rozliczenia Plan na 31.12.2017 31 065 554,00 26 066 435,00 4 999 119,00 Zmiana 8 121 550,00 3 122 431,00 4 999 119,00 Plan na 01.01.2017 4 087 715,00 4 087 715,00 0,00 801 Oświata i wychowanie Plan na 31.12.2017 4 401 580,27 4 401 580,27 0,00 Zmiana 313 865,27 313 865,27 0,00 Plan na 01.01.2017 330 000,00 330 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia Plan na 31.12.2017 1 107 163,00 1 107 163,00 0,00 Zmiana 777 163,00 777 163,00 0,00 Plan na 01.01.2017 1 182 500,00 1 182 500,00 852 Pomoc społeczna Plan na 31.12.2017 1 623 491,00 1 623 491,00 Zmiana 440 991,00 440 991,00 0,00 Plan na 01.01.2017 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 31.12.2017 21 120,00 21 120,00 0,00 Zmiana 21 120,00 21 120,00 0,00 Plan na 01.01.2017 21 173 653,00 21 173 653,00 0,00 855 Rodzina Plan na 31.12.2017 23 031 266,00 23 031 266,00 0,00 Zmiana 1 857 613,00 1 857 613,00 0,00 Plan na 01.01.2017 2 860 250,00 1 410 250,00 1 450 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31.12.2017 1 584 161,00 1 584 161,00 0,00 Zmiana -1 276 089,00 173 911,00 -1 450 000,00 Plan na 01.01.2017 5 827 327,00 217 637,00 5 609 690,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 31.12.2017 301 157,00 195 182,00 105 975,00 Zmiana -5 526 170,00 -22 455,00 -5 503 715,00 Plan na 01.01.2017 9 361 500,00 361 500,00 9 000 000,00 926 Kultura fizyczna Plan na 31.12.2017 295 500,00 295 500,00 0,00 Zmiana -9 066 000,00 -66 000,00 -9 000 000,00 Plan na 01.01.2017 270 708 943,00 227 624 810,00 43 084 133,00 Wydatki razem: Plan na 31.12.2017 251 686 106,58 239 296 701,58 12 389 405,00 Zmiana -19 022 836,42 11 671 891,58 -30 694 728,00 Zmiana planu dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 11.671.891,58 zł) dotyczyła m.in.: - mniejszych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz.