REALIZACJA BUDŻETU GMINY BOJANOWO W 2017 ROKU Realizacja budżetu w 2017 roku % Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 Dochody ogółem 34 995 007,89 35 494 959,38 101,4% 1.1 Dochody bieżące 34 625 566,75 35 060 493,99 101,3% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.1 4 635 980,00 4 741 205,00 102,3% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 110 000,00 78 674,67 71,5% prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 5 248 589,00 5 881 672,63 112,1% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 326 092,00 3 740 710,93 112,5% 1.1.3.2 z podatku rolnego 874 995,00 964 347,45 110,2% 1.1.3.3 z podatku leśnego 62 041,00 62 987,00 101,5% 1.1.3.4 z podatku od środków transportowych 224 000,00 217 557,80 97,1% 1.1.4 z subwencji ogólnej 11 666 427,00 11 666 427,00 100,0% 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 452 424,38 12 333 583,62 99,0% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 369 441,14 434 465,39 117,6% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 300 345,00 365 369,25 121,6% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 66 844,88 66 844,88 100,0% Realizacja budżetu w 2017 roku % Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 2 Wydatki ogółem 36 316 804,89 34 958 024,09 96,3% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 33 760 775,32 32 434 873,58 96,1% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 50 000,00 0,00 0,0% 2.1.2 wydatki na obsługę długu, w tym: 240 000,00 228 677,52 95,3% 2.2 Wydatki majątkowe 2 556 029,57 2 523 150,51 98,7% 3 Wynik budżetu -1 321 797,00 536 935,29 4 Przychody budżetu 1 938 197,00 2 040 868,70 105,3% 4.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 871 297,00 973 968,70 111,8% 4.2 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 1 066 900,00 1 066 900,00 100,0% 5 Rozchody budżetu 616 400,00 616 400,00 100,0% 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 616 400,00 616 400,00 100,0% Realizacja budżetu w 2017 roku % Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x 6.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 991 538,37 12 632 966,87 97,2% 6.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 658 172,13 2 460 760,79 92,6% 6.3 Wydatki inwestycyjne 1 867 179,57 1 847 181,68 98,9% 6.4 Wydatki majątkowe w formie dotacji 688 850,00 675 968,83 98,1% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 7 x x x o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 7.1 323 650,04 305 894,14 94,5% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z Unii Europejskiej) 289 599,78 289 599,78 100,0% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 7.2 331 956,04 163 152,24 49,1% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (środki własne i unijne) - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wydatki ze 7.2.1 289 199,78 136 416,04 47,2% środków z Unii Europejskiej) DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK Skutki Skutki należności Skutki decyzji decyzji Skutki obniżenia wydanych wydanych Dochody Dochody udzielonych Plan Nadpłaty górnych przez przez Klasyfikacja wykonane otrzymane ulg i stawek organ – organ – W tym zwolnień Ogółem podatkowych umorzenie odroczenie zaległości zaległości terminu płatności 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rolnictwo i 010 łowiectwo 743.579,99 709.829,99 709.829,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo 020 3.000,00 3.828,46 3.828,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przetwórstwo 150 przemysłowe 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 600 0,00 33.750,00 33.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka 700 mieszkaniowa 448.545,00 498.128,34 498.128,34 466.322,10 61.131,84 401,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja 750 publiczna 108.389,00 102.219,92 102.348,98 3.495,64 1.997,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 7.909,00 4.656,81 4.656,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 0,00 8.376,90 8.376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK należności Skutki Skutki Skutki decyzji decyzji obniżenia Skutki wydanych wydanych Dochody Dochody Plan Nadpłaty górnych udzielonych przez organ – przez organ Klasyfikacja wykonane otrzymane stawek ulg i zwolnień umorzenie – W tym Ogółem podatkowych zaległości odroczenie zaległości terminu płatności 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 9.659.608,00 10.402.476,76 10.413.456,76 1.626.411,01 1.185.792,81 37.907,69 811.362,47 108.627,87 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia 758 11.971.633,18 11.978.158,15 12.001.991,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 801 768.959,18 728.196,06 728.246,05 356,63 355,26 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 851 23.500,00 18.715,58 18.715,58 5.627,71 3.730,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 852 742.524,50 744.204,92 747.659,68 10.071,86 3.883,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 113.650,04 111.710,29 111.710,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 121.513,00 117.873,58 120.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzina 855 10.084.197,00 9.986.748,50 10.016.271,36 1.147.829,43 626.920,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK Skutki należności Skutki Skutki decyzji decyzji Skutki obniżenia wydanych wydanych Dochody Dochody udzielonych Plan Nadpłaty górnych przez organ – przez Klasyfikacja wykonane otrzymane ulg i stawek umorzenie organ – W tym zwolnień Ogółem podatkowych zaległości odroczenie zaległości terminu płatności 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 189.500,00 36.528,08 36.528,08 7.310,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 0,00 1.057,04 1.057,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 34.995.007,89 35.494.959,38 35.565.632,47 3.267.424,90 1.883.813,04 38.309,07 811.362,47 108.627,87 0,00 0,00 DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z subwencji ogólnej z podatku od środków transportowych dochody majątkowe z podatku leśnego z podatku rolnego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku od nieruchomości dochody z tytułu udziału we pozostałe opłaty (najem, dzierżawa, wpływach z podatku dochodowego opłata skarbowa, odsetki do od osób prawnych zaległości, zajęcie pasa, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, koszty uponień, odsetki bankowe i inne) Wydatki i zobowiązania za rok 2017 Klasyfikacja budżetowa plan wykonanie zobowiązania 010 Rolnictwo i łowiectwo 887.091,99 884.852,01 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 11.099,52 11.099,52 0,00 600 Transport i łączność 801.327,97 760.104,84 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 359.146,00 356.655,33 0,00 750 Administracja publiczna 3.533.995,42 3.273.289,89 170.962,60 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7.909,00 4.656,81 0,00 sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 187.640,00 181.297,19 27,71 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 240.000,00 228.677,52 0,00 758 Różne rozliczenia 179.391,90 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12.076.520,28 11.771.473,23 639.280,65 851 Ochrona zdrowia 227.205,00 207.115,19 0,00 852 Pomoc społeczna 2.687.640,50 2.469.849,46 71.805,94 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 125.377,04 106.709,90 3.856,65 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160.802,00 155.532,70 720,88 855 Rodzina 10.386.998,00 10.258.095,53 15.610,89 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2.077.317,48 1.956.941,14 27.305,84 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.013.892,79 1.984.454,46 891,47 926 Kultura fizyczna 353.450,00 347.219,37 0,00 RAZEM 36.316.804,89 34.958.024,09 930.462,63 Wydatki i zobowiązania za rok 2017 Przetwórstwo przemysłowe Urzędy naczelnych organów Transport i łączność władzy państwowej, kontroli Kultura fizyczna Kultura i ochrona i ochrony prawa oraz dziedzictwa narodowego Rolnictwo i Gospodarka mieszkaniowa sądownictwa łowiectwo Gospodarka komunalna i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska ochrona przeciwpożarowa Administracja publiczna Obsługa długu publicznego Rodzina Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka Ochrona zdrowia wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kształtowanie się wyniku budżetu i długu w latach 2015 - 2019 Dochody ogółem = Wynik budżetu = Wydatki ogółem = bieżące + dochody ogółem - Dług bieżące + majątkowe majątkowe wydatki ogółem 2015 26 880 419,39 25 561 187,35 1 319 232,04 8 046 000,00 2016 32 351 612,03 32 509 234,74 - 157 622,71 7 806 000,00 2017 35 494 959,38 34 958 024,09 536 935,29 8 343 534,18 2018 35 738 281,75 37 645 170,75 - 1 906 889,00 10 220 433,21 2019 36 534 609,00 39 281 109,00 - 2 746 500,00 12 949 976,39 2020 38 995 669,00 39 912 669,00 - 917 000,00 13 849 285,89 2021 39 093 920,00 37 894 320,00 1 199 600,00 12 631 217,29 2022 39 453 696,00 37 938 196,00 1 515 500,00 11 098 064,00 2023 39 500 000,00 37 826 000,00 1 674