DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ——————————————————————————————————————————— Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Poz. 1610 UCHWAŁA Nr 107/XVI/2011 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 32 343 223zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 28 255 884zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 4 087 339zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.1) Wydatki w łącznej kwocie 37 586 328zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 26 442 419zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 11 143 909zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwa- ły. 3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. § 3.1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 243 105zł, który zosta- nie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytów w kwocie 5243 105zł. 2) Przychody budżetu w wysokości 6 463 946zł, rozchody w wysokości 1 220 841zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 557 398zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 257 398zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 243 105zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 220 841zł. § 5.1) Rezerwę ogólną w wysokości 146 100zł. 2) Rezerwy celowe w wysokości 59 748zł w tym na: a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 59 748zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 2 — Poz. 1610 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych od- rębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7.1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo- wych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8.1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, b) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 10. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 308 563zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 308 563zł zgodnie z załączni- kiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniej- szej uchwały. § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 557 398zł, 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem prze- niesień wydatków między działami, 3) dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin: Edward Wilgocki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 3 — Poz. 1610 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r. Dochody Dział Źródło dochodów Planowane dochody na 2012 r Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje środki dotacje środki europejskie europejskie i inne środki i inne środki pochodzące pochodzące ze źródeł ze źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 290 6 290 0 0 0 0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 290 3 290 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 020 Leśnictwo 1 000 0 0 0 1 000 0 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 1 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę 23 000 23 000 0 0 0 0 0 Wpływy z usług 23 000 23 000 600 Transport i łączność 555 125 53 125 0 0 502 000 20 000 482 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000 5 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 23 125 23 125 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 20 000 20 000 20 000 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 482 000 482 000 482 000 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z różnych dochodów 25 000 25 000 630 Turystyka 67 551 0 0 0 67 551 0 67 551 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 67 551 0 67 551 67 551 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 338 515 38 515 0 0 300 000 0 0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 12 515 12 515 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 26 000 26 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 300 000 300 000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 96 879 96 879 86 879 0 0 0 0 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 86 879 86 879 86 879 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 818 1 818 1 818 0 0 0 0 ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 818 1 818 1 818 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 500 500 500 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500 500 500 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 200 200 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 4 — Poz. 1610 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 200 200 zadań bieżących z zakresu