2567 ZARZĄDZENIE Nr 41/28/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 2) Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z za 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku późn. zm.), zarządzam, co następuje: Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: Burmistrz 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok Jan Wójcik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/28/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2010 ROK. 1. Wstęp 2. Część opisowa 1. Dochody 2. Wydatki 3. Przychody i rozchody 3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 5. Część tabelaryczna 1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - wykonanie dochodów 2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - wykonanie wydatków 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku 4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 6. Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku 1. WSTĘP Przyjęty Uchwałą Nr XXVII/133/09 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2010 r. wynosił po stronie dochodów 24.576.502,41 zł, a po stronie wydatków 24.073,905,26 zł. Nadwyżka w wysokości 502.597,15 zł przeznaczona została na spłatę kredytów. W 2010 roku dokonane zostały zmiany budżetu: 1. Uchwałami Rady Miejskiej: 1) Nr XXVIII/140/10 z 25.02.10 r. zwiększenie dochodów o kwotę 1.652.251,50 zł i wydatków o kwotę 1.924.329,43 zł, 2) Nr XXIX/142/10 z 23.04.10 r. zmniejszenie dochodów o kwotę 3.493.030,24 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 129.202,55 zł, 3) Nr XXX/150/10 z 26.05.10 r. zmniejszenie dochodów o kwotę 71.703,00 zł i wydatków o kwotę 651.703,00 zł, 4) Nr XXXI/171/10 z 27.07.10 r. zwiększenie dochodów o kwotę 1.545.865,24 zł i wydatków o kwotę 1.007.576,97 zł, 5) Nr XXXIII/174/10 z 29.09.10 r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 119.119,00 zł, 6) Nr XXXIV/178/10 z 10.11.10 r. zmiana wydatków między działami, 7) Nr III/11/10 z 29.12.10 r. zwiększenie dochodów o kwotę 70.030,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 776,00 zł. 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka: 1) Nr 275/11/10 z 29.01.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 103.484,00 zł, 2) Nr 283/19/10 z 26.02.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 53.423,00 zł, 3) Nr 291/27/10 z 31.03.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 94.024,00 zł, 4) Nr 307/43/10 z 31.05.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 357.523,27 zł, 5) Nr 314/50/10 z 30.06.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55.750,00 zł, 6) Nr 325/61/10 z 30.07.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15.470,00 zł, 7) Nr 334/70/10 z 31.08.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 402.765,00 zł, 8) Nr 343/79/10 z 30.09.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21.409,10 zł, 9) Nr 350/86/10 z 29.10.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 675.729,19 zł, 10) Nr 356/92/10 z 30.11.10 r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30.260,88 zł, 11) Nr 3/3/10 z 14.12.10 r. zmiana wydatków między §, 12) Nr 12/12/10 z 31.12.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 108.163,84 zł. Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2010 r. wynosił po stronie dochodów 26.018.277,43 zł, po stronie wydatków 28.220.896,73 zł. Deficyt na 31.12.2010 roku zaplanowany został w wysokości 2.202.619,30 zł. W budżecie na 2010 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 7.944.450,00 zł, w tym 1.294.450,00 zł na wyprzedzające finansowanie „wkładu unijnego” projektu „Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy”. Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % 3:2 % budżetu 1 2 3 4 5 Dochody, w tym 26 018 277,43 25 453 696,64 97,8 % 100,0 % Dochody bieżące 17 369 062,02 17 314 591,87 99,7 % 68,0 % Dochody majątkowe 8 649 215,41 8 139 104,77 94,1 % 32,0 % Wydatki, w tym 28 220 896,73 26 363 659,11 93,4 % 100,0 % Wydatki bieżące 19 315 595,58 18 776 165,53 97,2 % 71,2 % Wydatki majątkowe 8 905 301,15 7 587 493,58 85,2 % 28,8 % WYNIK BUDŻETU - 2 202 619,30 - 909 962,47 FINANSOWANIE 2 202 619,30 1 536 304,30 Przychody, w tym 8 593 608,23 7 927 293,23 92,2 % Kredyty 6 650 000,00 6 650 000,00 100,0 % Pożyczka na wyprzedzające finansowanie „wkładu unijnego” projektu 1 294 450,00 628 135,00 48,5 % Wolne środki 649 158,23 649 158,23 100,0 % Rozchody, w tym 6 390 988,93 6 390 988,93 100,0 % Spłata kredytów 981 793,08 981 793,08 100,0 % Spłata pożyczek 411 654,00 411 654,00 100,0 % Spłata kredytów zaciągniętych w 2009 roku na realizację projektów „unijnych” 4 997 541,85 4 997 541,85 100,0 % Struktura dochodów zrealizowana została następująco: Plan Wykonanie % 3:2 % budżetu 1 2 3 4 5 Subwencje 6 817 691,00 6 817 691,00 100,0 % 26,8 % Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, 14 023 780,43 13 470 171,38 96,1 % 52,9 % środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych Dochody własne 5 176 806,00 5 165 834,26 99,8 % 20,3 % RAZEM 26 018 277,43 25 453 696,64 97,8 % 100,0 % Rok 2010, był kolejnym rokiem dużych gminnych inwestycji. Jednocześnie, podjętych zostało wiele działań, które umożliwiły pozyskanie dalszych środków zewnętrznych na realizację następnych zadań inwestycyjnych i nie tylko. Pozyskane środki wykorzystane zostały częściowo w 2010 roku, a w pozostałej części będą wydawane w 2011 roku. Pozyskane w 2010 roku środki to: 1. 500.000,00 zł z ANR na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku; 2. 224.720,58 zł z ANR na remont przejętych przez gminę lokali mieszkalnych; 3. 552.000,00 zł z Unii (RPO WiM) na projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo”; 4. 401.150,00 zł z Unii (PROW) na projekt „Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej”; 5. 306.019,00 zł z Unii (PROW) na projekt „Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach”; 6. 480.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej w Sątopach; 7. 127.186,00 zł z Rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztynku i Grzędzie oraz 24.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych; 8. 47.000,00 zł z WZ OSP jako dofinansowanie zakupu motopompy oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Bisztynek; 9. 199.796,00 zł na dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim; 10. 157.077,42 zł z Unii (PO KL) na projekt „Małymi krokami do celu”; 11. 29.720,00 zł z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej na remonty w szkołach; 12. 8.000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Plac zabaw formą integracji mieszkańców Sątop” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” W 2010 roku, po raz pierwszy realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 167.666,80 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 135.605,24 zł. W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, a także zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 2.1. DOCHODY Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 1.356.823,46 zł wpłynęła kwota 1.405.979,36 zł (104 % planu). Dochody tego działu to: środki pozyskane z ANR na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku (500.000,00 zł), dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (856.516,30 zł).