DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 30 kwietnia 2020 r. Poz. 2208 ZARZĄDZENIE NR 12/20 BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34.199.096 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 30.154.529 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4.044.567 zł, b) wykonanie dochodów wynosi 37.194.163,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 29.885.643,47 zł, - dochody majątkowe w wysokości 7.308.520,43 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34.607.461 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 27.069.069 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 7.538.392 zł, d) wykonanie wydatków wynosi 33.397.449,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 26.111.166,35 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 7.286.282,76 zł. 2. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 7. 7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2208 8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 12. 12. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 14. 14. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 15. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2208 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/20 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2020 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2019 R. Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2019 (zł) dochody bieżące dochody % (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 74 875,00 10 786,64 61 375,00 96,38% 01095 Pozostała działalność 74 875,00 10 786,64 61 375,00 96,38% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000,00 3 636,64 0,00 90,92% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 61 375,00 0,00 61 375,00 100,00% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500,00 7 150,00 0,00 75,26% 020 Leśnictwo 1 839,00 1 838,70 0,00 99,98% 02001 Gospodarka leśna 1 839,00 1 838,70 0,00 99,98% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 839,00 1 838,70 0,00 99,98% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 173 063,00 811 377,27 4 476 356,20 243,33% 60016 Drogi publiczne gminne 1 805 103,00 474 738,27 4 476 356,20 274,28% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 119 500,00 119 570,65 0,00 100,06% odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 9 980,00 9 961,39 0,00 99,81% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% z umów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 325 207,00 325 206,23 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 330 416,00 0,00 4 476 356,20 336,46% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 367 960,00 336 639,00 0,00 91,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 367 960,00 336 639,00 0,00 91,49% (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 730,00 154 692,15 59 789,34 105,80% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202 730,00 154 692,15 59 789,34 105,80% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 16 000,00 15 188,53 0,00 94,93% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 130 000,00 134 673,81 0,00 103,60% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 22 000,00 0,00 21 111,70 95,96% wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 29 000,00 0,00 38 677,64 133,37% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 330,00 329,81 0,00 99,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400,00 4 500,00 0,00 83,33% 750 Administracja publiczna 97 480,00 87 984,11 17 621,95 108,34% 75011 10,00 1,55 0,00 15,50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10,00 1,55 0,00 15,50% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 383,00 28 666,56 0,00 122,60% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 500,00 464,00 0,00 92,80% komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 25 547,72 0,00 127,74% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 383,00 382,94 0,00 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 2 271,90 0,00 98,78% 75095 Pozostała działalność 74 087,00 59 316,00 17 621,95 103,85% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2208 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17 187,00 0,00 17 621,95 102,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 900,00 59 316,00 0,00 104,25% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 5 795 432,00 5 782 254,49 0,00 99,77% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 16 100,00 15 800,82 0,00 98,14% fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 16 000,00 15 800,82 0,00 98,76% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 100,00 0,00 0,00 0,00% i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 1 383 730,00 1 307 950,50 0,00 94,52% i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 270 000,00 1 195 942,50 0,00 94,17% 0320 Podatek rolny 712,00 712,00 0,00 100,00% 0330 Podatek leśny 25 000,00 24 904,00 0,00 99,62% 0340 Podatek od środków transportowych 13 150,00 13 150,00 0,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 100,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 2 000,00 2 183,00 0,00 109,15% i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 72 868,00 70 959,00 0,00 97,38% i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 506 564,00 1 505 117,07 0,00 99,90% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 663 500,00 669 523,93 0,00 100,91% 0320 Podatek rolny 300 000,00 302 413,59 0,00 100,80% 0330 Podatek leśny 41 500,00 42 524,39 0,00 102,47% 0340 Podatek od środków transportowych 280 364,00 279 669,40 0,00 99,75% 0360 Podatek od spadków i darowizn