Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2015 počet zaměstnanců: 23 947 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY ČÍSLA ROKU 2015 České dráhy, a.s. 1. ČD Cargo, a.s. 2. 169,7 66,4 milionů přepravených cestujících milionů tun přepraveného nákladu ČD - Telematika a.s. 3. Dopravní vzdělávací institut, a.s. 4. DPOV, a.s. 5. 3 500 572 430 209 periodických oprav vyšších stupňů kilometrů páteřní optické sítě „žákohodin“ klasické odborné výuky na železničních kolejových vozidlech JLV, a.s. 6. RAILREKLAM, spol. s r.o. 7. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 8. 250 000 42 887 134 piv natočených v jídelních vozech provedených certifikovaných ploch prodaných pro reklamu a bistrovozech zkoušek kolejových vozidel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY OSOBNÍ DOPRAVA V ROCE 2015 6 858 540 6 318 vlaků denně vlaků dálkové dopravy denně vlaků regionální dopravy denně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY P řEDSTAVENÍ, ÚLOHA A VIZE Kdo jsme Naše úloha Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční Naší úlohou je zabezpečit dopravní obslužnost dostupnou širokému dopravu. Zajišťujeme síťovou službu vzájemně navazujících spojů spektru zákazníků, geograficky pokrývající celé území České repub- od regionálních vlaků po spoje vyšší kvality a ve spolupráci se za- liky s přesahem do sousedních států a zajištění síťového propojení hraničními kooperujícími dopravci nabízíme přepravu osob a zboží nejen v rámci segmentu železniční dopravy, a to za ekonomicky vý- na celém kontinentu. hodných podmínek pro stát i zákazníky. Naše služby zahrnují Naše vize - regionální, dálkovou a mezinárodní železniční osobní dopravu; Chceme být železničním dopravcem první volby pro cestující, ob- - komplexní zajištění železniční nákladní dopravy po celé Evropě; jednatele i zákazníky. Proto musíme zaujmout jednoznačnou pozici - ICT podporu železničním dopravcům a správcům železniční infra- na otevřeném trhu jako konkurenceschopná, zákaznicky oriento- struktury; vaná a zisková společnost s pevnou pozicí v železničním sektoru. - komplexní opravárenství v oblasti železničních kolejových vozidel Zaměřujeme se na klíčové elementy úspěchu - orientace na zákaz- a v oblasti železniční infrastruktury; níka a snaha zjednodušovat a zpříjemňovat využívání nabízených - zkušebnictví, provádíme výzkum a vývoj v oblasti železniční do- služeb. S tím souvisejí investice do obnovy vozového parku, ale také pravy; implementace moderních technologií pro odbavování cestujících - železniční catering; a zásilek. - poskytování vzdělávání odborníků v oblasti drážní dopravy. Ze všech koutů naší země až do největších evropských metropolí. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY 169,7 milionů cestujících přepravených za rok 2015 představuje průměrně 464 932 cestujících den- ně. Kdybychom je chtěli převézt všechny jedním vlakem, musel by mít 169,7 více než 5 800 vozů a byl by dlouhý z Pardubic až milionů cestujících do Brna. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY HLAVNÍ UKAZATELE PRO SKUPINu ČD K líčové ukazatele Finanční ukazatele konsolidované IFRS (mil. Kč) 2015 2014 Rozdíl INDEX Skupina ČD EBITDA (z pokračujících činností)* 6 409 7 748 -1 339 83 EBIT (z pokračujících činností)** 187 1 863 -1 676 10 Výsledek hospodaření za období -1 375 156 -1 531 n/a Celková aktiva 88 792 89 545 -753 99 CAPEX 6 500 5 945 555 109 Odpisy a amortizace 6 222 5 885 337 106 Zadluženost (%) – cizí zdroje/aktiva 59,2 57,5 1,8 103 Běžná likvidita (%) – krátkodobá aktiva/krátkodobé závazky 47,6 64,8 -17,2 73 ROCE (%) – EBIT/(celková aktiva - krátkodobé závazky) 0,3 2,5 -2,2 11 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 23 947 24 163 -216 99 Osobní doprava (ČD, a.s.) *** Počet přepravených cestujících (mil.) 169,7 170,1 -0,4 100 Přepravní výkon (mil. osobo-kilometrů) 7 170 6 952 218 103 Dopravní výkon (mil. vlako-kilometrů) 117,8 119,0 -1,2 99 Průměrná přepravní vzdálenost (km) 42 41 1 103 Obsazenost nabízené kapacity (%) 27 26 1 104 Nákladní doprava (ČD Cargo, a.s.) Objem přepravy (mil. t) 66,4 68,6 -2,20 97 Přepravní výkon (mil. tarifních tuno-kilometrů) 11 095 11 622 -527 95 Dopravní výkon (mil. vlako-kilometrů)**** 21,6 22,4 -0,8 96 Průměrná přepravní vzdálenost (km) 167 169 -2 99 * EBITDA = zisk (ztráta) před úroky a zdaněním (EBIT) z pokračujících činností + odpisy a amortizace z pokračujících činností ** EBIT = zisk (ztráta) před úroky a zdaněním z pokračujících činností *** Údaje osobní dopravy ČD, a.s. nezahrnují bezplatné a paušální přepravy. **** Dopravní výkon ČD Carga nezahrnuje jízdy lokomotivních vlaků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY 7,2 miliardy osobokilo- metrů za rok 2015 zna- mená, že všichni cestující ujeli v souhrnu průměrně 19,6 milionů kilometrů denně. Kdybychom tuto vzdálenost přepočetli 7, 2 na jednoho cestující- ho, který by dojížděl z Olomouce do Prahy, miliardy mohl by tuto cestu tam a zpět absolvovat denně osobokilometrů po dobu 108 let. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY 1 2 3 4 Ú VODNÍ SLOVO ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ PřEDSEDY STATUTÁRNÍ ORGÁNY DOZORČÍ RADy ČD, A.S. STRUKTURA PřEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015 SKUPINY ČD strana 11 strana 12 strana 17 strana 18 5 6 7 8 ZpůSOB řÍZENÍ SPOLEČNOSTI K ALENDář UDÁLOSTÍ (CORPORATE řÍZENÍ SPOLEČENSKÁ ROKU 2015 GOVERNANCE) RIZIK ODPOVěDNOST strana 20 strana 24 strana 26 strana 28 9 10 11 12 Z PRÁVA O PODNIKATEL- INFORMACE SKÉ ČINNOSTI SPOLEČ- O FINANČNÍ SITUACI PROVOZOVÁNÍ NOSTI A O STAVU JEJÍHO A FINANCOVÁNÍ VYHLÍDKY BUDOUCÍHO žELEZNIČNÍ OSOBNÍ MAJETKU SKUPINY ČD VÝVOJE DOPRAVY strana 30 strana 36 strana 38 strana 40 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY 13 14 15 16 P ROVOZOVÁNÍ žELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ CÍLE PRO NADCHÁZEJÍCÍ DOPRAVY OBDOBÍ MAJETKOVÉ PODNIKÁNÍ OSTATNÍ ČINNOSTI strana 44 strana 47 strana 48 strana 50 17 18 19 20 KONSOLIDOVANÁ I NVESTIČNÍ ROZVOJ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO ÚČETNÍ ZÁVěRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ SKUPINY ČD AUDITORA ZA ROK 2015 ZÁVěRKA ZA ROK 2015 strana 58 strana 61 strana 63 strana 123 21 22 23 24 P OSKYTOVÁNÍ INFOR- MACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVO- ODPOVěDNOST BODNÉM PřísTUPU UDÁLOSTI PO KONCI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU ZPRÁVA O VZTAZÍCH K INFORMACÍM ROZVAHOVÉHO DNE SKUPINY ČD ZA ROK 2015 strana 179 strana 180 strana 182 strana 183 25 26 27 Z PRÁVA O VYHODNO- CENÍ KVALITY POSKY- TOVANÝCH SLUžEB PřeHLED POUžITÝCH IDENTIFIKAČNÍ ZA ROK 2015 ZKRATEK A KONTAKTNÍ ÚDAJE strana 191 strana 195 strana 196 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY věk: 45 Pavel Krtek, M.Sc. předseda odpovědný představenstva za úsek: od: ekonomiky, financí a vedení 10. 11. 2014 společnosti 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Skupiny ČESKÉ DRÁHY Ú VODNÍ SLOVO Předsedy PředsTAVENSTVA Vážené dámy a pánové, Skupina České dráhy se v roce 2015 musela vypořádat s celou řadou Tento propad nedokázala při konsolidaci vyrovnat ani největší dce- výzev. Zejména šlo o nebývale masivní výlukovou činnost státní řiná společnost ČD Cargo. Ta opět vykázala zisk v řádu stovek mili- organizace Správa železniční dopravní cesty, která nám způsobila onů, dosáhnout lepšího výsledku než v roce 2014 se jí však nepoda- zvýšené náklady v řádu stovek milionů korun, o prohranou arbitráž řilo kvůli sílící konkurenci kamionové dopravy, kterou nastartovala kvůli zpožděné dodávce lokomotiv řady 380 a také o rostoucí konku- levná nafta. Také na nákladní dopravu dopadla v roce 2015 rozsáhlá renci silniční nákladní dopravy. Tyto mimořádné vlivy se negativně výluková činnost a v mezinárodním měřítku negativně poznamena- odrazily v celkovém výsledku hospodaření Skupiny, byť jednotlivé la výsledek jejího hospodaření stávka strojvedoucích v Německu. dceřiné společnosti vykázaly zisk a také osobní dopravě se dařilo Přesto se díky vyšší efektivitě a úsporám podařilo ČD Cargu překro- lépe. čit podnikatelský plán. Právě segment osobní dopravy měl přitom ambici svůj výsledek Lépe se oproti roku 2014 loni dařilo dalším dceřiným společnostem, meziročně zlepšit. Navzdory četným výlukám udržely České dráhy které své podnikatelské plány nejen naplnily, ale například v případě počet přepravených cestujících v roce 2015 na úrovni 170 milionů akciových společností ČD - Telematika a ČD - Informační systémy a zvýšily se i tržby z prodeje jízdních dokladů. Další pozitivní zprávou díky růstu tržeb vně Skupiny překročily. byly úspory díky nižším cenám pohonných hmot a trakční energie. Bohužel, zvýšené výdaje na náhradní autobusovou dopravu a vyšší Vážené dámy a pánové, dovolte mi závěrem zdůraznit, že nebýt osobní náklady spojené s výlukovou činností SŽDC, úrokové nákla- již zmíněných mimořádných externích vlivů, vedla by si Skupina dy spojené s existujícím zadlužením a zejména nepříznivý výsledek České dráhy v roce 2015 lépe než v roce předchozím. Což předložená arbitráže se Škodou Transportation za pozdní dodávku dvacítky lo- Výroční zpráva 2015 Skupiny České dráhy dokládá. komotiv, dostaly loňské hospodaření matky do více než miliardové ztráty. Pavel Krtek, M.Sc předseda představenstva České dráhy, a.s. 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY 2 S TATUTÁRNÍ ORGÁNY spo LEČNOSTI STAV K 31. prosINCI 2015 Představenstvo P avel Krtek, M.Sc. Ing. Ludvík Urban Ing. Michal Štěpán Mgr. František Bureš, MBA, LL.M. Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba Z měny ve složení představenstva Představenstvo společnosti bylo v roce 2015 beze změny. 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Skupiny ČESKÉ DRÁHY věk: 45 věk: 46 Pavel Krtek, M.Sc. Ing. Ludvík Urban Vystudoval francouzskou státní technickou univerzitu Ecole Central Paris. Pracovat začal u nadnárodní společ- nosti Lafarge Cement, světové dvojky ve výrobě cementu. Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Od roku Následovalo devět let v rafinérsko-petrochemické skupině 1991 až dosud působí v Českých drahách na různých pozicích: Unipetrol, z toho šest let byl členem představenstva společ- přednosta stanice Zlín, ředitel Krajského centra osobní nosti. Začínal po dobu tří let na centrále jako šéf finančního dopravy pro Zlínský kraj, náměstek generálního ředitele pro controllingu, pak dva roky pracoval coby finanční ředitel divi- regionální integraci. ze železniční dopravy Unipetrol Doprava v Litvínově, dva roky Je zastupitelem v Holešově a členem zastupitelstva Zlínského na centrále v Praze a dva roky jako finanční ředitel rafinerie kraje. Paramo v Pardubicích. Následně působil v prostředí inves- tičních fondů. V únoru 2014 se stal členem představenstva Českých drah, a.s.