DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 czerwca 2020 r. Poz. 7060 ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY PNIEWY z dnia 30 marca 2020 r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 ze zm.) Wójt Gminy Pniewy zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia; 2) Informację o stanie mienia Gminy Pniewy za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7060 Załącznik Nr 1. do zarządzenia Nr 26.2020 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 marca 2020 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019 W dniu 28 grudnia 2018 roku została podjęta uchwała budżetowa Gminy Pniewy na 2019 rok / uchwała nr IV.24.18 Rady Gminy Pniewy /, w której określono : - plan dochodów w łącznej kwocie 22.115.623,00 zł w tym: a) dochody bieżące - w kwocie 20.712.721,00 zł b) dochody majątkowe – w kwocie 1.402.902,00 zł, - plan wydatków w łącznej kwocie 24.159.365,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 19.980.985,50 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 4.178.379,50 zł W trakcie realizacji budżetu w 2019 r. zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta dochody o kwotę 6.416.453,77 zł. oraz wydatki o kwotę 8.312.993,50 zł. W wyniku wyżej opisanych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 3.940.281,73 zł W 2019 roku uzyskano przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.142.281,73 zł. oraz z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Tarczyn w wysokości 2.928.000,00 zł. W budżecie zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 130.000,00 zł. W 2019 roku zgodnie z zawartą umową dokonano spłaty kredytu w wysokości 130.000,00 zł. , w tym : - 130.000,00 zł. do Banku Spółdzielczego w Tarczynie. Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą kredytu był kredyt zaciągnięty w BS Tarczyn. Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w BS Tarczyn na koniec 2019 roku wyniósł 5.398.000,00 zł. Na koniec 2019 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. W 2019 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 28.354.533,66 zł oraz wydatki w wysokości 31.310.112,86 zł. Rok sprawozdawczy 2019 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2.955.579,20 zł. na planowany deficyt 3.940.281,73 zł. Dochody Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 28.532.076,77 zł osiągnięto wpływy w wysokości 28.354.533,66 zł, t.j. 99,4 % wykonania planu w tym: - dochody bieżące : plan 25.572.693,90 zł , wykonanie 25.427.108,99 zł /99,4% planu/ , - dochody majątkowe: plan 2.959.382,87 zł, wykonanie 2.927.424,67 zł /98,9% planu/ Wysoki stopień realizacji części dochodowej budżetu za 2019 rok został uzyskany dzięki ostrożnemu prognozowaniu poszczególnych pozycji planu oraz dokonaniu korekt planu w trakcie roku budżetowego. Niewielkie problemy z realizacją niektórych pozycji budżetowych zrekompensowały wpływy powyżej planu innych pozycji. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7060 W 2019 roku gmina Pniewy uzyskała dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 67.876,04 zł tj. 100% planu . Szczegółowa analiza wydatków realizowanych z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu została przedstawiona w zał. nr 7 do sprawozdania . Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane bardzo blisko planu. Reasumując należy podkreślić , iż realizacja planu dochodów własnych budżetu w 2019 przebiegała bez poważniejszych zakłóceń. Na koniec grudnia 2019 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Pniewy: - podatek od nieruchomości – kwota 179.581,37 zł - podatek rolny- kwota 33.328,34 zł. - podatek leśny- kwota 2.587,41 zł - podatek od środków transportowych – kwota 65.878,52 zł - czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 3.817,31 zł - odsetki od zaległych opłat w czynszu – kwota 37,59 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek z karty podatkowej, inne podatki realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe, – kwota 46.530,93 zł. - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 604,00 zł. - odpady – kwota 102.511,78 zł. - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny- 413.698,11 zł Ogółem wysokość w/w zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 848.575,36 zł /wzrost w stosunku do końca 2018 roku o kwotę 31.753,80 zł/. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Na wszystkich zalegających podatników wystawiane są systematycznie upomnienia , a następnie tytuły wykonawcze kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Poza dochodami własnymi w kwocie 11.199.870,84 zł. budżet gminy zasiliły w 2019 roku następujące pozycje: - subwencja ogólna –część oświatowa -4.912.999,00 zł., część wyrównawcza - 1.520.793,00 zł .-100% wykonania planu, - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/§ 2010 i 2060/ - 6.949.119,39 zł., - dotacje na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ – 4.423,20 zł., - dotacje z budżetu państwa na zadania własne / § 2030 i 6330/ – 1.041.312,69 zł., - dochody związane z dotacją otrzymaną od samorządu województwa na inwestycje na podstawie umowy /§ 6630/ - kwota 150.000,00 zł. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 8.794,51 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /§2710 i 6300 – kwota 162.200,00 zł. - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego /§2700 i 6290/ – kwota 79.554,77 zł. - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych /§2170 i 6350/ - kwota 2.008.775,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7060 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§2000 oraz 2007/ – kwota 126.103,08 zł. - pozostałe dotacje oraz otrzymane środki od innych jednostek sektora finansów publicznych /§§ 2330, 2460, 6648, 6260/ - kwota 190.588,18 zł. Szczegółowe dane z wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1. Na ustalony po zmianach plan wydatków ogółem 32.472.358,50 zł. wydatkowano 31.310.112,86 zł. t.j. 96,4% wykonania planu w tym: - wydatki bieżące: plan 23.440.564,66 zł., wykonanie 22.521.795,37 zł. /96,1% planu/, - wydatki majątkowe: plan 9.031.793,84 zł., wykonanie 8.788.317,49 zł. /97,3% planu/ Szczegółowe informacje z wykonania wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 4 i 5. Wydatki bieżące Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 458.397,49 zł. wydano 438.513,18 zł. tj. 96% planu rocznego w tym; - wpłata na rzecz izb rolniczych 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego 9.657,65 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 330.746,56 zł - koszty postępowania w sprawie zwrotu akcyzy 6.614,93 zł - wywóz osadu z oczyszczalni, badania ścieków oraz opłaty za wprowadzanie oczyszczonych ścieków 39.465,04 zł. - czyszczenie zbiornika retencyjnego na rzece Jeziorce 52.029,00 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan 148.116,41 zł. wydano 146.831,21 zł. tj. 99% planu rocznego - badanie wody 35.556,37 zł. - remont wodociągu 106.804,24 zł. - opłata stała za usługi wodne oraz urządzenia 3.957,00 zł. - wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 513,60 zł. Dział 600 Transport i łączność Na plan 674.549,41 zł. wydano 639.628,44 zł. tj. 95% planu rocznego. - bieżące remonty dróg gminnych 65.779,24 zł. - remont cząstkowy dróg utwardzonych 172.529,81 zł. - wykonanie projektów dróg, przeglądu dróg gminnych i obiektów mostowych, dokumentacji kosztorysowo-technologicznej, ekspertyzy dróg 133.663,93 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7060 - wiaty przystankowe 10.000,00 zł. - wydatki z funduszu sołeckiego 257.655,46 zł. Załącznik Nr 6 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan 52.900,00 zł. wydano 52.763,00 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym: - podatek VAT 44.863,00 zł, - odszkodowanie za zajęcia gruntu pod drogę 7.900,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Na plan 50.000,00 zł. wydano 39.904,14 zł. tj. 80 % planu rocznego, w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne, mapy do celów projektowych 39.904,14 zł. Dział 720 Informatyka Na plan 109.212,02 zł wydano 92.070,93 zł. tj. 84% planu rocznego, w tym: - realizacja zadania J@ w internecie 92.070,93 zł. Dział 750 Administracja publiczna Na plan 3.059.942,68 zł wydano 3.031.243,97 zł.