DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 maja 2021 r. Poz. 3002 UCHWAŁA NR XXIII/225/2021 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 736 167,09 zł w tym: 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 86 208,09 zł. 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 649 959,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 166 625,73 zł. 2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują : 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 5 427 705,73 zł. w tym: a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 333,09 zł b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 5 427 372,64 zł. 2) Zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 75 000,00 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 663 920,00 zł. w tym : a) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 663 920,00 zł. z tego zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych o kwotę 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 . § 3. 1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi w §1 i 2 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 430 458,64 zł. 2. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami: 1) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. 1. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w 2021 r. kredytów i pożyczek w wysokości 43 206,65 zł. a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5 512 293,96 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3002 b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 5 038 045,41 zł 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokościach określonych limitami z ust. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. § 5. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych w § 1 i 2 dokonuje się zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. Dokonuje się zmiany planowanych opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6. § 8. Dokonuje się zmiany planowanych kwot wydatków jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 7. § 9. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2021 rok wynosi: 1. Dochody budżetu 148 939 070,23 zł. w tym: 1) dochody bieżące : 117 729 870,23 zł. 2) dochody majątkowe: 31 209 200,00 zł. 2. Wydatki budżetu 154 451 364,19 zł. w tym: - wydatki bieżące 116 767 431,51 zł. w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 68 377 210,99zł. z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 259 529,09 zł. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32 117 681,90 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 630 078,00 zł. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 793 569,00 zł. 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej 1 066 573,52 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego 900 000,00 zł. - wydatki majątkowe na kwotę 37 683 932,68 zł. w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 683 932,68 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 23 687 629,00 zł 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 512 293,96 zł. 4. Przychody budżetu wynoszą 10 550 339,37zł. i pochodzą : - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 4 091 155,28 zł. - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6 405 977,44 zł. - pożyczka z WFOS i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej Nowa Białą, Krempachy w wysokości 43 206,65zł. - zwrotu udzielonej pożyczki dla OSP Pyzówka 10 000,00 zł 5. Rozchody budżetu wynoszą 5 038 045,41 zł. i związane są: - ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 5 038 045,41 zł. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3002 § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 3002 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/225/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 12 maja 2021 r. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2021 rok Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 25 755,00 0,00 13 875,00 39 630,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 10 755,00 0,00 13 875,00 24 630,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25 755,00 0,00 13 875,00 39 630,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 10 755,00 0,00 13 875,00 24 630,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2051 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 10 755,00 0,00 13 875,00 24 630,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 49 914 983,00 0,00 333,09 49 915 316,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 49 914 983,00 0,00 333,09 49 915 316,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 0,00 0,00 333,09 333,09 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 1 197 770,00 0,00 90 000,00 1 287 770,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 197 770,00 0,00 90 000,00 1 287 770,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3002 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2051 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 64 798,00 -18 000,00 0,00 46 798,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 64 798,00 -18 000,00 0,00 46 798,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 48 000,00 -18 000,00 0,00 30 000,00 publicznych bieżące razem: 117 643 662,14 -18 000,00 104 208,09 117 729 870,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 596 238,50 0,00 88 875,00 685 113,50 mowa w art.