
esercizio 2008 Estremi approvazione Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2009 e dall’Organo di Indirizzo del 23 aprile 2009 Fondazione Banca del Monte di Lucca Bilancio 2008 Relazione Economico Finanziaria Pag. 2 Bilancio 2008 Fondazione Banca del Monte di Lucca Relazione Economico Finanziaria Indice RELAZIONE AL BILANCIO ........................................................ Sommario................................................................................................. pag. 5 Premessa.................................................................................................. pag. 6 Prima Sezione: l’identità.......................................................................... pag. 8 Seconda Sezione: la gestione del patrimonio ............................................. pag. 27 Terza Sezione: l’attività istituzionale ....................................................... pag. 53 BILANCIO CONTABILE Sommario................................................................................................. pag. 172 Premessa.................................................................................................. pag. 173 Criteri di Valutazione .............................................................................. pag. 173 Schemi di Bilancio ................................................................................... pag. 177 Nota Integrativa ...................................................................................... pag. 182 Rendiconto finanziario di liquidità........................................................... pag. 205 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ...................................... pag. 206 ESTRATTO DELIBERA DI APPROVAZIONE .................................... pag. Pag. 3 Fondazione Banca del Monte di Lucca Bilancio 2008 Relazione Economico Finanziaria Pag. 4 Bilancio 2008 Fondazione Banca del Monte di Lucca Relazione Economico Finanziaria SOMMARIO RELAZIONE AL BILANCIO PREMESSA Introduzione del Presidente........................................................................................................... pag. 6 PRIMA SEZIONE: L’IDENTITÀ 1A - La storia ed il quadro normativo di riferimento...................................................................... pag. 8 1B – Il quadro economico di riferimento – la situazione del territorio........................................................................................................................... pag. 10 1C – Il quadro di riferimento per l’attività istituzionale – strategie di missione – l’evolversi del ruolo delle fondazioni................................................................................... pag. 17 1D - Gli stakeholder di missione.................................................................................................... pag. 20 1E – Il quadro di riferimento in ordine alla gestione del patrimonio ............................................. pag. 20 1F – L’organizzazione................................................................................................................... pag. 22 1F1 – Gli Organi statutari................................................................................................ pag. 22 1F2 - La struttura operativa ............................................................................................ pag. 23 1F3 – Gli Organi consultivi ............................................................................................. pag. 23 1F4 – La sede.................................................................................................................... pag. 25 1F5 – Gli espletamenti in materia di privacy................................................................. pag. 25 1G – I principali processi di indirizzo, governo e gestione ............................................................. pag. 26 SECONDA SEZIONE: L’IMPIEGO DEL PATRIMONIO 2A – Strategia generale di gestione del patrimonio ........................................................................ pag. 27 2B – Composizione e redditività.................................................................................................... pag. 29 2C – Le partecipazioni................................................................................................................... pag. 30 2C1 – Banca del Monte di Lucca spa.............................................................................. pag. 30 2C2 – Banca Carige spa ................................................................................................... pag. 33 2C3 – Cassa Depositi e Prestiti spa................................................................................. pag. 39 2C4 – ENEL spa ............................................................................................................... pag. 41 2C5 – TERNA spa............................................................................................................ pag. 46 2D – Le gestioni patrimoniali........................................................................................................ pag. 51 2E – Altre tipologie di investimento.............................................................................................. pag. 51 2E1 – Polizze di capitalizzazione.................................................................................... pag. 51 2E2 – Depositi a termine ................................................................................................. pag. 52 2E3 – Buoni Postali fruttiferi........................................................................................... pag. 52 2E4 – Operazioni di pronti contro termine.................................................................... pag. 52 TERZA SEZIONE: L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Il quadro generale – profili quantitativi......................................................................................... pag. 53 Il processo erogativo ...................................................................................................................... pag. 61 Il singolo settore di intervento....................................................................................................... pag. 62 - Attività nazionali e internazionali del sistema fondazioni ........................................ pag. 62 - Progetti Propri............................................................................................................... pag. 66 - Progetti Pluriennali ....................................................................................................... pag. 74 - Arte, attività e beni culturali ........................................................................................ pag. 76 - Educazione, istruzione e formazione........................................................................... pag. 124 - Volontariato, filantropia e beneficenza........................................................................ pag. 134 - Sviluppo Locale............................................................................................................. pag. 145 - Protezione e ricerca ambientale.................................................................................... pag. 152 - Attività degli organismi autonomi............................................................................... pag. 154 - Le erogazioni previste da specifiche norme di legge ................................................. pag. 159 - Le delibere di erogazioni .............................................................................................. pag. 160 Pag. 5 Fondazione Banca del Monte di Lucca Bilancio 2008 Relazione Economico Finanziaria PREMESSA Introduzione del Presidente Nel corso dell’anno 2008 la Fondazione ha proseguito l’opera di conservazione e valorizzazione del patrimonio e di contribuzione allo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico del territorio, in ottemperanza alla sua missione istituzionale di sussidiarietà. In tale opera, si è attenuta alla legge, ai pareri dell’Autorità di vigilanza ed ai criteri ed orientamenti dettati dall’Organo di Indirizzo, sopratutto con il Documento Programmatico Previsionale per l’anno 2008. La crisi globale, economica e finanziaria, che aveva già dato segni evidenti nella seconda metà del 2007, si è manifestata in tutta la sua magnitudo nel 2008; durante questo anno è continuata in modo costante e generalizzata la flessione dei valori mobiliari, nei quali è da sempre investita la maggior parte del patrimonio delle Fondazioni bancarie. Ciononostante, il patrimonio della Fondazione della Banca del Monte di Lucca si è conservato ed anzi è cresciuto (patrimonio netto al 31.12.2007, 67.365.905,00; patrimonio netto al 31.12.2008, senza la rivalutazione nella Banca del Monte di Lucca spa 68.709.636,00; 72.760.242 con detta rivalutazione) e le risorse disponibili non sono diminuite, anzi sono salite, sia pur lievemente e sia pure per una percentuale minore rispetto ai due anni precedenti (avanzo dell’esercizio al 31.12.2007, 4.247.923,00; avanzo di esercizio al 31.12.2008, 4.372.266,00). Questo è stato possibile grazie all’assenza di strumenti finanziari derivati e all’assenza, o quasi, di investimenti in obbligazioni strutturate, in titoli illiquidi, in titoli di natura speculativa (ivi compresi gli “hedge funds”) e grazie ad una costante attenzione, quasi giornaliera, all’evolversi della situazione economica, che ha consentito un adeguamento tempestivo degli investimenti (- sono da ricordare la drastica decisione di liberarsi
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