1 Gemeinde Prasdorf 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 1 2 2 3 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Prasdorf für das Haushaltsjahr 2020 Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: § 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf EUR EUR EUR EUR 1. im Verwaltungshaushalt die Einnahmen 9.000,00 EUR 0,00 EUR 670.300,00 EUR 679.300,00 EUR die Ausgaben 9.000,00 EUR 0,00 EUR 670.300,00 EUR 679.300,00 EUR 2. im Vermögenshaushalt die Einnahmen 600.100,00 EUR 0,00 EUR 938.700,00 EUR 1.538.800,00 EUR die Ausgaben 600.100,00 EUR 0,00 EUR 938.700,00 EUR 1.538.800,00 EUR § 2 Es wird neu festgesetzt: von bisher auf 3 4 1.) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 879.700,00 EUR 1.485.200,00 EUR Prasdorf, den 22.09.2020 Gemeinde Prasdorf Matthias Gnauck Bürgermeister 4 5 Vorbericht Der 1. Nachtragshaushalt 2020 für die Gemeinde Prasdorf war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2020 erhebliche Veränderungen ( ab +1.000 €) ergeben haben. Der Verwaltungshaushalt beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen: Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 0200.16900 Verrechnung Entgeltanteil (intern) - 1.000 € Grund der Mindereinnahme: Die Personalausgaben werden jetzt direkt im Abschnitt „Schmutzwasser“ gebucht (vgl. HHStellen 7000.41400 und 7000.44400). Dadurch entfällt die Gegenbuchung als „innere Verrechnung“. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 1300.58000 Sachkosten Feuerwehr-Budget + 1.000 € Grund der Mehrausgabe: Anpassung an aktuellen Ausgabestand unter Berücksichtigung der Ausgaben des Vorjahres. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 1300.68000 Abschreibungen Feuerwehr + 3.000 € Grund der Mehrausgabe: Erfassung des beweglichen Anlagevermögens. Entsprechende Mehreinnahmen bei 9100.27000. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 2000.67220 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen + 6.000 € Grund der Mehrausgabe: Anpassung an das Vorjahresergebnis. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 2000.67230 Schulkostenbeiträge Gymnasien - 4.000 € Grund der Minderausgabe: Anpassung an das Vorjahresergebnis. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 2000.67270 Schulkostenbeiträge Förderzentren - 3.500 € Grund der Minderausgabe: Anpassung an das Vorjahresergebnis. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 3520.71200 Zuschuss Kreisfahrbücherei + 1.100 € 5 6 Grund der Mehrausgabe: Anteil am Kauf eines neuen Bücherbusses. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 6300.51100 Winterdienst - 4.000 € Grund der Minderausgabe: Milder Winter 2019/2020. Anpassung an gegenwärtigen Ausgabestand. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 6700.57000 Stromkosten + 1.200 € Grund der Mehrausgabe: Nachzahlung aus dem Vorjahr und Festsetzung höherer Vorauszahlungen durch den neuen Stromanbieter. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 6900.71300 Umlage an Wasser- und Bodenverbände + 4.900 € Grund der Mehrausgabe: Nachzahlung aus dem Vorjahr. Die eingelegten Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 7000.54000 Bewirtschaftung Schmutzwasserbeseitigung + 1.000 € Grund der Mehrausgabe: Erhöhte Einleitungsgebühren für Hagener Weg aufgrund gestiegener Abwassermengen. Es stehen entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 7000.11000 gegenüber. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 7500.70000 Anteil am Defizit des Friedhofes + 1.100 € Grund der Mehrausgabe: Abrechnung eines erhöhten Defizits aus dem Jahresabschluss 2018. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 9000.00300 Gewerbesteuer + 10.000 € Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung. Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 9000.01000 Einkommensteueranteile - 5.600 € Grund der Mindereinnahme: Erwartete Mindereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie. Der Ansatz ist geschätzt. 6 7 Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 9100.80800 Zinsen für Darlehen + 2.500 € Grund der Mehrausgabe: Frühere Kreditaufnahme als zunächst eingeplant. Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 5.400 €. Der Verwaltungshaushalt weist einen freien Finanzspielraum von 18.400 € aus. Der Vermögenshaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen Haushaltsstelle: Bezeichnung Veränderung +/- 7000.95010 Erneuerung der Abwasserleitungen + 600.000 € Grund der Mehrausgabe: Die Gesamtaufwendungen des 1. Bauabschnitts werden sich wohl auf insgesamt 1.600.000 € belaufen. Bislang wurden 1.000.000 € bereitgestellt. Zur Finanzierung der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes ist nunmehr eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 1.485.200 € (+605.500 €) planerisch erforderlich. 7 8 GKZ HHST-NR. Bezeichnung (FJ) RE 2019 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Nachtrag 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 14 0000.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 5.764,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 14 0000.44800 sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 203,07 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 14 0000.59200 Ehrungen, Repräsentation 262,98 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 14 0000.66000 Verfügungsmittel 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 14 0200.15000 Vermischte Einnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0200.16900 Verrechnung Entgeltanteil (Intern) 883,75 800,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 14 0200.41400 Personalkosten 4.144,78 4.000,00 4.200,00 -600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 14 0200.44400 Personalkosten -Sozialversicherung- 1.148,31 1.300,00 1.300,00 -200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 14 0200.57000 Gemeindepartnerschaft 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0200.64000 Versicherungen 443,97 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 14 0200.65000 Geschäftsausgaben 2.251,52 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 14 0200.65500 Gerichts- und Anwaltskosten 1.647,60 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0200.66100 Beiträge und Zuschüsse 707,71 500,00 700,00 100,00 800,00 800,00 800,00 14 0200.67200 Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle 661,38 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 14 0520.15000 Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen 225,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0520.40000 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten 551,98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 1300.11000 Gebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 1300.15000 Sonst. Verw. -u. Betriebseinnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 1300.17800 Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 1300.27100 Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 14 1300.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 2.356,00 2.900,00 2.900,00 -100,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 14 1300.50000 Unterhaltungskosten 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 14 1300.54000 Bewirtschaftungskosten 93,52 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 14 1300.58000 Sachkosten Feuerwehr - Budget 6.743,67 5.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 14 1300.58100 Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget 44,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 14 1300.64000 Versicherung der Wehrangehörigen 967,05 1.000,00 1.000,00 100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 14 1300.68000 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 14 1300.71700 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr 153,39 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 14 2000.67210 Schulkostenbeiträge Grundschulen 1.904,18 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14 2000.67220 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 57.129,38 51.000,00 51.000,00 6.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 14 2000.67230 Schulkostenbeiträge Gymnasien 20.344,55 26.000,00 25.000,00 -4.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 8 9 GKZ HHST-NR. Bezeichnung (FJ) RE 2019 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Nachtrag 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 14 2000.67270 Schulkostenbeiträge Förderzentren 4.910,53 3.800,00 8.500,00 -3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14 2000.71300 Schulverbandsumlage 24.547,80 24.600,00 25.300,00 500,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 14 3400.13000 Verkaufserlöse Gemeindechroniken/ Flaggen 32,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 3400.15000 Vermischte Einnahmen 2.099,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 3400.17800 Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 3400.57000 Wappen, Flaggen, Chroniken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 3400.59000 Gemeindeveranstaltungen 1.800,55 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 14 3520.71200 Zuschuss Kreisfahrbücherei 661,85 700,00 700,00 1.100,00 700,00 700,00 700,00 14 3600.15000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 3600.51000 Denkmalspflege, Ortsverschönerung 5.766,22 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 14 3600.51100 Umweltschutzmaßnahmen incl. Abfallbes. 1.440,78 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14 3600.58000 Umweltbeauftragte 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 14 4310.59000 Seniorenbetreuung 510,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 14 4515.58000 Jugendförderung incl.