DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4515 ZARZĄDZENIE NR 308/2013 WÓJTA GMINY WIŃSKO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2012 rok, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2012 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2012 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Gminy Wińsko: R. Mirytiuk Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4515 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 308/2013 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2013 r. I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2012 r. 1. Informacje ogólne. Budżet Gminy Wińsko na 2012 rok przyjęto Uchwałą Rady Gminy Wińsko nr XXII/147/2011 w dniu 21 grudnia 2011 r. Określa ona: dochody budżetowe w kwocie 23 069 809,00 zł; wydatki budżetowe w kwocie 22 879 577,00 zł; nadwyżkę budżetową w kwocie 190 232,00 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 190 232,00 zł; przychody w kwocie 1 060 324,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; rozchody w kwocie 1 250 556,00 zł. Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 19 632 577,00 zł oraz wydatki majątkowe – 3 247 000,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 2 711 333,00 zł. W trakcie roku budżetowego budżet uległ zmianom, których dokonała Rada Gminy w Wińsku za pomocą uchwał oraz Wójt Gminy wydając Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko. Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu Gminy Wińsko w 2012 roku Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki 1 Rada Gminy XXIV/154/2012 27.01.2012 r. 0,00 0,00 2 Rada Gminy XXVI/164/2012 12.03.2012 r. 387 430,00 387 430,00 3 Rada Gminy XXVII/167/2012 28.03.2012 r. 6 000,00 6 000,00 4 Rada Gminy XXVIII/172/2012 25.04.2012 r. 727 865,73 875 300,73 5 Rada Gminy XXIX/176/2012 30.05.2012 r. 1 975,00 1 975,00 6 Rada Gminy XXXI/186/2012 13.06.2012 r. 0,00 0,00 7 Rada Gminy XXXIII/189/2012 27.06.2012 r. -173 600,00 -173 600,00 8 Rada Gminy XXXIV/194/2012 14.08.2012 r. 31 067,00 31 067,00 9 Rada Gminy XXXV/210/2012 13.09.2012 r. 97 041,00 171 795,00 10 Rada Gminy XXXVI/212/2012 03.10.2012 r. 713 011,00 713 011,00 11 Rada Gminy XXXVII/216/2012 26.10.2012 r. 480 750,46 480 750,46 12 Rada Gminy XXXVIII/233/2012 23.11.2012 r. 37 400,00 37 400,00 13 Rada Gminy XL/236/2012 14.12.2012 r. 128 545,00 128 545,00 14 Rada Gminy XLI/249/2012 28.12.2012 r. 5 929,00 5 929,00 15 Wójt Gminy 190/2012 20.02.2012 r. 4 600,00 4 600,00 16 Wójt Gminy 209/2012 30.04.2012 r. 95 086,00 95 086,00 17 Wójt Gminy 224/2012 31.05.2012 r. 0,00 0,00 18 Wójt Gminy 232/2012 29.06.2012 r. 35 405,00 35 405,00 19 Wójt Gminy 250/2012 31.07.2012 r. 8 400,00 8 400,00 20 Wójt Gminy 261/2012 31.08.2012 r. 68 472,00 68 472,00 21 Wójt Gminy 272/2012 28.09.2012 r. 31 528,00 31 528,00 22 Wójt Gminy 279/2012 31.10.2012 r. 183 163,00 183 163,00 23 Wójt Gminy 283/2012 30.11.2012 r. -85 000,00 -85 000,00 24 Wójt Gminy 289/2012 31.12.2012 r. 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4515 Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki Zmiany ogółem 2 785 068,19 3 007 257,19 Uchwała pierwotna 23 069 809,00 22 879 577,00 Plan po zmianach 25 854 877,19 25 886 834,19 Źródło: Opracowanie własne. W wyniku zmian plan budżetu Gminy Wińsko na dzień 31 grudnia 2012 r. kształtował się następująco: plan dochodów ogółem kształtował na poziomie 25 854 877,19 zł, z wcześniej założonego 23 069 809,00 zł, czyli o 2 785 068,19 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej, tj. o 12,07%; plan wydatków ogółem wynosił 25 886 834,19 zł, przy zakładanym 22 879 577,00 zł, czyli większy o 3 007 257,19 zł tj. 13,44%. W kwocie wydatków ogółem budżet został zwiększony zarówno w planie wydatków bieżących, bo z kwoty 19 632 577,00 zł do 21 999 175,19 zł czyli o 2 366 598,19 zł, a to jest o 12,05%, jak i w planie wydatków majątkowych z kwoty 3.247.000,00 zł do 3 887 659,00 zł, co stanowi wzrost o 19,73%; planowany deficyt budżetowy w kwocie 31 957,00 zł; przychody budżetu w kwocie 1 282 513,00 – zwiększenie o kwotę 74 754,00 zł tj. 5,83%, w tym: kwota 1 135 078,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, kwota 147 435,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6; – rozchody w kwocie 1.250.556,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 103 121,00 zł; z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 147 435,00 zł. Powyżej przedstawiono wartości wskazane w budżecie zakładanym oraz po zmianach. Odniesiono się jednak tylko do planu, zarówno wydatków jak i dochodów. W dalszej części sprawozdania przedstawione zostanie wykonanie budżetu czyli wartości, które bezpośrednio wpłynęły na stan finansów Gminy Wińsko w 2012 roku. Tabela nr 2. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Wińsko w działach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. Procentowe Nazwa klasyfikacji Plan na Zmiana Plan na Wykonanie na Dział wykonanie budżetowej 01.01.2012 planu 31.12.2012 31.12.2012 (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 000,00 565 693,19 723 693,19 633 293,19 87,51% 600 Transport i łączność 0,00 476 952,00 476 952,00 479 299,44 100,49% 700 Gospodarka mieszkaniowa 866 000,00 730 245,00 1 596 245,00 1 270 049,31 79,56% 710 Działalność usługowa 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 750 Administracja publiczna 67 483,00 26 722,00 94 205,00 130 525,64 138,55% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sadownictwa 1 500,00 4 605,00 6 105,00 3 646,37 59,73% 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 6 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 986 399,00 -128 847,00 6 857 552,00 6 581 319,66 95,97% 758 Różne rozliczenia 9 844 367,00 204 177,00 10 048 544,00 10 052 479,66 100,04% 801 Oświata i wychowanie 103 450,00 62 647,00 166 097,00 168 624,80 101,52% 851 Ochrona zdrowia 90 000,00 12 999,00 102 999,00 102 999,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 408 310,00 49 392,00 3 457 702,00 3 368 009,33 97,41% Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 0,00 190 282,00 190 282,00 158 562,96 83,33% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 4515 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 13 100,00 12 700,00 25 800,00 26 550,27 102,91% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 5 500,00 371 101,00 376 601,00 371 368,02 98,61% 926 Kultura fizyczna i sport 1 523 000,00 200 400,00 1 723 400,00 1 724 338,82 100,05% RAZEM 23 069 809,00 2 785 068,19 25 854 877,19 25 079 766,47 97,00% Źródło: Opracowanie własne. Tabela nr 3. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wińsko w działach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.