DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz. 2329 ZARZĄDZENIE NR 16/17 BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.820.716 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 23.963.972 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.856.744 zł, b) wykonanie dochodów wynosi 27.816.470,68 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 23.953.558,89 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.862.911,79 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.065.056 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 20.997.755 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6.067.301 zł, d) wykonanie wydatków wynosi 26.163.838,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 20.174.623,32 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 5.989.215,15 zł. 3. Informację z wykonania planów finansowych wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 8. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2329 10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 11. 12. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 12. 13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 13. 14. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 14. 15. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 15. 16. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 16. 17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 17. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2329 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/17 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2017 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2016 R Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody dochody 2016 (zł) % bieżące (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 014,00 6 730,76 17 083,86 108,18% 01095 Pozostała działalność 22 014,00 6 730,76 17 083,86 108,18% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 600,00 3 080,76 0,00 85,58% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 15 264,00 0,00 17 083,86 111,92% nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 150,00 3 650,00 0,00 115,87% 020 Leśnictwo 1 819,00 1 814,04 0,00 99,73% 02001 Gospodarka leśna 1 819,00 1 814,04 0,00 99,73% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 819,00 1 814,04 0,00 99,73% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 833 258,00 23 492,34 809 075,89 99,92% 60016 Drogi publiczne gminne 833 258,00 23 492,34 809 075,89 99,92% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego 24 000,00 23 310,99 0,00 97,13% na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 182,00 181,35 0,00 99,64% pieniężnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 274 000,00 0,00 274 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 535 076,00 0,00 535 075,89 100,00% własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 251 279,00 132 791,48 1 119 718,05 100,10% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 251 279,00 132 791,48 1 119 718,05 100,10% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 21 263,00 21 212,72 0,00 99,76% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 114 360,00 110 433,33 0,00 96,57% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom 6 122,00 0,00 6 122,00 100,00% fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 548 000,00 0,00 552 762,30 100,87% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 250,00 339,52 0,00 135,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 805,91 0,00 179,09% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 560 834,00 0,00 560 833,75 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2329 720 Informatyka 68 438,00 68 437,13 0,00 100,00% 72095 Pozostała działalność 68 438,00 68 437,13 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 46 245,00 46 244,38 0,00 100,00% w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2009 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 8 161,00 8 160,77 0,00 100,00% w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 14 032,00 14 031,98 0,00 100,00% o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 43 102,00 51 956,22 0,00 120,54% 75011 Urzędy wojewódzkie 14,00 10,85 0,00 77,50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 14,00 10,85 0,00 77,50% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 655,00 31 277,48 0,00 113,10% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 500,00 500,00 0,00 100,00% pieniężnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 065,00 1 646,17 0,00 154,57% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 23 521,47 0,00 117,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 090,00 5 609,84 0,00 92,12% 75095 Pozostała działalność 15 433,00 20 667,89 0,00 133,92% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 300,00 300,00 0,00 100,00% pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 133,00 20 367,89 0,00 134,59% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 000,00 1 000,00 3 000,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 1 000,00 3 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 000,00 0,00 3 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 5 190 348,00 5 254 723,97 0,00 101,24% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 17 100,00 18 676,34 0,00 109,22% fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 17 000,00 18 638,34 0,00 109,64% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od