DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 2 października 2019 r. Poz. 5331 ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA PARCZEWA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Na podstawie art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2018 rok, oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2018 rok. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania. Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5331 Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARCZEW ZA 201 8 ROK Budżet gminy na 2018 rok, został uchwalony przez Radę Miejską w Parczewie w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XL/304/2017. W trakcie realizacji budżetu gminy w 2018 r. następowały zmiany określonych kwot budżetu, po stronie dochodów i wydatków, zmian dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Parczewie i zarządzeniami Burmistrza Parczewa zgodnie z przysługującymi tym organom kompetencjami. Szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych pozycji realizacji budżetu przedstawione zostały w załącznikach do niniejszej informacji. Zakres zmian w dochodach i wydatkach w 2018 r. prezentuje poniższe zestawienie: Plan na dzień Plan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 1. Dochody budżetu 60.274.160,49 62 205 187,10 + 1 931 026,61 2. Wydatki budżetu 63 937 251,32 67 110 210,21 + 3 172 958,89 3. Nadwyżka budżetu - - 4. Deficyt budżetu 3 663 090,83 4 905 023,11 + 1 241 932,28 5. Przychody budżetu 4 963 090,83 6 255 023,11 + 1 291 932,28 6. Rozchody budżetu 1 300 000,00 1 350 000,00 + 50 000,00 7. Dochody majątkowe 4.933.215,04 5 121 308,40 + 188 093,36 8 Wydatki majątkowe 9 814 586,25 10 740 499,61 + 925 913 ,36 9 Dochody bieżące 55.340.945,45 57 083 878,70 + 1 742 933,25 10 Wydatki bieżące 54 122 665,07 56 369 710,60 + 2 247 045,53 str. 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5331 Realizacja budżetu Gminy Parczew za 2018 roku przedstawia się następująco: Lp WYKONANIE W WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % 1. Dochody budżetu 62 205 187,10 62 463 777,63 100,42 2. Wydatki budżetu 67 110 210,21 64 837 329,78 96,61 3. Nadwyżka budżetu - - 4. Deficyt budżetu 4 905 023,11 2 373 552,15 48,39 5. Przychody budżetu 6 255 023,11 6 026 146,87 96,34 6. Rozchody budżetu 1 350 000,00 1 350 000,00 100,00 7. Dochody majątkowe 5 121 308,40 4 740 128,28 92,56 8 Wydatki majątkowe 10 740 499,61 10 258 062,51 95,51 9 Dochody bieżące 57 083 878,70 57 723 649,35 101,12 10 Wydatki bieżące 56 369 710,60 54 579 267,27 96,82 Realizacja dochodów budżetu przedstawia się następująco: Ogółem planowane dochody w wysokości 62 205 187,10 zrealizowane zostały na 31.12.2018 r. w 100,42 % tj. w kwocie 62 463 777,63 zł, w tym: - dochody bieżące zrealizowano w kwocie 57 723 649,35 zł tj. 101,12 % - dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4 740 128,28 zł tj. 92,56 % Realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Dochody na zadnia własne Plan - 23 113 564,41 zł Wykonanie - 24 102 020,25 zł % wykonania - 104,28 % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan - 4 805,00 zł Wykonanie - 5 994,37 zł % wykonania - 124,75 % Wykonane dochody obejmują: str. 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5331 - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 189,37 zł tj. 218,94 % planu, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3 805,00 zł, tj. 100% planu Dział 600 Transport i łączność Plan - 625 277,01 zł Wykonanie - 625 340,01 zł % wykonania – 100,01 % Na kwotę wykonania 625.340,01 składa się: - wykonanie w wysokości 606 241,00 zł to dotacja otrzymana na inwestycję pn. „Poprawa dostępności społeczno - kulturalnej i gospodarczej poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie” - wykonanie w wysokości 19 099,01 zł to zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2017 przez Starostwo Powiatowe w Parczewie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 716 145,87 zł Wykonanie - 724 293,53 zł % wykonania - 101,14 % - dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność- 3 907,05 zł - dochody z wieczystego użytkowania – 22 084,52 zł - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 262 599,58 zł - dochody z dzierżawy – 79 495,69 zł - dochody z tyt. odsetek – 1 846,74 zł - wpływy z pozostałych dochodów oraz wpływy z lat ubiegłych – 2 090,88 zł -wpływy z odszkodowania za szkodę w mieniu ( dwa zdarzenia ) – 66.545,87 zł - dochody z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 285 723,20 zł Dział 720 Informatyka Plan - 6 000,00 zł Wykonanie - 1 766,40 zł % wykonania - 29,44 % W powyższej klasyfikacji wykonane dochody to wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu e-inclusion. str. 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 5331 Dział 750 Administracja publiczna Plan - 233.389,82 zł Wykonanie - 202 814,19 zł % wykonania - 86,90 % Dochody w tej klasyfikacji obejmują: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł. - dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych tutejszego Urzędu w kwocie 41 592,43 zł; - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT – 102 546,72 zł - dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 928,13 zł - wpływy z różnych dochodów w wysokości 57 742,26 zł, na pozycję tę składają się dochody z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania budynku przez Starostwo Powiatowe w Parczewie i Prokuraturę oraz wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 41 184,00 zł Wykonanie - 31 085,01 zł % wykonania - 75,48 % Wykonanie stanowi dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Gmina Parczew poniosła wydatki w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano składając wniosek o przyznanie dofinansowania, natomiast rozliczyła maksymalną kwotę dotacji przypadająca na poniesione wydatki. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem Plan - 19 104 553,00 zł Wykonanie - 20 149 540,26 zł % wykonania - 105,47 % str. 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 5331 Wpływy z podatków: podatek od nieruchomości - plan 6.000.000,00 zł wykonanie 102,06 %.; w tym: - od osób prawnych – plan 3.400.000,00 zł wykonanie 101,15 % tj. 3 439 065,05 zł - od osób fizycznych – plan 2.600.000,00 zł wykonanie 103,25 % tj. 2 684 625,13 zł W związku z występującymi zaległościami w podatku od nieruchomości wystawiono wobec osób prawnych 37 szt. upomnień na kwotę 182 133,46 zł i 39 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 153 346,70 zł. Wobec osób fizycznych wystawiono 341 szt. upomnień na kwotę 203 365,54 zł i 137 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 102 453,50 zł. Łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2018 r. wynosiły 1 559 933,70 zł. podatek rolny - plan 590.000,00 zł zrealizowano w 101,35%; w tym: - od osób prawnych – plan 20.000,00 zł wykonanie 100,45 % tj. 20 089,55 zł - od osób fizycznych – plan 570.000,00 zł wykonanie 101,39 % tj. 577 897,25 zł podatek leśny – plan 121.000,00 zł wykonanie 109,19 %.; w tym: - od osób prawnych – plan 85.000,00 zł wykonanie 106,61 % tj. 90 615,60 zł - od osób fizycznych – plan 36.000,00 zł wykonanie 115,26 % tj. 41 495,28 zł Na zalegających podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 593 szt. upomnień na kwotę 124 521,09 zł i 226 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 70 252,90 zł Łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego na 31.12.2018 r. wynosiły 22 796,92 zł. podatek od środków transportowych – plan 440.000,00 zł wykonanie 104,82 %; w tym: - od osób prawnych – plan 120.000,00 zł wykonanie 125,62% tj. 150 744,00 zł - od osób fizycznych – plan 320.000,00 zł wykonanie 97,01 % tj. 310 445,00 zł W podatku od środków transportu wystawiono 21 szt. upomnień na kwotę 52 934,20 zł i 16 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23 509,60 zł Łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na 31.12.2018 r. wynosiły 73 168,30 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 15.000,00 zł - wykonany został w 73,18 % tj. 10 977,54 zł, wymiar i realizacja tej pozycji jest w kompetencji Urzędu Skarbowego. podatek od spadków i darowizn – plan 70.000,00 zł wykonany został w 80,41 % tj.