ZARZĄDZENIE Nr 15/21 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) informację o stanie mienia Gminy Gnojno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące za- łącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT Zbigniew Janik ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/21 Wójta Gminy Gnojno z dnia 23 marca 2021 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2020 ROK I. Informacje ogólne Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2020 roku. Plan określał dochody w wysokości 22.570.395,48 zł oraz wydatki w wysokości 23.165.844,02 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na pod- stawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian: - plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 23.430.125,78 zł, - plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 24.472.291,79 zł. Dochody w 2020 roku wykonano w kwocie 25.753.092,78 zł, wydatki wykonano w kwocie 23.628.457,24 zł. II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1) Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 23.430.125,78 zł, wykonanie w 2020 r. 25.753.092,78 zł, co stanowi 109,91%, z tego: - dochody własne - plan 5.413.346,05 zł ,wykonanie w 2020 r. 5.102.056,29 zł, co stanowi 94,25% . Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 22,97% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania w 2020 r. 19,67%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtuje się następująco: - podatek od nieruchomości - 94,51%, - podatek rolny - 99,28%, - podatek leśny - 95,75%, - podatek od środków transportowych - 76,10%, - podatek od czynności cywilnoprawnych - 98,87%, - podatek od spadków i darowizn - 41,75%, - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycz- nych 97,15%, podatek dochodowy od osób prawnych 424,76%; - subwencje ogólne - plan 8.301.541,00 zł, wykonanie za 2020 rok 8.301.541,00 zł, co stanowi 100% planu; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 7.362.560,81 zł, wykonanie za 2020 rok 7.242.643,58 zł, co stanowi 98,37%; Zadanie Plan Wykonanie Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko- 420.294,81 420.294,81 rzystywanego do produkcji rolnej Zadania dotyczących administracji publicznej 45.136,00 42.750,89 Aktualizacja spisu wyborców 939,00 939,00 Spis powszechny i inne 31.825,00 25.325,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 48.522,00 48.172,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 40.099,00 39.481,80 lub materiałów ćwiczeniowych Wydawanie decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1050,00 1050,00 Świadczenia wychowawcze 500+ 4.452.794,00 4.434.372,59 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 2 Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 2.105.025,00 2.020.534,31 Karta Dużej Rodziny 426,00 54,24 Wspieranie rodziny 165.742,00 163.720,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin- 50.708,00 45.948,94 ne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Razem: 7.362.560,81 7.242.643,58 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 880.587,82 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 834.673,04 zł, co stanowi 94,78%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych; - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowa- nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 500.000,00 zł, wykonanie 3.500.000,00 zł. Wykonanie znacznie przekracza plan ponieważ w grudniu 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal- nych w kwocie 3.000.000,00 zł; - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowano w kwocie 41.934,84 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 41.934,84 zł, - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowano 930.155,26 zł, wykonanie 730.254,03 zł, z tego: Zadanie Plan Wykonanie Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno 699.387,76 499.486,53 Zakup komputerów do nauki zdalnej 114.042,50 114.042,50 Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno 116.725,00 116.725,00 Razem: 930.155,26 730.254,03 Dochody bieżące planowano na poziomie 22.062.646,52 zł, a wykonano w wysokości 21.669.873,75 zł, co stanowi 98,22 %. Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 1.367.479,26 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie 4.083.219,03 zł, co stanowi 298,59 %, w tym dochody ze sprzedaży majątku plano- wano na kwotę 105.559,00 zł, w 2020 roku wykonano w kwocie 21.200,00 zł, co stanowi 20,08%. Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych wynika z przekazanych środków w kwocie 3.000.000,00 zł z Rzą- dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 109,91 %. III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2) Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 24.472.291,79 zł, wykonanie za 2020 rok wynosi 23.628.457,24 zł, co stanowi 96,55%, z tego: w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykorzystano kwotę 886.097,87 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przepompowni kanalizacji sanitarnej; - rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykorzystano kwotę 10.043,72 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2% wpły- wów z podatku rolnego; - rozdział 01095 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 423.761,60 zł, w tym: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej 412.053,73 zł, opłata bankowa i pocztowa 1.239,10 zł, papier i inne materiały biurowe 1.322,23 zł, usługi te- lefoniczne 300,00 zł dodatki i składki za obsługę wypłat 5.379,75 zł, za badanie gleb 3.466,79 zł. Wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zleco- ne z zakresu administracji rządowej; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 3 w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział 40002 - Dostarczanie wody - wykorzystano kwotę 336.461,55 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 184.562,28 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do ce- lów służbowych 2.685,18 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 13.927,39 zł, zakup wodomierzy 4.142,32 zł, środki chwastobójcze 272,00 zł, paliwo do koparki i naprawa koparki 3.953,67 zł, energia elektryczna 36.547,05 zł, badania wody 4.672,29 zł, serwis programu kompute- rowego 3.607,20 zł, odpis na FŚS 4.650,75 zł, opłata stała i zmienna za usługi wodne 27.552,00 zł, ekwiwa- lent za pranie odzieży roboczej 733,01 zł, leasing koparki 49.156,41 zł; w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - wykorzystano kwotę 9.745,00 zł na wynajem autobusu do przewozu uczniów; - rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wykorzystano kwotę 12.835,51 zł na budowę chodnika w Glince; - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykorzystano kwotę 84.368,79 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na przebudowę drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice- Ruda; - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wykorzystano kwotę 293.546,54 zł na: zakup paliwa do koparki 11.832,42 zł, znaki drogowe 7.645,34 zł, zakup lustra drogowego i tablic informacyjnych 802,00 zł, naprawa i przegląd koparki 3.072,54 zł, mieszanka asfaltowa na zimno 1.390,53 zł, korytka i kręgi betonowe 20.801,21 zł , kruszywo 131.891,74 zł, zakup piasku 1.672,80 zł, odwodnienie dróg 3.702,36 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 10.740,81 zł, opłata roczna do nadleśnictwa 334,49 zł remont przejścia nad drogą gminną 4.583,47 zł, przebudowa drogi gminnej w Grabkach Małych 17.267,17 zł, przebudowa drogi gminnej w Ra- czycach 34 .983,66 zł, remont drogi gminnej w Gnojnie 17.220,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dot. drogi Gnojno-Pożogi i Raczyce 19.606,00 zł, poszerzenie