Projekt z dnia 18 stycznia 2018 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY SIEDLCE z dnia .................... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 717.067,00 zł do wysokości 80.851.802,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 73.695.096,92 zł, 2) dochody majątkowe - 7.156.705,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.237.067,00 zł do wysokości 87.589.802,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 63.255.662,70 zł, 2) wydatki majątkowe - 24.334.140,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.738.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, 2) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.738.000,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 11.120.000,00 zł, w tym: 1) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, 2) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 6.120.000,00 zł, Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 1 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie przenosi się plan wydatków na kwotę 68,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Ustalony w § 12 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 2 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 680 000,00 680 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 680 000,00 680 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 0,00 400 000,00 400 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 0,00 150 000,00 150 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 0,00 130 000,00 130 000,00 powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 737 200,00 37 067,00 774 267,00 85295 Pozostała działalność 28 200,00 37 067,00 65 267,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 28 200,00 37 067,00 65 267,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 80 134 735,84 717 067,00 80 851 802,84 Strona 1 BeSTia Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 3 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/..../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 683 492,22 0,00 9 683 492,22 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 648 114,22 0,00 9 648 114,22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 632 114,22 - 5 000,00 9 627 114,22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 760,00 1 000 000,00 1 221 760,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 000,00 7 500,00 42 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 35 000,00 7 500,00 42 500,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 186 760,00 992 500,00 1 179 260,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 - 7 500,00 32 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 000,00 10 000,00 86 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 990 000,00 1 000 000,00 758 Różne rozliczenia 600 000,00 0,00 600 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 188 000,00 - 188 000,00 0,00 4810 Rezerwy 188 000,00 - 188 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 412 000,00 188 000,00 600 000,00 4810 Rezerwy 412 000,00 188 000,00 600 000,00 801 Oświata i wychowanie 33 897 159,52 200 000,00 34 097 159,52 80101 Szkoły podstawowe 21 717 595,52 200 000,00 21 917 595,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 000,00 5 000,00 106 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 929 552,11 200 000,00 3 129 552,11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 - 5 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 059 098,24 37 067,00 2 096 165,24 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 335 200,00 - 6 194,50 329 005,50 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 335 200,00 - 6 194,50 329 005,50 85295 Pozostała działalność 89 038,24 43 261,50 132 299,74 Strona 1 BeSTia Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 4 3119 Świadczenia społeczne 27 838,24 5 744,50 33 582,74 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 518,00 30 913,00 54 431,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 106,00 5 397,00 9 503,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 576,00 757,00 1 333,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 450,00 450,00 855 Rodzina 21 788 865,05 0,00 21 788 865,05 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 207 700,00 0,00 6 207 700,00 społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 140,00 68,00 7 208,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 600,00 - 68,00 244 532,00 Razem: 86 352 735,84 1 237 067,00 87 589 802,84 Strona 2 BeSTia Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/....../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § (w zł) 1 2 3 4 1. Dochody 80 851 802,84 2. Wydatki 87 589 802,84 3. Wynik budżetu -6 738 000,00 Przychody ogółem: 11 120 000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 1. § 903 0,00 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 2. § 950 0,00 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 3. § 952 5 000 000,00 krajowym Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 4. § 952 6 120 000,00 krajowym Rozchody ogółem: 4 382 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 1 382 000,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 3 000 000,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki (w zł) Jednostka Koszty z tego źródła finansowania Łączne organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe koszty rok realizująca lub Lp. Dział Rozdz. § i okres realizacji zadania środki koordynująca finansowe budżetowy (w latach) (do dochody kredyty wymienione wykonanie zadania 2018 dotacje poniesienia) własne jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 zadania/ (8+9+10+11) pkt 2 i 3 u.f.p. /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: 1 Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Urząd Gminy Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019) 2 380 000,00 1 980 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2 miejscowościach Purzec-Strzała - WPF Urząd Gminy (2017-2019) 3 155 000,00 3 135 000,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 3 miejscowościach Topórek-Jagodnia - Urząd Gminy WPF (2017-2018) 2 055 000,00 1 935 000,00 1 935 000,00 535 000,00 1 400 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - Urząd Gminy WPF (2016-2018) 1 916 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowościach: Wólka Leśna, Urząd Gminy Pruszynek - WPF (2016-2018) 2 080 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji 6 sanitarnej w miejscowościach: Biel - Urząd Gminy Pruszyn Pieńki - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00 1 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8.