Ortsgemeinde Gamlen I. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Inhaltsverzeichnis: I. Nachtragshaushaltssatzung 2 II. Vorbericht 6 III. Haushaltsplan 2 . Gesamt!bersicht Ergebnisplan Seite 2 2. Gesamt!bersicht Finanzplan Seite 2 2 3. Teilhaushalte Seiten 3 - 9 2 IV. Investitionsübersicht 3 V. bersicht über die Verpflichtungsermchtigungen 4 VI. Beurteilung der dauernden eistungsfhigkeit 5 VII. bersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und hnlicher Vorgnge 6 VIII. bersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 7 IX. bersicht über die ber-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 8 X. bersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 9 Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 2 I. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Gamlen für das Jahr 2020 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende I. Na htragshaushaltssatzung bes hlossen: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt bisher: neu: der Gesamtbetrag der Ertr&ge auf 555.100,00 ) 610.100,00 ) der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 599.100,00 ) 599.100,00 ) Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag -44.000,00 $ 11.000,00 $ 2. im Finanzhaushalt die ordentli hen Einzahlungen auf 511.400,00 ) 566.400,00 ) die ordentli hen Auszahlungen auf 524.600,00 ) 524.600,00 ) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -13.200,00 $ 41.800,00 $ die Einzahlungen aus In.estitionst&tig/eit auf 105.000,00 ) 202.000,00 ) die Auszahlungen aus In.estitionst&tig/eit auf 500.000,00 ) 100.000,00 ) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionst*tigkeit -3,5.000,00 $ -4.1.000,00 $ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungst*tigkeit 408.200,00 $ 42,.200,00 $ Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 3 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen /redite Der Gesamtbetrag der .orgesehenen 2redite, deren Aufnahme zur Finanzierung .on In.estitionen und In.estitionsf3rderungsma4nahmen erforderli h ist, wird festgesetzt für bisher: neu: .erzinste 2redite auf 095.000,00 ) 095.000,00 ) zinslose 2redite auf 0,00 ) 0,00 ) zusammen auf 3,5.000,00 $ 3,5.000,00 $ § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Erm*chtigungen Der Gesamtbetrag der Erm& htigungen zum Eingehen .on 5erpfli htungen, die in /ünftigen 7aushalts8ahren zu Auszahlungen für In.estitionen und In.estitionsf3rderungsma4nahmen 95erpfli htungserm& htigungen: führen /3nnen, wird festgesetzt auf bisher: neu: 203.000,00 $ 584.000,00 $. Die Summe der 5erpfli htungserm& htigungen, für die in den /ünftigen 7aushalts8ahren .oraussi htli h In.estitions/redite aufgenommen werden müssen, bel&uft si h auf bisher: neu: 118.000,00 $ 30..000,00 $. § 4 Eigenkapital Stand des Eigen/apitals zum 01.12.2018 1.601.091,10 ) 5oraussi htli her Stand des Eigen/apitals zum 01.12.2019 1.510.091,10 ) 5oraussi htli her Stand des Eigen/apitals zum 01.12.2020 1.581.091,10 ). § 5 2eitergeltung der bisherigen 3aushaltssatzung Die übrigen Regelungen der 7aushaltssatzung .om 15.06.2020 bleiben un.er&ndert. Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 4 Gamlen, den Mi hael Mün h Ortsbürgermeister Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 5 Hinweis: a: Der Na htragshaushaltsplan liegt zur Einsi htnahme .on Freitag, den bis eins hl. Mittwo h, den w&hrend der Dienstzeit bei der 5erbandsgemeinde.erwaltung 2aiserses h, Am R3merturm 2, Zimmer D-U05, 3ffentli h aus. b: Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter 5erletzung .on 5erfahrens- oder Form.ors hriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande ge/ommen sind, ein Aahr na h der Be/anntma hung als .on Anfang an gültig zustande ge/ommen gelten. Dies gilt ni ht, wenn 1. die Bestimmungen über die Cffentli h/eit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Be/anntma hung der Satzung .erletzt worden sind, oder 2. .or Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsi htsbeh3rde den Bes hluss beanstandet oder 8emand die 5erletzung der 5erfahrens- oder Form.ors hriften gegenüber der 5erbandsgemeinde.erwaltung unter Bezei hnung des Sa h.erhaltes, der die 5erletzung begründen soll, s hriftli h geltend gema ht hat. 7at 8emand eine 5erletzung na h Satz 2 Nr. 2 geltend gema ht, so /ann au h na h Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 8edermann diese 5erletzung geltend ma hen. 2aiserses h, den 5erbandsgemeinde.erwaltung 2aiserses h Albert Aung Bürgermeister Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 6 II. Vorbericht 1. Allgemeines Der Ortsgemeinderat hat in seiner letzten Sitzung beschlossen. die Erschlie/ungsstra/e im . 0auabschnitt des Neubaugebietes 1In der Seit2 vollstndig auszubauen. Es 3erden in diesem . 0auabschnitt voraussichtlich 9 0augrundst!c5e entstehen. Der Ortsgemeinderat hat sich zu dem dire5ten Vollausbau der Erschlie/ungsstra/e von der 6 09 bis zum 0ir5en3eg entschlossen. um hier 5eine Engstellen f!r Ver- und Entsorgungsfahrzeuge zu schaffen. So entsteht 5eine Einbahnstra/e und gleichzeitig 5ann auch der bisherige Ver5ehr aus dem 0ereich 0ir5en3eg. der bisher !ber den Gefahrenbereich in der 8urve in der Ortsmitte abgef!hrt 3ird. dire5t !ber die Erschlie/ungsstra/e an den Ortsausgang in Richtung 8aisersesch gef!hrt 3erden. Weiterhin hat zu dieser Entscheidung des Rates gef!hrt. dass das Ab3asser3er5 die erforderlichen Tiefbauarbeiten ohnehin schon vollst;ndig bis zum 0ir5en3eg vornehmen 3ird. So 5ann die Vollerschlie/ung 5ostensparend angehangen und gen!gt auch 3irtschaftlichen Gesichtspun5ten. Somit sind im Rahmen dieses Nachtrags die Ans;tze im Zusammenhang mit der Erschlie/ung des Neubaugebietes anzupassen. Weiterhin 3urden die Ge3erbesteuerertr;ge an die a5tuell er3arteten Zahlen angepasst. Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 7 .. Entwicklung der Jahresergebnisse Der I. Nachtragshaushaltsplan 2020 schlie/t im Ergebnishaushalt 3ie folgt ab, Ertrge Aufwendungen berschuss/ berschuss Fehlbetrag Vor/ahr 011.111211 3 555.111211 3 11.111211 3 -07.111211 3 Ergebnishaushalt Entwicklung der Jahresergebnisse 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 -100.000 -120.000 2011 2012 2010 2014 2015 2016 2011 2018 2019 2020 2021 2022 2020 Aahresergebnis in ) 85.694 18.628 60.191 -8.290 01.812 -101.296 52.441 20.909 -61.000 11.000 -08.000 -01.000 -05.000 Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 8 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbetrge Der Nachtragshaushaltsplan 2020 schlie/t im Finanzhaushalt 3ie folgt ab, Einzahlungen Auszahlungen berschuss/ berschuss/ Fehlbedarf Fehlbedarf Vor/ahr 500.811211 3 5.8.011211 3 81.811211 3 -37..11211 3 Ordentliche und auerordentliche Zahlungen .3..111211 3 713.111211 3 -871.111211 3 -171.111211 3 Zahlungen aus Investitionsttigkeit 355.111211 3 18.811211 3 370..11211 3 151..11211 3 Zahlungen aus Finanzierungsttigkeit 53.111211 3 1211 3 53.111211 3 50.111211 3 Vernderung liquide Mittel 1..80.811211 3 1..80.811211 3 1211 3 1211 3 Saldo Finanzhaushalt: Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 9 8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsf:rderungsma;nahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushalts/ahre Der Nachtragshaushalt sieht folgende investiven Ein- und Auszahlungen vor, ! . 9 ! D w 9 b.D L $ % & % LY! 9 b.D L $ & %% ! 9 b.D L $ & (( %% ! ) * w 9 + % ! .D! ,5./ % aa9 9 . &0 .1 9 b.D L $ ((0 & L2 . * 3 ((0 L2 4 * 2 52 . & aa9 9 ! L ! "#$ %&#$ Die Finanzierung erfolgt !ber eine Investitions5reditaufnahme von 395 T= so3ie 367 T= f!r 2020/202 . 0ei der 8reditaufnahme 3erden Einzahlungen aus dem Ver5auf von 0aupl;tzen entsprechend ber!c5sichtigt. Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 0 5. Entwicklung der iquiditts- und Investitionskredite Die Gemeinde nimmt 5eine eigenen 6iquidit;ts5redite auf. Die 8redite 3erden im Rahmen der Einheits5asse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die 6iquidit;t der Ortsgemeinde 3ird sich entsprechend den Planungen im Aahre 2020 in HBhe der Ver;nderung der 6iquiden Cittel von 53.000.00 = verschlechtern. Zum 3 . 2.20 9 betrug der 8assenbestand 207.879.64. Entwicklung der 5i6uidit*ts- und Investitionskredite 450.000 400.000 050.000 000.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2011 2012 2010 2014 2015 2016 2011 2018 2019 2020 In.estitions/redite in ) 01.12. 80.415 11.115 96.615 164.515 145.115 126.915 108.115 89.015 10.515 446.115 DiEuidit&ts/redite in ) 01.12. 16.114125.510 0 0 0 0 0 0 0 0 Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 0. Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital Das Eigen5apital zum 3 . 2.20 3 in HBhe von .637.39 .70 = 3ird sich bis Ende 2020 ver;ndern auf .58 .39 .70 =. 0.500.000 60F Entwicklung von 7ilanzsumme und Eigenkapital 0.000.000 58F 56F 2.500.000 54F 2.000.000 52F 1.500.000 50F 1.000.000 48F 500.000 46F 0 44F 2011 2012 2010 2014 2015 2016 2011 2018 2019 2020 Eigen/apital in ) 1.568.904 1.581.502 1.641.120 1.609.400 1.611.002 1.564.006 1.616.450 1.601.092 1.510.092 1.581.092 Bilanzsumme in ) 2.906.129 0.164.642 0.062.901 0.005.105 2.914.161 2.800.582 2.198.122 2.168.954 Eigen/apitalEuote 54F 50F 54F 55F 56F 56F 58F 59F Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Seite, 2 III. Haushaltsplan . Gesamt!bersicht Ergebnisplan Seite 2. Gesamt!bersicht Finanzplan Seite 2 3. Teilhaushalte Seiten 3 - 9 Vorbericht mit Wappen Gamlen 2020-I. Nachtrag.doc Verbandsgemeinde Kaisersesch 31.08.2020 Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt ( !r Ortsgemeinden) Haushaltsjahr Vernderung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Verpflichtungser -bisher- 2020 Nachtrag 2020 -neu- 2020 2021 mchtigung 2020 E1 $ Steuern und hnliche Abgaben 3 2.