Župan OBČINSKEMU SVETU datum: 19. januar 2016 številka: ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016 NAMEN: Sprejem odloka PRAVNA PODLAGA: - Zakon o financiranju občin, (Uradni list RS, številka 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP), - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), - Statut Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Poslovnik Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 12/11 in 15/14), - Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/15 in 6/15). PREDLAGATELJ: g. Matej Kotnik, župan POROČEVALCI: - g. Matej Kotnik, župan Stran 1 od 25 - g. Vincenc Dragar, predsednik Odbora za proračun in finance - ga. Lea Berk, občinska uprava OBRAZLOŽITEV: Proračun Občine Lukovica za leto 2016 je sprejel Občinski svet Občine Lukovica na 3. redni seji, dne 30. marec 2015. Sprememba proračuna Občine Lukovica za leto 2016 je bila sprejeta na 7. redni seji, dne 21. oktobra 2015. Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2016: Odlok: Spremenil se drugi člen odloka – številčni del. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. PRIHODKI: V veljavnem proračunu se spremenijo naslednji konti: 7000 Dohodnina je bila izračunana na novo. Izračun si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skunosti/izracuni/ 7030 Davki na nepremičnine zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Davki od premoženja od stavb 3.500 11.000 314,3 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 440.000 487.000 110,7 Skupaj 443.500 498.000 112,3 Davek od premoženja od stavb bo pobran v višjem obsegu. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: Sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se povečajo zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta (FURS zaradi postopka pred upravnim sodiščem zavezancu za leto 2015 še ni izdala odločbe, kljub temu, da je Občina Lukovica pravočasno pripravila mnenje, zato bodo odločbo izdali v letu 2016) in zaradi načrtovanih zamudnih obresti. 7032 Davki na dediščine in darila smo planirani glede na lanskoletne prilive. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 95.000 95.000 100,0 Stran 2 od 25 Turistična taksa 2.000 3.500 175,0 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8.000 8.000 100,0 Odškodnina od izkopanih rudnin 15.000 15.000 100,0 Skupaj 120.000 121.500 101,3 Turistična taksa: Sredstva turistične takse se povečajo zaradi neporavnanih obveznosti sobodajalcev v preteklem letu, ki so v postopku izterjave. 7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 10.000 12.000 120,0 Prihodki od najemnine za stanovanja 5.494 5.494 100,0 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljišč 122 122 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – rudnine 18.086 28.000 154,8 Prihodki od vračila zavarovanja 2.500 2.500 100,0 Prihodki od najemnin šotora 3.000 3.500 116,7 Prihodki od najemnin infrastrukture 550.000 600.000 109,1 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – les 1.459 1.459 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - lovstvo 1.000 1.000 100,0 Prihodki od uporabnin mrliške vežice Brdo 1.500 1.500 100,0 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 2.850 2.850 100,0 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 4.000 100,0 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 500 100,0 Prihodki od grobnin in MV– KS Lukovica 0 0 100,0 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.300 4.300 100,0 Prihodki od grobnin – KS Rafolče 1.300 1.300 100,0 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.000 1.000 100,0 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.020 1.020 100,0 Skupaj 608.131 670.545 110,3 7111 Upravne takse in pristojbine so uvedene na novo. 7141 Drugi nedavčni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča 700.000 1.099.837 157,1 Prispevek občanov za investicijska vlaganja – odlok 20.000 0 Sofinanciranje družinskega pomočnika 1.980 1.980 100,0 Skupaj 721.980 1.101.817 152,6 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 0 11.100 Prihodki od prodaje šole v Češnjicah 0 15.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti 0 96.074 Skupaj 0 122.174 Povečani prihodki bodo nastali zaradi prodaje Mladinskega doma na Krku, ki je v lasti Občine Lukovica v deležu 12 %. Prihodki v planu niso bili načrtovani. V letu 2016 se načrtuje tudi prodaja stanovanjske enote št. 7 in na naslovu Šentožbolt 6, za katero se je postopke Stran 3 od 25 pričel že v letu 2015 in je bila prodaja uvrščena v Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč zajema naslednje prodaje: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – ceste 10.000 10.000 100,0 Prihodki od prodaje zemljišča v Češnjicah 0 40.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - 0 5.926 zemljišče Skupaj 10.000 55.926 559,3 Povečani prihodki bodo nastali zaradi prodaje Mladinskega doma na Krku, ki je v lasti Občine Lukovica v deležu 12 %. Prihodki v planu niso bili načrtovani. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Sredstva finančne izravnave za tekoče leto 350.965 175.802 50,1 Gozdne ceste 1.300 3.570 274,6 Prihodki od požarne takse 11.000 11.000 100,0 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 14.000 14.000 100,0 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije odpadnih voda po 0 69.782 23. členu MzIP – sofinanciranje energetske sanacije stavb 250.000 150.000 60,0 MKOP – sofinanciranje komunalne infrastrukture 300.000 0 Skupaj 927.265 424.154 45,7 Zaradi novega izračuna primerne porabe se spremeni tudi finančna izravnava. Prihodke smo uskladili glede na realizacijo in pričakovane prilive. II. ODHODKI: Z rebalansom se v veljavnem proračunu spremenijo naslednje proračunske postavke: Številk Ime proračunske postavke Veljavni Rebalans Razlika a PP proračun Materialni stroški občinskega sveta in 0104 10.500 6.500 -4.000 delovnih teles Sejnine občinskih svetnikov ter članov 0105 25.000 22.000 -3.000 delovnih teles 0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.800 19.580 1.780 0128 Pungartnikova hiša 108.824 28.824 -80.000 Stran 4 od 25 0137 Javne zgradbe 0 1.500 1.500 0138 Nakup zemljišč 0 105.000 105.000 047304 Občinski zbornik 0 4.750 4.750 Objava javnih informacij, urejanje 0133 9.000 13.000 4.000 spletnih strani 0123 Materialni stroški župana in podžupana 8.000 7.000 -1.000 0101 Plače občinske uprave 341.930 345.470 3.540 0103 Materialni stroški občinske uprave 114.400 118.800 4.400 036001 Medobčinski inšpektorat 39.811 41.600 1.789 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 0125 9.050 11.550 2.500 in nakup opreme 045120 Zimska služba – kooperanti 12.000 10.000 -2.000 022001 Sredstva za civilno zaščito 8.724 18.350 9.626 032001 Gasilska zveza Lukovica 60.000 65.000 5.000 032007 Izgradnja gasilskih domov 60.000 65.000 5.000 042109 Vzdrževanje gozdnih poti 7.000 7.310 310 045102 Zimska služba 56.002 57.002 1.000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 045114 91.875 94.100 2.225 občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja 045115 658.800 714.300 55.500 občinskih cest 064001 Cesta razsvetljava 114.475 119.475 5.000 049001 Regionalni razvojni programi 2.400 1.400 -1.000 049013 LAS Srce Slovenije 14.500 9.674 -4.826 047309 Regionalna destinacijska organizacija 1.021 846 -175 051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob 0 8.000 8.000 Stran 5 od 25 051007 Ekološki otoki 0 2.900 2.900 052001 Javna kanalizacija – odpadne vode 112.304 177.054 64.750 052007 Kanalizacija Trnjava 6.000 0 -6.000 052008 Kanalizacija Spodnje Prapreče 64.500 154.500 90.000 052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 123.025 25.700 -97.325 052012 Kanalizacija Imovica-Prevalje 107.500 13.000 -94.500 052020 Kanalizacija Prevoje-Stranska ulica 0,00 44.950 44.950 056005 Urejanje vodotoka v L6 0,00 2.100 2.100 062009 Ulični sistem 2.000 6.000 4.000 062011 Banka cestnih podatkov 2.000 4.850 2.850 Evidenca NUSZ in množično 062017 11.800 13.600 1.800 vrednotenje premoženja 063001 Javni vodovod 289.745 324.530 34.785 063006 Vaški vodovodi 1.200 1.900 700 Obnova vodovoda Šentvid-Imovica- 063022 107.000 3.200 -103.800 Prevalje, II.