DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ——————————————————————————————————————————— Poznań, dnia 20 lutego 2012 r. Poz. 1039 ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2011 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pakosław. Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Pakosław zarządza co następuje: § 1. Brak treści 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Pakosław stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Pakosław, Radzie Gminy Pakosław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Antoni Sędłak Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 2 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2011 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2011 r. Budżet na 2010 rok Rada Gminy Pakosław uchwaliła w dniu 11 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXIX/189/09. Ustalono dochody w wysokości 10.712.908,00zł oraz wydatki w wysokości 17.147.616,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.434.708,00zł został sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Określona została kwota planowanych przychodów w wysokości 6.914.708,00zł oraz planowanych rozchodów w wysokości 480.000,00zł. W stosunku do uchwalonego budżetu gminy Pakosław na 2010 rok dokonano zmiany budżetu, zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany: - po stronie dochodów 16.479.007,00zł - po stronie wydatków 20.900.846,00zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 31 grudnia 2010r. w kwocie 4.421.839,00zł po stronie planu stanowiła deficyt budżetu, który został zabezpieczony przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z wolnych środków. Ostateczne przychody określono na kwotę 7.415.439,00zł. W budżecie zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczki w kwocie 144.600,00zł oraz wykup obligacji w kwocie 2.830.000,00 zł. Zaplanowano także udzielenie pożyczki z budżetu w kwocie 19.000,00zł. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela: PLANOWANE WYKONANE l.p. Treść Kwota Kwota Przychody ogółem 7.415.439,00 5.045.297,12 1. Przychody budżetu – wolne 176.483,00 176.483,32 środki 2 Przychody budżetu 7.238.956,00 4.853.476,80 pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obligacje, 3. Spłata udzielonych pożyczek 0 15.337,00 4. Dochody budżetu 16.479.007,00 16.344.789,89 Razem przychody i dochody 23.894.446,00 21.390.087,01 Budżetu 5. Rozchody budżetu 2.993.600,00 2.993.437,00 6. Wydatki budżetu 20.900.846,00 18.072.693,96 Razem rozchody i wydatki 23.894.446,00 21.066.130,96 Budżetu Finansowanie ( 1-2 ) 4.421.839,00 2.051.860,12 1. Przychody 7.415.439,00 5.045.297,12 2. Rozchody 2.993.600,00 2.993.437,00 Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2010 przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 3 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Nazwa Stan na 1.01.2010 Zaciągnięte Spłata 2010 rok Stan zadłużenia zobowiązania w na 31.12.2010 2010 r Pożyczka budowa kanalizacji Sowy etap I 750.000,00 0 144.600,00 605.400,00 Emisja obligacji 2.310.000,00 4.500.000,00 2.830.000,00 3.980.000,00 Pożyczka wyprzedzające finansowanie 0 353.476,80 0 353.476,80 inwestycji Łącznie zadłużenie 3.060.000,00 4.853.476,80 2.974.600,00 4.938.876,80 W 2010 roku wyemitowano obligacje w kwocie 4.500.000,00zł oraz zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 353.476,80. Dokonano wykupu obligacji w wysokości 2.830.000,00zł, spłacono pożyczkę w wysokości 144.600,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 4.938.876,80zł w tym: - Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Sowy Etap I – 605.400,00zł - Emisja obligacji na finansowanie infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej oraz restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia - 880.000,00zł - Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 3.100.000,00zł - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z elementami małej architektury nad zbiornikiem Pakosław 353.476,80zł Udzielono pożyczkę z budżetu w wysokości 18.837,00zł oraz dokonano jej spłaty w wysokości 15.337,00zł. Stan zadłużenia w tym zakresie wynosi 3.500,00zł. Zgodnie z zawartą umową spłata nastąpi do 31marca 2011 roku. Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat poprzednich w wysokości 176.483,00zł a faktyczne wykonanie wynosi 176.483,32zł OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2010r. Planowane dochody wykonano w kwocie 16.344.789,89zł co stanowi 99,19% w stosunku do planu na 2010 rok. Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 99,63%. Są to wpływy z tytułu różnych opłat, otrzymane darowizny oraz zwrot podatku VAT z lat poprzednich. W pozostałej działalności wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych a wykonanie stanowi 100,00% w stosunku do planu, wpływy z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.550,00zł; dotyczy zadania realizowanego w ramach projektu Wielkopolska wieś pięknieje - miejscowość Sowy oraz kwota 37.490,67zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Pomocno przystankiem na szlakach. W dziale 020 Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 59,94% zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz sprzedaży drewna. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane zostało niższym przekazaniem dzierżawy za obwody łowieckie niż zaplanowano w budżecie gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 4 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— W dziale 600 Transport i łączność wykonano dochody w 111,14% z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – wiata autobusowa oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję droga Zaorle Góry Zaorlińskie. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 90,49 %. Są to wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 100,01%, dochody z najmu i dzierżawy 113,37%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonanie 100,00%. Zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia w 82,60%. Zbyt niskie wykonanie dochodów w tym zakresie spowodowane zostało, brakiem oferentów w ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pomocnie działka 87/2.W dziale tym zrealizowano dochody z usług, z tytułu nieterminowych wpłat a także z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu od komornika. W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 93,48%. Są to wpływy z tytułu dotacji na administrację rządową – 100,00%, wpływy za wynajem