Ilustre Municipalidad de Los Sauces CUENTA PÚBLICA Gestión Alcaldicia 2017 I.- SALUDO Estimados vecinos y vecinas de nuestra querida comuna de Los Sauces, dando cumplimiento con lo establecido en el Artículo 67 de la Ley Nro. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo en mi calidad de Alcalde de la Comuna, en dar Cuenta Pública al Concejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, al Consejo de Seguridad Pública y a la comunidad, de la gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad. Se ha cumplido un nuevo año de exitosa gestión municipal, gracias al apoyo de Profesionales, Funcionarios, Concejo Municipal, Autoridades Gubernamentales, Dirigentes Sociales y la Comunidad; todos, actores importantes que este Alcalde, ha involucrado para el desarrollo integral de la comuna y el bienestar de los habitantes de Los Sauces. Como Alcalde, seguiré trabajando incansablemente, por lograr progreso y desarrollo para nuestra población; de manera equilibrada, para sectores rurales y urbanos. Mi mayor preocupación es mejorar cada día, para que los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios, sean más y de mejor calidad, para que los niños y niñas, junto a los Adultos Mayores, las personas con capacidades diferentes y toda la comunidad, tengan oportunidades en igualdad de condiciones a la vida familiar, al mundo laboral, a un entorno amigable, con vida sana, con un medio ambiente sustentable y con acceso a espacios públicos que le permitan, de manera segura, un desarrollo integral para mejorar sus condiciones de vida, el cumplimiento de sus sueños y una exitosa realización personal. Mi objetivo será, por sobre todo, trabajar junto al Concejo Municipal, Instituciones y Ciudadanía, bajo lineamientos sólidos de participación, legalidad, transparencia, seguridad pública y de integración social. Un cordial y cariñoso saludo GASTÓN MELLA ARZOLA ALCALDE Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 5 II. BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL SUB. PRESUPUESTO INGRESOS VARIACIÓN PERCIBIDOS IND. ITEM DENOMINACIÓN INICIAL M$ % M$ A. - PRESUPU ESTO DE INGRESOS: INGRESOS DE OPERACIÓN 1.950.000 3.197.220 63.90% 3 Tributos sobre el uso de bnes. Y la realiz. De activ. 232.900 340.147 46% 5 Transferencias Corrientes 76.000 141.776 86.54% 6 Rentas de la Propiedad 600 24.709 4018.16% 7 Ingresos de Operación 5500 8.196 49.01% 8 Otros Ingresos Corrientes 1.621.000 1.653.948 2.03% 10 Venta de Activos 0 5.375 0% 12 Recuperación de Prestamos 0 1.591 0% 13 Transferencias para gastos de capital 0 768.925 0% 15 Saldo inicial de caja 14.000 252.553 1703.95% B. - PRESUPUESTO DE EGRESOS. GASTOS VARIACIÓN EGRESOS PPTO INICIAL DEVENGADOS % 21 GASTOS EN PERSONAL 1.131.630 1.135.150 0.31% 1 Personal de Planta 600.256 606.460 1.03% 2 Personal a Contrata 129.117 145.819 12.93% 3 Otras Remuneraciones 55.000 48.227 -12.31% 4 Otros Gastos en Personal 347.257 334.644 -3.63% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 653.010 715.173 9.51% 1 Alimentos y Bebidas 30.114 26.956 -10.48% 2 textiles, Vestuario y Calzado 8.950 8.541 -4.56% 3 Combustible y Lubricantes 65.600 64.429 -1.78% 4 Materiales de Uso o Consumo 83.737 96.736 15.52% 5 Servicios Básicos 136.750 159.027 16.29% 6 Mantenimiento y Reparaciones 14.900 26.396 77.15% 7 Publicidad y Difusión 13.229 8.892 -0.36% 8 Servicios Generales 242.480 259.552 7.03% 9 Arriendos 25.400 17.702 -30.30% 10 Servicios Financieros y de Seguros 10.600 8.557 -0.13% 11 Servicios Técnicos y Profesionales 7.600 28.195 2.70% 12 Otros Gastos en Bienes y servicios de consumo 13.650 10.190 25.34% Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 6 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD 0 0 1 Prestaciones previsionales 0 0 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.960 296.396 79.67% 1 Al Sector privado 54.910 78.636 43.20% 3 A otras Entidades públicas 110.050 217.760 97.87% 25 . INTEGROS AL FISCO 0 0 1 Impuestos 0 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 400 24.482 6020.50% 1 Devoluciones 200 92 -54% 2 Compensación por daños a Terceros y/o a la propiedad 0 24.390 4 Aplicación de Fondos de Terceros 200 0 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 84.854 1 Terrenos 0 0 2 Edificios 0 0 3 Vehículos 0 49.571 4 Mobiliario y Otros 0 1.355 5 Máquinas y equipos 0 13.941 6 Equipos Informáticos 0 16.084 7 Programas Informáticos 0 3.903 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 316.142 1 Estudios Básicos 0 46.800 2 Proyectos 0 269.342 3 Programas de Inversión 0 0 32 53 INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 54 Compra de Título y Valores 0 0 56 Anticipo contratistas 0 0 69 Aportes Financieros Reembolsables 0 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 80 Aportes del Sector Privado 0 0 83 Aportes a Otras Entidades Públicas 0 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 7.062 7 Deuda Flotante 0 7.062 35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 TOTAL EGRESOS 1.950.000 2.579.259 32.26% Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 7 2.- ANÁLISIS AL BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2.1.- ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Los ingresos totales del año 2017, alcanzaron la suma de M$ 3.197.220 (tres mil cientos noventa y siete millones doscientos veinte mil pesos), ingresos que fueron un 63,96% superior a los estimados inicialmente y que, por supuesto incluye recursos que se percibieron y cuyo destino fue la ejecución de proyectos, específicamente por un monto de M$ 644.491 (seiscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y un mil pesos). - A continuación, se hace un análisis de los ingresos por Rubro 2.1.1.-TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Por este concepto de ingresos, durante el año 2017 se percibieron M$ 340.147 (trescientos cuarenta millones ciento cuarenta y siete mil pesos), lo que representa un 10,63% del total de ingresos percibidos por el Municipio en el año. Los ingresos más importantes dentro de este Rubro, lo constituyen los provenientes de los Permisos de Circulación. Por este concepto se recaudaron M$195.855 (ciento noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil pesos). También dentro de este rubro tenemos los ingresos por concepto de Impuesto Territorial (contribuciones), los cuales sumaron un total M$84.807 (ochenta y cuatro millones ochocientos siete mil pesos). Por Patentes Municipales se recaudaron un total de M$24.372 (veinticuatro millones trescientos setenta y dos mil pesos). Los restantes ingresos considerados en este Rubro, son los provenientes de Derechos de aseo, de Urbanización y construcción, Permisos provisorios, Derechos de propaganda, transferencia de vehículos, etc. 2.1.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Por este concepto se recaudaron en el año 2017 la suma de M$ 141.776 (Ciento cuarenta y un millones setecientos setenta y seis mil pesos), esto corresponde a transferencias del sector privado como son: ingresos percibidos por aportes de los Adultos Mayores, que se encuentran Hospedados en la Casa del Adulto Mayor, aportes de privados al Festival de la Mosqueta; y a Transferencias del sector Público, estas últimas suman un total de M$ 126.112 (ciento veinte y seis millones ciento doce mil pesos).-, y corresponde a aportes que realiza el nivel central, por concepto de predios exentos , aportes para pago de diferencias de grados, asignación profesional, etc., según Ley N° 20.922, aportes para pago bono al personal de la empresa aseo, pago de Bonos, Aguinaldos y Otros a funcionarios. 2.1.3.- RENTAS DE LA PROPIEDAD: Por este concepto se recaudaron M$ 24.709 (veinticuatro millones setecientos nueve mil pesos), corresponde a ingresos por concepto de arriendo de Casa Municipal y otras dependencias Municipales, además, muy importante es la firma del convenio con Banco Estado, la que permite la entrega mensual de intereses por saldos promedios que se mantienen en las diferentes cuentas municipales que permitió recaudar M$24.093.- Municipalidad de Los Sauces, Secretaría Municipal Página 8 2.1.4.- INGRESOS DE OPERACIÓN Por este concepto se recaudaron M$ 8.196 (Ocho millones ciento noventa y seis mil pesos), lo que corresponde a venta de bienes y servicios, dentro de los cuales podemos señalar: por ejemplo: venta de nichos, venta terrenos en el cementerio, ingresos por venta de entradas en Piscina Municipal, arriendo gimnasio, canchas, etc. 2.1.5.- OTROS INGRESOS CORRIENTES Por este rubro de ingresos se percibieron el año 2017, M$ 1.653.948 (Mil seiscientos cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos), por tanto, este rubro de ingresos es el más importante, dentro de él se encuentras los ingresos percibidos por el Fondo Común Municipal. En el año 2017, estos sumaron M$ 1.617.70- (Mil seiscientos diecisiete millones setecientos tres mil pesos), y son estos los recursos de los cuales depende el Municipio para dar cumplimiento a las funciones que la Ley le encomienda. Podemos, señalar que este fue un año sin mayores complicaciones financieras, porque por una parte los ingresos más importantes del Municipio crecen, no lo hacen al mismo nivel de los gastos, los cuales solo en el tema de remuneraciones para el año 2017, significó un aumento no solo por el reajuste, sino también para el encasillamiento del personal en mejores grados y el pago de asignación profesional, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.922, lo cual afortunadamente por este año fue financiado por el nivel central.