Årsrapport 2015 1 Mer vei for pengene Enkelt for kunden Tillit i befolkningen Vegfinans AS - Årsrapport 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s 3 Hovedtall 2015 s 5 Vegfinans AS og Vegfinans-konsernet s 6 • Vegfinans-konsernet og tilknyttede selskaper s 6 Corporate governance (eierstyring og selskapsledelse) s 7 Kart over vegstrekninger s 8 De ulike selskapene og tilhørende anlegg s 10 • Kort om hvert selskap s 10 Drift s 18 • Innkrevingsformer s 18 • Bildebehandling s 18 • Sentralsystem s 19 • Trafikkutvikling 2004-2015 s 19 Finansforvaltning s 20 Kundesenteret s 22 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) s 23 2 Styret s 24 3 Årsregnskap 2015 s 25 • Årsberetning s 25 • Årsregnskap, konsernregnskap med noter s 29 • Revisors beretning s 44 Vedlegg: Historisk tilbakeblikk - tidslinje s 46 Vegfinans AS - Årsrapport 2015 Vegfinans AS - Årsrapport 2015 INNLEDNING 2015 var preget av vesentlige volumøkninger, reduserte driftskostnader og reformarbeidet i sektoren. • Reformarbeidet er kommet godt i gang • Flere nye innkrevingspunkter ble igangsatt i 2015 • Driftskostnader per passering ble vesentlig redusert Reformarbeidet Bompengereformen kom for alvor i gang i starten av 2015, og det ble vedtatt en regionsinndeling Det er besluttet at bomselskapene skal skille ut av bompengeselskapene. Inndelingen består av utstederrollen i et eget utstederselskap. Vegfinans fem regioner; Region Nord, Region Midt, Region jobber med tilretteleggingen som er nødvendig 2 Sør/Vest, Region Øst og Region Fjellinjen. Region for utskillelse av utstederrollen. Vi ønsker å 3 Øst består i realiteten av dagens eiere av Vegfinans, gjennomføre en overføring av oppgavene til et eget samt Østfold fylkeskommune. Vegfinans er det utstederselskap innenfor regionen og konsernet, så eneste konsernet i bransjen, og konsernet har vært snart det formelle rammeverket er på plass. drevet i tråd med den kommende regionsinndelingen allerede fra 2012. De erfaringer som vi har fått i Det skal fortsatt jobbes med å finne fornuftige denne perioden, bidrar til at Vegfinans har kommet løsninger for innkreving av bompenger, og i langt i etableringen og modningen av ett stort den sammenheng er det viktig at det settes regionalt bompengeselskap. Vegfinans’ erfaringer riktige rammer og premisser for utskillelse av vil være til nytte også ved etableringen av andre utstederrollen fra bompengeselskapet. Det er store regioner. kontantstrømmer som håndteres, og vi i Vegfinans er opptatt at vi både har en kostnadseffektiv innkreving Fylkeskommunene er ansvarlige for gjennomføringen så vel som håndtering av risiko og garantier for våre av regionaliseringen. Derfor er samarbeidet mellom eiere. Vegfinans og konsernets eiere spesielt viktig. Vi føler at dette samarbeidet er godt. Vi er opptatt av å være Men samtidig; ikke endring for endringens skyld. Vi eiernes forlengede arm i reformarbeidet, og sørge for er opptatt av gode endringer. at fylkeskommunenes ansvar, interesser og garantier blir ivaretatt på en best mulig måte. Vekst I løpet av 2015 økte antall passeringer i våre anlegg Samtidig ønsker vi å gi honnør til fra 67 millioner passeringer i 2014 til 118 millioner Samferdselsdepartements håndtering av passeringer i 2015. Organisasjonen har vært reformarbeidet. Bransjen er blitt tatt inn i fleksibel og har tatt veksten på strak arm. Region dialogen for å kunne gi innspill til hvordan de Øst er en region i vekst, og det vil skje betydelig mange utfordringene for gjennomføring av økning i volumene på kort og lang sikt. Vi forbereder bompengereformen kan løses. Våre ønsker fra oss til denne økningen på best mulig måte. 2014 om standardiseringer er tatt med alvor i Vegfinans jobber kontinuerlig med forbedringer av departementet og vi ser at det jobbes godt. arbeidsoppgaver, men skal vi oppnå ytterligere Vegfinans AS - Årsrapport 2015 Vegfinans AS - Årsrapport 2015 effektiviseringer, må vi også få handlingsrom Grenland gjennom den såkalte Bypakke Grenland. til å gjøre egne investeringer og nødvendige Samtlige aksjer i selskapet Bypakke Grenland AS grep for å sørge for at vi blir mer effektive. Med er i løpet av våren 2016 overført til Vegfinans AS. reformarbeidet må det arbeides godt med å Selskapet vil starte innkreving i oktober 2016, sikre en god ansvars- og rollefordeling mellom og vil sammen med flere andre prosjekter som bompengeregionene og Statens vegvesen. ferdigstilles i 2016 og starten av 2017, bidra sterkt til ytterligere volumvekst i Region Øst. Veksten i trafikken er en følge av de midlene vi har innhentet i tidligere år, for å finansiere Vi høster etter etableringen av konsernet den omfattende vegutbyggingen i vår region. i 2012! Konsernet økte sine finansieringsrammer betydelig Det er viktig for både bilistene og eierne at det er i 2015, fra ca. 23,0 mrd. kroner i 2014 til 26,1 lavest mulig kostnader per passering. Kontinuerlig mrd. kroner i 2015. Konsernet har i 2015 utvidet fokus på kostnader og felles avtaler på tvers sin portefølje av långivere, der også internasjonale av konsernet har gitt oss kostnadsgevinster. banker er benyttet i finanseringen av nye anlegg. Gjennomsnittlig kostnad per passering er redusert All finansering skjer i norske kroner og selskapet med 26 % fra 2014 til 2015, noe organisasjonen løper med dette ingen valutarisiko. Finansieringen kan være stolt av. som er gjennomført i 2015 er gjort etter offentlige anbudskonkurranser til meget gunstige betingelser. Vi ser frem til videre arbeid med bompenge- reformen, og ønsker at det etableres løsning I tillegg til volumøkninger i eksisterende anlegg, som tilfredsstiller både en kundeeffektiv og har Vegfinans AS i 2015 stiftet to nye selskap; kostnadseffektiv organisering. 4 5 Vegfinans E134 Buskerud AS og Vegfinans Rv23 Dagslett – Linnes AS. Begge selskapene Vi har fortsatt stort fokus på våre representerer store utbyggingsprosjekt i Buskerud målsetninger; fylke. Mer vei for pengene I 2015 vedtok Stortinget en bompengefinansiert Enkelt for kunden utbygging av ulike samferdsels- og kollektivtiltak Tillit i befolkningen Vegfinans AS - Årsrapport 2015 Vegfinans AS - Årsrapport 2015 HOVEDTALL 2015 Regnskap Vegfinans konsern 2015 2014 2013 Driftsinntekter 1 505 844 296 918 686 672 1 097 989 479 Driftskostnader 112 917 869 89 561 743 116 593 836 Gjeld 21 336 761 870 18 850 275 248 14 534 10 145 Nøkkeltall Vegfinans konsern, inkludert Tønsberg Hovedvegfinans AS 2015 2014 2013 2012 2011 Antall passeringer i mill. 118 67 75 71 57 Driftskostnad pr. passering 1,12 1,52 1,83 1,83 2,30 Driftskostnad i % av inntekt 7,9 % 9,5 % 10,9 % 11,4 % 13,8 % 4 5 Vegfinans AS - Årsrapport 2015 Vegfinans AS - Årsrapport 2015 Vegfinans AS og Vegfinans-konsernet VEGFINANS-KONSERNET OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Vegfinans AS leverer administrative og driftsrelaterte Vegfinans AS utfører tjenester i hele bompengesel- oppgaver til sine datterselskaper. I tillegg til selska- skapenes livsløp; fra stiftelse av selskapene, mens per som er en del av konsernet, leverer Vegfinans bompengeprosjektene er i planfase, videre i byg- AS per i dag administrative tjenester til tre selskaper gefase og innkrevingsfase, helt frem til bompengeinn- utenfor konsernet. krevingen avsluttes når vegstrekningen er nedbetalt. Eier- og selskapsstruktur Vestfold FK Telemark FK Akershus FK Buskerud FK Oppland FK Hedmark FK 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 100 % Vegfinans E6 Vegfinans E18 Vestfold AS Vegfinans E6 Oppland AS Vegfinans Fv34 Oppland AS Gardermoen-Moelv AS Vegfinans E16 Vegfinans Vegfinans Hallingporten AS Vegfinans Gausdalsvegen AS Kongsvingervegen AS Oslofjordtunnelen AS Vegfinans Rv3 og Vegfinans E16 Oppland AS Vegfinans Rv4 Oppland AS Vegfinans E16 Sollihøgda AS 6 Rv25 Hamar-Elverum AS 7 Vegfinans E18 Telemark AS Vegfinans Fv33 Oppland AS Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS Vegfinans E134 Buskerud AS Vegfinans Rv 23 Dagslett-Linnes AS 50% 80 % 0 % 0 % Bypakke Grenland AS Nord-Jæren Bompengeselskap AS Tønsberg Hovedvegfinans AS Vegfinans Rv36 Telemark AS Daglig leder/styresekretær Daglig leder/styresekretær Konsernet består per 31.12.2015 av morselskapet Vegfinans AS har bistått styrene i Bypakke Grenland Vegfinans AS og 17 heleide datterselskaper, og ett AS og Nord-Jæren Bompengeselskap AS, uten å ha selskap, Vegfinans Rv36 Telemark AS, der Vegfinans eierandeler i disse to selskapene. AS eier 80 %. Øvrige 20 % av aksjene i Vegfinans Rv36 Telemark AS er eiet av 8 kommuner med en Vegfinans AS er opprettet uten ervervsmessig eierandel på 2,5 % hver. formål. Det samme gjelder alle de selskaper som Vegfinans AS eier, helt eller delvis, eller for Videre eier Vegfinans AS 50 % av Tønsberg øvrig yter tjenester til. Hverken Vegfinans AS, Hovedvegfinans AS. De øvrige 50 % er eiet av datterselskapene, eller øvrige selskap tilknyttet Tønsberg kommune (29 %), Nøtterøy kommune Vegfinans, betaler utbytte til sine eiere. (17 %) og Tjøme kommune (4 %). Vegfinans AS - Årsrapport 2015 Vegfinans AS - Årsrapport 2015 S 8 Virksomheten – 2 av 7 sider Drift - 1 side CORPORATE GOVERNANCE (eierstyring og selskapsledelse) Eierne av Vegfinans AS har inngått egen samarbeids- og aksjonæravtale, som sikrer dem likebehandling og lik stemmerett. Alle eierne har samme eierandel, 16,67 %, og hver eier har rett til én representant i styret. Vegfinans er, som tidligere omtalt i denne selskapet finansierer veiprosjekt under garanti fra årsrapporten, et regionalt konsern, der hvert fylkeskommunen. I de tilfeller der veiprosjektene bomprosjekt er organisert i sitt eget frittstående omfatter flere fylker (normalt kun to), utpeker fylkene aksjeselskap. Gjennom denne organiseringen sikres hvert