BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3983/26.02.2014 Concluzii Creditorii prezenti la aceasta adunare, sunt de acord cu reconvocarea în aceleasi conditii, dupa solutionarea definitiva şi irevocabila a dosarului nr.24728/3/2013, cu termen de judecata în data de 28.03.2014, cu mentinerea punctelor de vedere transmise de catre creditori în data de 10.12.2013. Pentru ca instanta sa ia act de continutul raportului de activitate nr.18 intocmit de lichidatorul judiciar, rog instanta sa acorde un nou termen de judecata. Fata de cele aratate, rog dispuneti. Lichidator judiciar Rodicom I.P.U.R.L Județul Giurgiu Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea BATA SKY IMOBILIARE S.A. (FOSTA BLUE AIR - TRANSPORT AERIAN SA), cod unic de înregistrare: 16091846 Către, Tribunalul Giurgiu- Secția Civilă Giurgiu, str. Episcopiei, nr.13, Jud. Giurgiu Dosar nr .2696/122/2013 Debitor: Bata Sky Imobiliare SA Judecător-sindic: Mariana Magdalena Burtavel Termen de judecată: 26.03.2014 Expert Insolvenţă SPRL Filiala București, cu sediul în București, Str.Turturelelor, nr. 11A, et. 5, având Cod de Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 578- /2011, desemnată în calitate de lichidator judiciar al Bata Sky Imobiliare SA (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Comuna Adunaţii-Copăceni, Sat Adunații Copăceni, Sola 50, Camera 3, Jud. Giurgiu, înregistrată în Registrul comerțului cu nr. J52/650/2010, CUI: 16091846, prin încheierea civilă din data de 04.12.2013, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 2696/122/2013, aflat pe rolul Tribunalul Giurgiu- Secția Civilă în temeiul art.20, alin.1, lit.b şi art. 59 din Legea nr.85/2006- privind procedura insolvenţei, depunem prezentul: Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului Bata Sky Imobiliare SA Nr. înregistrare: 539/19.02.2014 I. Prezentarea societăţii debitoare Bata Sky Imobiliare SA a luat ființă în decembrie 2004 cu denumirea de Blue Air - Transport Aerian SRL, fiind prima companie aeriană românescă care a operat zboruri low-cost pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu, București Băneasa, având 100% capital privat românesc. sediul social al societății era în București, str. Sevastopol, nr.24, et.1, cam. 101,103 și 108, sector 1, fiind înregistrată în Registrul comerțului cu nr.J40/1162/2004. În conformitate cu hotărârea asociaților din data de 23 martie 2007, compania și-a schimbat forma juridică din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni. Până în luna august 2013 compania a fost autorizată pentru a programa zboruri interne şi internaţionale de pasageri, zboruri charter şi de marfă. La data de 18 iulie 2013 s-a semnat la București un Contract de Transfer de Activitate între fosta Blue Air-Transport Aerian SA în calitate de vânzător și cumpărătorul Blue Air - Airline Management Solutions SRL, o societate română înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/5103/2013 şi având cod unic de identificare 31525574, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Teheran, nr. 17, ap. 2, reprezentată de administratorul Tudor Constantinescu. Obiectul contractului a fost vânzarea Activității aviatice astfel cum a fost definită prin contract, pentru prețul de 6.000.000 lei, preț la care nu s-a aplicat TVA. Transferul de activitate s-a bazat pe vânzarea tuturor activităților, operațiunilor, serviciilor, proceselor și activelor folosite în mod exclusiv în activitatea din domeniul aviatic al vânzătorului, și pe transferul salariaților și a datoriilor atașate activității. În data de 18 septembrie 2013 s-a încheiat între părțile contractante un document denumit Certificat de finalizare” prin care acestea au confirmat îndeplinirea sau renunțarea la unele dintre obligațiile contractuale, fiind astfel confirmată și recunoscută finalizarea tranzacției. Informații de identificare Comuna Adunaţii-Copăceni, Sat Adunații Copăceni, Sola 50, Camera Sediu social 3, Județul Giurgiu Număr de ordine în Registrul Comerțului J52/650/2010 Forma de organizare Societate pe acțiuni, Cod unic de înregistrare CUI 16091846 Activitatea principală 5110 - Transporturi aeriene de pasageri Capital social subscris și vărsat 172.701.250 lei integral vărsat, cu un număr de 17.270.125 acțiuni Acționari Persoane Juridice Romstrade SRL – persoană juridică română, cu sediul în comuna Adunații Copăceni, Județul Giurgiu, având Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 8 BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3983/26.02.2014 J52/423/1994 și CUI: 6141165, care deține o cotă de participare de 89% din capitalul societății, respectiv un aport la capital de 153.710.130 lei, în prezent aflată în procedura de insolvență, reprezentată prin administrator judiciar Casa de Insolvență Transilvania SPRL Filiala București. Persoane Fizice Iordache Nelu, cetățean român, domiciliat în Comuna Adunații Copăceni, Județul Giurgiu, ce deține 9,77% din capitalul societății, în valoare de 16.880.990 lei. Gheorghe Racaru, cetățean român, domiciliat în București, ce deține 1,23% din capitalul societății, în valoare de 2.110.130 lei. Grupul de societăți afiliate cuprinde firmele Romstrade SRL, Bata Sky Imobiliare SA, Romstrade Logistics Expres SRL, Andany SRL (marca La Moșie), Blueaero SRL, RBD Protect SRL, Blue Line Căi Ferate SRL și două agenții turistice: Direct Travel și Blue Travel. Mai jos prezentăm legătura de acționariat între Bata Sky Imobiliare SA și cinci dintre societățile afiliate în grup. Bata Sky Imobiliare Infra Group Blue Line Căi Blue Aero Acționariat SA SRL Ferate SRL SRL Romstrade SRL 89,00% 75,00% 75,00% Bata Sky Imobiliare SA, fosta Blue Air 25,00% 25,00% 100,00% Nelu lordache 9,77% Gheorghe Răcaru 1,23% La data deschiderii procedurii simplificate de faliment societatea avea un număr de 17 angajați. În prezent debitorul mai are unsprezece persoane angajate. Adrian Ionașcu este administratorul special numit prin hotărârea adunării acționarilor, întrunită în sedința din data de 11.02.2014. II.Obiectivele raportului Pentru a reda o imagine cât mai clară a situației debitorului, în cele ce urmează se va prezenta o analiză a evoluţiei principalilor indicatori economico-financiari, calculaţi în baza datelor raportate prin situaţiile financiare ale acestuia în ultimii trei ani premergători intrării în procedura simplificată insolvenţă (faliment). Principalele obiective ale prezentului raport constau în: Identificarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență; Identificarea acțiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 79-80 și următoarele; Identificarea faptelor care intră sub incidența prevederilor art. 138; În cadrul obligațiilor ce îi revin, lichidatorul judiciar face analiza cauzelor și împrejurărilor care au dus societatea la incapacitate de plată, adică în stare de faliment. Concluziile generale bazate pe documentele puse la dispoziție, cât și pe informațiile obținute de lichidatorul judiciar, sunt arătate în cadrul prezentului raport. În urma analizei ce urmează a fi făcută de lichidatorul judiciar, acesta va aduce la cunoștința creditorilor opinia sa cu privire la incidența dispozițiilor art. 79 – 80 și următoarele din Legea nr. 85/2006, urmând ca, cu acordul creditorilor, să fie introduse acțiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor efectuate în frauda creditorilor. Totodată, va fi analizată și incidența art.138 alin. (1), în sensul identificării persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de faliment a debitorului, iar în situația în care vor fi identificate aceste persoane, se va stabili dacă se impune ca o parte a pasivului acestuia să fie suportată de către organele de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a cauzat prin faptele sale starea de faliment. III. Analiza situației patrimoniale În cele ce urmează ne propunem prezentarea situației patrimoniale a societății debitoare analizate, la data intrării în procedura simplificată de faliment, pe baza situațiilor financiare furnizate de către departamentul contabilitate, care constau în bilanţuri contabile balanţe sintetice și analitice, rapoarte de audit aferente anilor 2010 și 2011, datele și informațiile obținute de către lichidatorul judiciar în urma discuțiilor cu reprezentanții companiei. Perioada de timp luată ca referințã pentru analiză este reprezentată de ultimii trei ani de activitate înaintea deschiderii procedurii simplificate de faliment, adică perioada ianuarie 2011 – octombrie 2013, având în vedere că s-a dorit a se obține o imagine completă asupra evoluției situației economico-financiare a debitoarei, precum și asupra cauzelor care au condus la starea de faliment a debitoarei. În vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de faliment (insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile), lichidatorul judiciar a efectuat cercetări pe mai multe planuri, care se referă la: 1. situația patrimonială; 2. performanțele financiare; Prima fază în analiza poziției financiare o reprezintã imaginea de ansamblu a situației echilibrului la nivel patrimonial în cadrul căreia sunt puse în evidență evoluția și modificarile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii pe baza informațiilor puse la dispoziție prin situațiile financiare a acesteia din ultimii trei ani premergători