Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 19.2016 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 marca 2016r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok CZĘŚĆ OPISOWA I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2015 rok 1.1 Dane ogólne o budżecie 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 1.6 Opis realizacji inwestycji gminnych II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2015. CZĘŚĆ TABELARYCZNA: I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżet IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stare Juchy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego CZĘŚĆ OPISOWA I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE JUCHY ZA 2015 ROK. 1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE Budżet Gminy Stare Juchy na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III.21.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. ► Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 12.730.000,00 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 11.562.822,93 zł, - dochody majątkowe w wysokości 1.167.177,07 zł. ► Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę 12.244.006,16 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11.227.345,24 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 1.016.660,92 zł. ► Nadwyżkę budżetu uchwalono w wysokości 485.993,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ► Rozchody - 485.993,84 zł. w tym: - spłaty rat pożyczek i kredytów – 485.993,84 zł. W ciągu 2015 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano: a) uchwałami Rady Gminy: • Uchwałą Nr IV.33.2015 z dnia 05 marca 2015r, • Uchwałą Nr V.36.2015 z dnia 31 marca 2015r, • Uchwałą Nr VI.47.2015 z dnia 29 maja 2015r, • Uchwałą Nr VII.58.2015 z dnia 24 czerwca 2015r, • Uchwałą Nr VIII.61.2015 z dnia 31 lipca 2015r, • Uchwałą Nr IX.69.2015 z dnia 29 września 2015r, • Uchwałą Nr X.87.2015 z dnia 17 listopada 2015r, • Uchwałą Nr XI.89.2015 z dnia 09 grudnia 2015r, • Uchwałą Nr XII.96.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. b) zarządzeniami Wójta Gminy: • Zarządzenie Nr 2.2015 z dnia 15 stycznia 2015r. • Zarządzenie N r 9.2015 z dnia 23 lutego 2015r. • Zarządzenie Nr 16.2015 z dnia 25 marca 2015r. • Zarządzenie Nr 30.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. • Zarządzenie Nr 32.2015 z dnia 08 maja 2015 r. • Zarządzenie Nr 35.2015 z dnia 21 maja 2015 r. • Zarządzenie Nr 37.2015 z dnia 22 maja 2015 r. • Zarządzenie Nr 40.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. • Zarządzenie Nr 45.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. • Zarządzenie Nr 63.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. • Zarządzenie Nr 64.2015 z dnia 04 września 2015 r. • Zarządzenie Nr 78.2015 z dnia 23 października 2015 r. • Zarządzenie Nr 87.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosił: ► Dochody budżetu Gminy 13.974.993,84 zł, w tym: - dochody bieżące 13.182.399,62 zł, - dochody majątkowe 792.594,22 zł. ► Wydatki budżetu Gminy 13.489.000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 12.229.398,21 zł, - wydatki majątkowe 1.259.601,79 zł. ► Nadwyżka budżetu 485.993,84 zł. ► Rozchody 485.993,84 zł. w tym: spłata rat pożyczek i kredytów - 485.993,84 zł. Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1 Zmiany planu dochodów wg działów Tabela Nr 1 Dział Nazwa działu Plan wg Zmiana Plan na uchwały 31.12.2015 r. budżetowej Dochody ogółem 12.730.000,0 1.244.993,84 13.974.993,84 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 130.000,00 485.044,98 615.044,98 020 Leśnictwo 3.700,00 -364,90 3.335,10 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 303.919,00 72.081,00 376.000,00 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 54.002,25 49.536,56 103.538,81 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.950,00 -62.330,95 109.619,05 750 Administracja publiczna 17.449,00 9.886,00 27.335,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 800,00 35.394,00 36.194,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 100,00 100,00 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 4.136.632,00 -257.448,84 3.879.183,16 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4.606.441,00 167.589,96 4.774.030,96 801 Oświata i wychowanie 233.800,00 114.275,33 348.075,33 852 Pomoc społeczna 1.785.715,00 426.897,00 2.212.612,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 153.588,00 153.588,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.001.125,75 50.745,70 1.051.871,45 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport 284.466,00 0,00 284.466,00 Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2. Zmiana planu wydatków wg działów Tabela Nr 2 Dział Nazwa działu Plan wg Zmiana Plan na uchwały 31.12.2015 r. budżetowej Wydatki ogółem 12.244.006,16 1.244.993,84 13.489.000,0 0 010 Rolnictwo i łowiectwo 115.000,00 564.140,27 679.140,27 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w 389.223,57 -15.869,06 373.354,51 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 895.512,90 236.121,99 1.131.634,89 630 Turystyka 47.488,50 -361,71 47.126,79 700 Gospodarka mieszkaniowa 99.508,80 1.146,06 100.654,86 710 Działalność usługowa 55.500,00 7.396,80 62.896,80 750 Administracja publiczna 1.772.759,68 9.082,58 1.781.842,26 751 Urzędy naczelnych organów władzy 800,00 35.394,00 36.194,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 2.000,00 -1.160,00 840,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 114.932,00 -2.986,19 111.945,81 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 233.558,00 -83.58,00 150.000,00 758 Różne rozliczenia 64.300,00 0,00 64.300,00 801 Oświata i wychowanie 3.635.233,05 -34.458,63 3.600.774,42 851 Ochrona zdrowia 71.820,00 -7.788,23 64.031,77 852 Pomoc społeczna 2.596.991,64 383.570,85 2.980.562,49 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 212.539,78 -141.368,69 353.908,47 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.557.388,24 -70.937,19 1.486.451,05 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 349.300,00 83.700,00 433.000,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 30.150,00 191,61 30.341,61 W związku z powyższymi zmianami: - planowane dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.244.993,84 zł tj. 9,97 %, - planowane wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.244.993,84 zł tj. 10,16 %. Ostatecznie w 2015 roku budżet zrealizowano: dochody w kwocie 13.150.664,76 zł, co stanowi 94,10% planu ogółem, z tego: - dochody bieżące – 12.377.070,54 zł, co stanowi 93,89 % planu - dochody majątkowe – 773.594,22 zł, co stanowi 97,60 % planu wydatki w kwocie 12.771.768,12 zł, co stanowi 94,68 %, planu ogółem, z tego: - wydatki bieżące – 11.738.333,25 zł, co stanowi 95,98 % planu, - wydatki majątkowe – 1.033.434,87 zł, co stanowi 82,04 % planu, Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco: Tabela Nr 3 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktur a 31.12.2015 wykonani wykonan a ia DOCHODY 13.974.993,84 13.150.664,7 94,10 100,0 OGÓŁEM 6 dochody bieżące 13.182.399,62 12.377.070,5 93,89 94,12 4 dochody majątkowe 792.594,22 773.594,22 97,60 5,88 Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 93,89%, natomiast dochodów majątkowych 97,60 % planu. Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco: Tabela Nr 4 Wyszczególnienie Plan Wykonani % Struktu e ra wykonani wykona 31.12.2015 a nia WYDATKI OGÓŁEM 13.489.000, 12.771.768,12 94,68 100,00 00 wydatki bieżące 12.229.398,21 11.738.333,25 95,98 91,90 wydatki majątkowe 1.259.601,79 1.033.434,8 82,04 8,10 7 Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,98 %, natomiast wydatków majątkowych 82,04 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie 3.000.804,99 zł, z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.072.657,73 zł, - na realizację zadań własnych – 928.147,26 zł. Subwencję ogólną otrzymano w wysokości 4.627.583,00 zł, z tego: - część oświatowa - 2.481.281,00 zł, - część wyrównawcza - 2.125.369,00 zł, - część równoważąca - 20.933,00 zł.