2966 ZARZ ĄDZENIE Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Tolkmicka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud żetu Gminy za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (tekst 3) informacj ę o stanie mienia Gminy Tolkmicko, jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 stanowi ącą zał ącznik Nr 3. ze zmianami) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 2. Sprawozdanie z wykonania bud żetu gminy za poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Tolkmicka zarz ądza, 2010 rok, o którym mowa w ust. 1 przedkłada si ę: co nast ępuje: 1) Radzie Miejskiej w Tolkmicku, § 1. 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania bud żetu gminy za 2010 rok zawieraj ące: 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, 1) cz ęść opisow ą wraz z tabelarycznym zestawieniem 3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tolkmicku. dochodów i wydatków bud żetowych w szczegółowo ści nie mniejszej ni ż w uchwale bud żetowej, stanowi ące § 2. Zarz ądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania zał ącznik Nr 1; i podlega ogłoszeniu. 2) sprawozdania samorz ądowych instytucji kultury, Burmistrz samorz ądowego zakładu bud żetowego oraz jednostek Andrzej Lemanowicz bud żetowych, stanowi ących zał ącznik Nr 2; Zał ącznik nr 1 do zarz ądzenia nr 4/2011 Burmistrza Miasta Tolkmicka z dnia 30 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY TOLKMICKO ZA ROK 2010 Tolkmicko, dnia 30 marca 2011 r. Bud żet Gminy Tolkmicko na rok 2010 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2009 roku podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej. Uchwała Nr XXXIX/271/09 w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Tolkmicko na 2010 rok okre ślała wysoko ść dochodów na kwot ę 18.232.675,00 zł, natomiast wydatki na kwot ę 22.519.081,00 zł. W trakcie 2010 roku dokonano dwudziestu o śmiu zmian bud żetu gminy, w tym szesnastu zarz ądzeniami Burmistrza Tolkmicka, natomiast dwunastu uchwałami Rady Miejskiej. Po dokonanych zmianach plan dochodów wzrósł do kwoty: 25.316.326,37 zł za ś wydatki wzrosły do kwoty 24.807.170,37 zł. Planowana nadwy żka bud żetu w wysoko ści 509.156,00 zł, była przeznaczona na spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń. Realizacja bud żetu na 31 grudnia 2010 roku przedstawia si ę nast ępuj ąco: Wykonanie Wyszczególnienie Plan A. Dochody 25.316.326,37 25.008.173,75 A.1.Dochody bie żą ce 24.086.433,37 23.764.441,48 A.2.Dochody maj ątkowe 1.229.893,00 1.243.732,27 B. Wydatki (B1+B2) 24.807.170,37 23.291.294,54 B1. Wydatki bie żą ce 18.716.521,37 17.971.316,01 B2. Wydatki maj ątkowe 6.090.649,00 5.319.978,53 Deficyt /Nadwy żka (A-B) 509.156,00 1.716.879,21 Szczegółowe wykonanie bud żetu zawieraj ą zał ączniki w formie tabelarycznej pn. „Plan i wykonanie dochodów bud żetu gminy za rok 2010” oraz „Plan i wykonanie wydatków bud żetu gminy za rok 2010”. W bud żecie 2010 roku utworzone zostały nast ępuj ące rezerwy: ogólna w wysoko ści 100.000,00 zł oraz dwie celowe: na zarz ądzanie kryzysowe w wysoko ści 15.000,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej i robót publicznych w wysoko ści 55.000,00 zł. Rezerwa celowa na wynagrodzenia grupy interwencyjnej oraz robót publicznych uruchamiana była dwukrotnie: w dniu 30 kwietnia 2010 r. w kwocie 49.482,00 zł Uchwał ą Rady Miejskiej Nr XLIV/296/10 oraz w dniu 19 maja 2010 roku w kwocie 5.518,00 zł Uchwał ą Rady Miejskiej Nr XLV/300/10. Natomiast rezerwa na zarz ądzanie kryzysowe uruchomiona została raz w niepełnej wysoko ści planu, tj. w kwocie 5.000,00 zł w dniu 31 marca 2010 roku Zarz ądzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 4/2010. W trakcie 2010 roku rezerwa ogólna rozdysponowana została w nast ępuj ący sposób: 1. Uchwał ą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLII/288/10 z dnia 26 marca 2010 roku uruchamiaj ąc kwot ę 65.775,00 zł, z przeznaczeniem na: - zakup paliwa do samochodu b ędącego na stanie Posterunku Policji w Tolkmicku w kwocie 1.800,00 zł (rozdział 75403 Jednostki terenowe policji § 4210 zakup materiałów i wyposa żenia); - koszty post ępowania s ądowego zwi ązanego z pozwem przeciwko GPI SZYMANEK w zwi ązku z opó źnieniem w wykonaniu przedmiotu zamówienia w kwocie 31.870,00 zł (rozdział 75814 Ró żne rozliczenia finansowe § 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego); - zwi ększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu, w zwi ązku z przeliczeniem subwencji o światowej zgodnie z otrzyman ą Metryczk ą na 2010 rok w kwocie 9.905,00 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu o światy); - zwi ększenie na 2010 rok planu wydatków o kwot ę 5.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym zwi ązanym z termomodernizacj ą budynków u żyteczno ści publicznej, w zwi ązku z konieczno ści ą zlecenia wykonania dokumentacji technicznej dla Przedszkola Miejskiego w Tolkmicku celem uzyskania konserwatorskiego pozwolenia na budow ę (rozdział 80195 Pozostała działalno ść § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych); - zabezpieczenie udziału własnego na zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Stra ży Po żarnej w Tolkmicku w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 75412 Ochotnicze stra że po żarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych); - zabezpieczenie wkładu własnego na organizacj ę prac społecznie u żytecznych w kwocie 7.200,00 zł (rozdział 85295 Pozostała działalno ść § 3110 Świadczenia społeczne). 2. Uchwał ą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLIV/296/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w wysoko ści 12.000,00 zł, z przeznaczeniem: 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu podno śnika hydraulicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Elbl ągu oraz 2.000,00 zł na „Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Tolkmicko”. 1. Zarz ądzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 9/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku przeznaczaj ąc kwot ę 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego. 2. Zarz ądzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 11/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku uruchomiono kwot ę 10.670,00 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie wysoko ści odpisu podstawowego na fundusz świadcze ń socjalnych uwzgl ędniaj ąc Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeci ętnego wynagrodzenia miesi ęcznego w gospodarce narodowej w 2009 roku i w II półroczu 2009 oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych: 15 osób na okres półroczny, 2 osoby na pi ęć miesi ęcy oraz 6 osób na dwa miesi ące, w tym: w rozdziale 75011 kwota 132,00 zł oraz w rozdziale 75023 kwota 10.538,00 zł. 3. Zarz ądzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 13/2010 z dnia 30.09.2010 roku kwot ę 3.555,00 zł, z przeznaczeniem: 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego oraz 555,00 zł zakup usług remontowych w rozdziale 75412 Ochotnicze stra że po żarne (remont podno śnika z OSP Tolkmicko). Dochody: Wykonanie dochodów wyniosło 25.008.173,75 zł. Stanowi to 98,78% planu. W stosunku do roku ubiegłego wykonanie dochodów wzrosło o kwot ę 7.535.883,13 zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminie wyniosły: plan – 2.893.779,37 zł, wykonanie – 2.874.785,90 zł, stanowi to 99,34%. W stosunku do 2009 roku dochody z tego tytułu s ą mniejsze o kwot ę 58.053,86 zł. 1. Dochody podatkowe bud żetu gminy Wykonanie bud żetu gminy w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej” za 2010 rok przedstawia si ę nast ępuj ąco: Wykonanie Rozdział Rodzaj dochodu Plan Dochody wykonane w % planu Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 6.232,00 6.586,03 105,68 (karta podatkowa) Wpływy z podatków: rolnego, le śnego, od czynno ści 75615 7.273.071,00 7.190.628,28 98,87 cywilnoprawnych i innych podatków lokalnych od osób prawnych Wpływy z podatków; rolnego, le śnego, od spadków i darowizn, 75616 p. od czynno ści cywilnoprawnych innych podatków lokalnych 803.750,00 886.334,61 110,27 od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jst (opłaty za 75618 123.130,00 108.574,13 88,18 zezwolenia na sprzeda ż alkoholu oraz opłata skarbowa) Udziały gminy w podatkach stanowi ących dochód bud żetu 1.458.457,00 1.422.789,42 97,55 pa ństwa, w tym: 75621 a) w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.455.573,00 1.424.601,00 97,87 b) w podatku dochodowym od osób prawnych 2.884,00 -1.811,58 0,00 Razem wpływy dochodów z tytułów podatkowych: 9.664.640,00 9.614.912,47 99,49 Saldo ko ńcowe zaległo ści z tytułów podatkowych wynosiło 815.261,66 zł natomiast nadpłat 15.014,65 zł. Poni żej przedstawia si ę zaległo ści podatkowe wg nast ępuj ących tytułów: Lp. Wyszczególnienie Kwota zaległo ści 1 podatek le śny 442,48 2 podatek od środków transportowych 8.271,30 3 podatek od spadków i darowizn 0,00 4 podatki zniesione 1.655,30 5 karta podatkowa 7.318,90 6 podatek rolny 97.088,30 7 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 198,00 8 podatek od nieruchomo ści 700.287,38 x Razem: 815.261,66 Znaczny wzrost dochodów podatkowych, tj.