Ankom Stockholms läns landsting 2012 -06- 1 2 Dnr..^.i2i)6--0S33 Årsredovisning för STIFTELSEN CANCERCENTRUM KAROLINSKA 815201-3804 Räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31 S EN CANCERCE 8 ScS NTRUM KAROLINSKA 1(9) Förvaltningsberättelse IllÄ får ^-d avgiva redovisning över sin förvarning av av flmarBf'103^ ^.f4 landstingsfullmäktige vid Stockholms läns landsting med andamål att i nära sSfö?dS k,Lmsk ^rimentell cancerforskning. Stiftelsen molskäl^ e?JlWm inom sjukhusets område. Stiftelsen skall ÄlgÄ laboratonum, utb.ldn.ngsutrymmen samt övriga loka.er som behövs året örja SSÄi-ISI / L5 r ?estått av direktor Ulf Lagerström (ordförande), professor Bo KFSÄ^ W- finansministeV Erik Asbrint professor Sti e,SenS ti,,k0mSt) chefs,äkare Pete Mmt d^r^^^SJ nd ^ t ^ ? ' ' Rönnerfalk KriSS^J? i® *! !t; ^rsättare har varit professorerna Catharina Larsson och Roger Henriksson. Styrelsen har till sig adjungerat professor Tina Dalianis och civilingenjör Claes Lindblom. , , ^S2SiJSÄ^y bK rettSmav ^Presidium.1 detta har ingått Ulf Lagerström (ordförande), Bo Nordenskjöld och Ulrik Ringborg. Presidiet har fortlöpande diskuterat frågor rörande CCK, retJar f^?1^1? ??,Ht 4 sammanträden. En central fråga har varit konsekvenser för CCK når NKS (Nya Karolinska Sjukhuset i Solna) blir en realitet. En tidsförskjutning till 2016-17 är nu fallet I maj månad togs ett beslut i Stockholms Läns Landsting att omstrukturera sjukvårdsorganisationeh i länet. Ett delmål är att skapa det nya universitetssjukhuset som skall bli en struktur för translationell medicin. Cancer skall vara ett tema och för detta skall etableras ett Comprehensive Cancer Centre som beräknas omfatta 30% av den totala verksamheten. Utrymme för cancerforskning planeras i NKS motsvarande den som idag finns i CCK-byggnaden. Styrelsen har påbörjat arbete med vad man framgent skall göra med CCK-byggnaden när NKS är i funktion. PZl^t^P^ rådet genomförde i maj månad en analys av radioterapiforskning och yngre forskare ICCK. En tidigare rekommendation har varit rekrytering av yngre forskare. Detta har nu skett Radioterapiforskningen har efterfrågats av rådet eftersom Radiumhemmet sedan dess tillkomst för drygt 100 år sedan haft ett fokus på radioterapi, radiofysik och radiobiologi. Konstruktiva förslag har lämnats för enskilda forskare. Ettgenerellt påpekande är ofullständig translationell cancerforskning eftersom den kliniska delen av forskningsprocessen helt eller delvis saknas. Detta har påtalats tidigare i samband med analys av den kliniska prövningsverksamheten. Styrelsen har därför bett verksamhetschef inom onkologin och prefekten för institutionen för önkologi-patologi att återkomma med förslag hur den kliniska delen av den translationella cancerforskningen skall kunna stärkas. Karolinska Institutets ledning och ansvariga för den onkologiska sjukvårdsverksamheten har uppmärksammats på detta. Styrelsen har under året följt den internationella utvecklingen, framför allt den europeiska, med avseende på cancerforskningsstrategier. Inom EU utvecklas strategin mot Innovation Union vilket betyder att nästa ramprogram inriktas mot utveckling av personalized medicine. Translationell forskning som skall leda till personalized cancer medicine fordrar internationella samarbeten för att nå den erforderliga kritiska massan avseende patienter, biologiskt material, tekniska resurser och kompetens. Internationella samarbeten stärks för närvarande i denna riktning. Styrelsen ser här att CCK har en betydelsefull roll att bejaka denna utveckling och följer utvecklingen av det europeiska projektet EurocanPlatform, för vars tillkomst CCK har varit en förutsättning. För att infrastrukturen för forskning skall vara hållbar har analys genomförts och beslut tagits att förnya LAF-bänkar i laboratorierna. Under året har Stockholms Läns Landsting beslutat att Ernst & Young ansvarar för den årliqa revisionen. a För CCK:s ställning och verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. ELSEN C ?I!£T ANCERCENTRUM KAROLINSKA 2(9) Re^l^räknjng Belopp i kr Not 2011-01-01- 2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Hyresintäkter -.18790000 17 592 000 18 790 000 Verksamhetens kostnader övriga externa kostnader 1,2 -10 203 210 -11 478 913 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 3 -5883351 -6 082 627 Verksamhetsresultat ~1 505 439 1 228 460 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 2 167 220 685 385 Räntekostnader och liknande poster -432 955 -1 091 Räntekostnader lån -1[641 286 -1 735 746 Resultat efter finansiella poster ~1 598418 177 008 STIFTELSEN CANCERCENTRUM KAROLINSKA 3(9) 815201-3804 Balansräkning Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 75 834 868 80 547 738 Inventarier, verktyg och installationer 18 2 338 556 1 663 544 78 173 424 82 211 282 Summa anläggningstillgångar 78173 424 82 211 282 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar övriga fordringar 515 180 575 754 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 587 779 90667 1 102 959 666 421 Kortfristiga placeringar 21 840 415 16 968 356 Kassa och bank 5 773 749 10 393 957 Summa omsättningstillgångar 28 717 123 28 028 734 SUMMA TILLGÅNGAR 106 890 547 110 240 016 EN ?i!Ä CANCERCENTRUM KAROLINSKA Balansräkning Belopp i kr 2011-12-31 2010-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat 68 287245 68 110 237 1 598418 177 008 69 885 663 68 287 245 Summa eget kapital 69 885 663 68 287 245 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 10 30 500 000 33 700 000 30 500 000 33 700 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 10 3 200 000 Leverantörsskulder 3 200 000 1 974 177 övriga skulder 3 340 042 65 232 60 461 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 11 1 265 475 1 652 268 6 504 884 8 252 771 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106 890 547 110 240 016 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 12 Ansvarsförbindelser Finns inga Finns inga STIFTELSEN CANCERCENTRUM KAROLINSKA 5(9) 815201-3804 Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna Tillgångar och fordringar bel pp som efter indl SÄÄ!1^ ? "viciuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående noter. v*1 Kortfristiga placeringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet. Detta innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Stiftelsen har under detta liksom föregående år ej haft några anställda. Ersättningar och sociala kostnader ?£u£et?,ade arv°dena uppgår till 665 822 (föregående år 590 613), varav arbetsgivaravgifter utgör 100 726 (föregående år 77 013). y y Not 2 Övriga externa kostnader 2011-01-01- 2010-01-01- 2011*12-31 2010-12-31 Fastighets-och lokalkostnader 8435 858 10 012 622 Administration och övriga kostnader 1_767 352 1 466 291 Summa 10 203 210 11478 913 Not 3 Avskrivningar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden, varvid följande avskrivningstider tillämpas. Byggnader 30 år Ombyggnad laboratorier 5 år Inventarier 5 år CANCERCENT filaoIfeM^ RUM KAROLINSKA 6(9) Not 4 Ränteintäkter och liknande poster 2011-01-01- 2010-01-01- Ränteintäkter 2011-12-31 2010-12-31 Utdelningar 49T167 481 589 688 978 övriga finansiella intäkter 202 859 987 075 _937 Summa 2167 220 685 385 Not 5 Räntekostnader och liknande poster 2011-01-01- 2010-01-01- 2011-12-31 ÖvrigaTäntöT 1 249 1 091 Övriga finansiella kostnader 431 706 - Summa 432 955 1091 Not 6 Byggnader 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade ¥hskä7f^^ä^n7 -Vid årets början 138 018 881 138 018 881 138 018 881 138 018 881 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -57 471 143 -52 758 273 -Avskrivning byggnad -4 572 689 -4 572 689 -Avskrivning ombyggnad laboratorier 2008 -140 181 -140 181 -62184 013 -57471 143 Redovisat värde vid årets slut 75 834 868 80 547 738 Byggnaden är uppförd på ofri grund Not 7 Laffbänkar 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 3 932 070 3 932 070 3 932 070 3 932 070 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -3 932 070 -3 932 070 -3 932 070 -3 932 070 Planenligt värde vid årets slut fl52olfeLo2eN CANCERCENTRUM KAROLINSKA 7(9) Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskälfnjr^ 2011-12-31 2010-12-31 -Vid årets början -Nyanskaffningar 25 508 019 28 109 886 -Utrangerlngar 1 845 493 881 549 -1 518 267 -3 483 416 1 25 835 245 Ackumulerade avskrivningar enligt plan 25 508 019 -Vid årets början -Avskrivningar -23 844 475 -25 958 134 - Utrangeringar -1 170 481 -1 369 757 1 518 267 3483 416 -23496 689 -23 844 475 Planenligt värde vid årets slut 2 338 556 1 663 544 Not 9 Kortfristiga placeringar Anskaffnings och Noterade aktier och andelar Marknads• Antal Aktier: " bokförda värden värden ABB 2 000 305 313 Astrazeneca 259000 3 000 1 012 223 Electrolux 948 000 3 000 511 831 Hennes & Mauritz 329100 2 000 422 464 Investor 442 600 10 000 1 383 325 Ratos 1 284 000 12 000 257 520 Sandvik 969 000 2 500 98 250 SEB Stiftelsefond 211 125 115 289 2 000 000 1 508 004 Skånska 10 000 Tele2 1 255 936 1 140 000 2 000 288 663 Telisonera 267 800 20 000 889 987 Volvo 935400 4 000 441 120 301 200 Svenska räntebärande placeringar: Holmen 1 973 000 2 029 160 Länsförsäkringar Bank 2 000 000 1 970 020 Sbab Bank 1 980 440 Volvofinans Bank 1 960 140 987 700 Utländska räntebärande placeringar: 1 004 560 SEB Etm 11 ! 000 000 2 000 000 1 911 200 Brummer Multi-Strategy 1 657,73 2 031 843 3 229 141 Zenit Brummer & Partners 44,47 2 000 800 2236 776 21 840 415 22 936 226 EN CANCERCENTRUM 6lS KAROUNSKA e(9) Not 10 Skulder till kreditinstitut FöffaiioÄdpÄTnom ett år från balinsdaSn " ~~~31 z<>^-31 Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen ,^°°00 3 200 000" 33 700 000 36 900 000 Unl^oleo] Förfallodag2021-11-30.